Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 616															31 616
109					1 108 161															1 108 161
111					3 169 991															3 169 991
20.0					368 500															487 818
301					4 837 631															3 777 613
302					570 141															489 931
303					205 660 450															219 514 685
304					31 754															32 510
319					31 000 000															32 500 000
32.2					14 354 553															13 882 629
454					533 327															513 172
45.0					1 867 731															1 834 177
45.2					203 111															196 964
458					1 051 296															1 053 581
459					182 521															191 126
474					1 053 855															651 455
475					9															9
504					10 100															5 092
507					102 136															102 136
526					0															0
60.0					1 960 755															2 374 049
604					391 407															391 108
608					254 483															254 483
609					591 013															591 013
612					0															0
616					0															0
617					189 173															147 685
706					15 316 128															19 405 262
Итого по активу (баланс)					284 839 842															302 706 266
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 066 751															1 066 751
107					163 481															163 481
108					2 773 432															2 773 432
301					170 201															169 463
302					995 574															848 693
303					205 660 450															219 514 685
304					3															4
306					29															29
31.2					1 295 060															117 602
32.2					4															4
407					22 608 289															22 708 665
408					20 324 009															21 917 680
422					33 816															50 580
42.1					3 287 902															3 121 699
42.2					14 103															14 065
454					21 797															18 341
45.1					94 347															91 634
45.2					1 493															1 200
458					989 304															994 905
459					165 201															172 397
474					357 950															379 576
475					101 851															95 452
476					1 135															1 135
504					36															2
507					99 276															99 276
526					794															1 112
60.0					1 084 655															512 644
604					324 239															325 197
608					258 968															258 899
609					352 743															356 445
615					76 804															76 804
706					17 951 017															22 289 286
708					3 988 749															3 988 749
Итого по пассиву (баланс)					284 839 842															302 706 266
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					76 134 383															78 216 222
90.5					2 525 685															1 293 346
90.6					909 792															909 480
99998					19 558 548															18 816 420
Итого по активу (баланс)					99 128 408															99 235 468
Пассив
90.5					19 558 548															18 816 420
99999					79 569 860															80 419 048
Итого по пассиву (баланс)					99 128 408															99 235 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					582 151															869 928
939					530 230															60 491
99996					1 115 533															931 857
Итого по активу (баланс)					2 227 914															1 862 276
Пассив
963					585 598															871 351
969					529 935															60 506
99997					1 112 381															930 419
Итого по пассиву (баланс)					2 227 914															1 862 276

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?