Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 166 196															1 296 930
20.0					322 018															642 885
301					1 412 892															2 348 442
302					128 364															389 257
303					8 319 747															8 240 950
304					367 554															257 912
319					11 000 000															6 000 000
32.2					233 569															705 480
451					1 607 953															1 581 196
454					1 205 434															1 180 091
45.0					16 660 760															17 009 117
45.2					1 055 909															1 052 556
458					1 693 283															1 719 509
459					326 806															345 523
47.1					54															54
474					315 069															301 703
475					129 868															131 274
502					11 096 995															11 142 363
526					0															0
60.0					553 934															558 935
604					327 597															328 610
608					560 858															560 858
609					109 708															113 485
610					1 711															2 148
612					0															0
616					0															0
617					284 935															284 935
706					9 831 742															11 253 837
Итого по активу (баланс)					68 712 956															67 448 050
Пассив
102					2 664 822															2 964 901
106					609 747															707 801
107					140 724															140 724
108					687 763															687 763
301					194 401															468 301
302					40 082															257 214
303					8 319 747															8 240 950
304					308															219
306					5 420															951
31.1					531 000															1 663 000
31.2					4 022 000															748 929
32.2					3															3
405					172															1 401
406					253															679
407					6 761 029															7 811 860
408					1 978 718															1 849 917
409					1 955															58 916
420					472 525															516 572
422					204 910															164 000
42.1					13 070 941															10 201 974
42.2					12 807 401															13 135 773
451					9 830															8 988
454					3 874															3 876
45.1					197 265															206 490
45.2					20 396															22 070
458					985 324															1 016 889
459					271 911															283 730
47.1					54															54
474					416 028															411 379
475					231 224															236 337
496					100 000															100 000
502					1 148 236															1 279 007
522					900															900
523					703 610															686 501
524					171 225															171 158
525					3 022															7 615
526					0															0
529					300 000															300 000
60.0					554 733															570 110
604					162 333															164 315
608					574 585															575 655
609					35 641															36 331
617					199 529															199 529
706					10 109 315															11 545 268
Итого по пассиву (баланс)					68 712 956															67 448 050
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					4 793 575															919 826
90.4					7 649 100															7 830 379
90.5					62 478 175															58 697 437
90.6					266 660															266 676
99998					44 197 736															45 054 089
Итого по активу (баланс)					119 385 246															112 768 407
Пассив
90.5					44 197 736															45 054 089
99999					75 187 510															67 714 318
Итого по пассиву (баланс)					119 385 246															112 768 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					765 887															915 316
939					222 243															51 244
940					0															33 180
99996					979 566															1 006 095
Итого по активу (баланс)					1 967 696															2 005 835
Пассив
963					758 208															921 903
969					221 358															51 009
970					0															33 183
99997					988 130															999 740
Итого по пассиву (баланс)					1 967 696															2 005 835

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?