Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					4 768															4 768
109					1 646 850															2 226 335
301					7 307 673															6 530 191
302					198 278															198 278
304					620 784															620 859
319					50 400 000															66 500 000
458					2 378															2 492
47.1					21 449															21 449
474					94 414															60 718
475					663															651
60.0					527 281															574 567
604					763 142															763 142
608					1 013 184															1 013 390
609					394 364															395 879
610					0															0
617					192 274															192 274
706					3 893 485															4 790 633
Итого по активу (баланс)					67 080 987															83 895 626
Пассив
102					5 034 950															5 034 950
106					23 838															23 838
107					145 500															145 500
108					18 813 198															23 060 077
301					1 065 712															24 455 498
302					1 482 812															552 847
304					161															167
407					23 681 286															14 209 000
408					645 502															600 088
409					0															0
42.1					3 457 825															5 278 315
458					1 913															2 026
474					69 272															133 304
475					746															694
60.0					1 215 723															1 292 818
604					372 235															378 643
608					1 212 150															1 174 732
609					338 200															340 483
617					3 572															3 572
706					5 848 997															7 209 074
708					3 667 395															0
Итого по пассиву (баланс)					67 080 987															83 895 626
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 225 176															6 037 389
90.5					43 723 813															38 511 521
99998					3 320 892															2 197 007
Итого по активу (баланс)					53 269 881															46 745 917
Пассив
90.5					3 320 892															2 197 007
99999					49 948 989															44 548 910
Итого по пассиву (баланс)					53 269 881															46 745 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?