Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					11 668															9 546
20.0					106 768															104 393
301					134 532															107 798
302					11 618															14 820
304					326															295
319					2 900 000															3 100 000
32.2					337 430															346 520
324					76															76
45.0					223 089															218 570
45.2					29 170															28 655
458					451															451
474					27 865															91 251
475					0															0
502					900 688															907 454
504					222 944															252 055
509					0															0
60.0					6 991															5 611
604					32 059															32 059
608					48 817															48 942
609					35 721															35 721
610					139															80
612					0															0
617					4 088															4 088
706					539 352															632 458
Итого по активу (баланс)					5 573 792															5 940 843
Пассив
102					273 420															273 420
106					3 808															3 813
107					41 013															41 013
108					709 118															709 118
301					28 671															29 547
302					11 630															44 221
304					14															15
306					133															133
32.2					109															3 465
324					76															76
405					17															60
406					119															155
407					1 624 836															1 877 758
408					562 157															665 175
409					0															0
422					0															0
42.1					744 076															633 952
42.2					720 424															695 478
45.1					52 002															55 836
45.2					295															264
458					436															439
474					61 735															55 258
475					542															666
502					11 668															9 546
504					641															660
60.0					17 305															20 049
604					23 332															23 599
608					49 394															49 492
609					18 277															18 513
617					953															953
706					617 591															728 169
Итого по пассиву (баланс)					5 573 792															5 940 843
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 795 836															1 771 547
90.5					369 205															369 205
90.6					639															639
99998					822 725															834 967
Итого по активу (баланс)					2 988 405															2 976 358
Пассив
90.5					822 725															834 967
99999					2 165 680															2 141 391
Итого по пассиву (баланс)					2 988 405															2 976 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					3 712															0
941					0															0
99996					3 710															0
Итого по активу (баланс)					7 422															0
Пассив
969					3 710															0
99997					3 712															0
Итого по пассиву (баланс)					7 422															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?