Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					284 273															506 085
111					0															3 628 619
20.0					3 288 381															3 578 686
301					21 344 563															86 607 354
302					2 476 191															3 068 972
303					589 568 251															634 260 814
304					51 867															51 639
319					198 700 000															178 400 000
32.2					2 875 287															2 735 685
451					5 789 962															5 773 516
454					70 488															67 870
45.0					4 646 628															4 425 379
45.2					152 212 094															161 260 858
458					14 434 113															14 391 949
459					4 911 533															4 797 898
47.1					107 121															107 121
474					30 258 039															5 946 068
475					905															75
502					5 442 443															5 215 894
507					871															968
526					959 495															1 511 639
60.0					970 067															1 025 471
604					4 968 021															4 963 395
608					3 659 512															3 656 058
609					4 680 631															4 743 476
610					137 295															139 826
612					0															0
616					0															0
617					3 364 527															3 364 527
619					5 569															5 569
620					69 232															60 841
706					94 727 867															149 981 494
Итого по активу (баланс)					1 150 005 226															1 284 277 746
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 630 306															2 631 282
107					708 566															708 566
108					30 901 803															30 901 803
301					1 969 209															1 643 128
302					17 141 876															6 331 054
303					589 568 251															634 260 814
304					2															2
306					1 133															1 133
31.1					1 000 000															1 000 000
32.2					4 868															4 290
405					320 166															275 874
406					31 343															22 223
407					94 397 595															104 044 253
408					44 691 398															52 712 856
409					565 890															531 167
420					2 806 951															4 174 736
422					1 108 988															2 416 931
42.1					149 317 890															160 495 663
42.2					37 586 681															38 137 068
43.1					9															9
451					74 420															70 101
454					2 586															2 495
45.1					1 271 893															1 231 445
45.2					11 108 346															11 640 182
458					13 632 963															13 610 033
459					3 871 792															3 792 182
47.1					1 206															1 206
474					13 901 627															23 171 962
475					50 405															47 844
496					2 424 246															2 315 196
502					186 942															408 754
507					218															218
526					7 548 785															7 983 249
60.0					3 292 873															3 014 480
604					3 240 737															3 272 031
608					3 971 599															3 984 089
609					1 853 335															1 898 501
615					224 922															179 823
620					18 424															17 416
706					105 777 094															164 545 799
Итого по пассиву (баланс)					1 150 005 226															1 284 277 746
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					27 722 026															29 763 548
90.5					32 513 666															32 545 644
90.6					1 084 808															1 079 672
99998					113 903 657															120 575 657
Итого по активу (баланс)					175 250 362															183 990 726
Пассив
90.5					113 903 657															120 575 657
99999					61 346 705															63 415 069
Итого по пассиву (баланс)					175 250 362															183 990 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					67 880 974															26 621 145
939					5 969 525															6 620 943
941					222 535															220 529
99996					80 976 635															40 299 421
Итого по активу (баланс)					155 049 669															73 762 038
Пассив
963					74 726 944															33 422 237
969					6 249 691															6 877 184
99997					74 073 034															33 462 617
Итого по пассиву (баланс)					155 049 669															73 762 038

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?