Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 026 401															1 154 561
20.0					750 373															1 048 119
301					1 498 918															2 382 555
302					151 135															153 198
303					9 371 750															8 528 579
304					231 958															171 310
319					8 500 000															10 000 000
32.1					1 000 000															0
32.2					2 854 896															2 687 927
451					1 443 907															1 500 889
454					809 159															1 007 165
45.0					16 901 820															16 671 891
45.2					1 100 056															1 086 508
458					1 430 980															1 410 332
459					316 037															313 740
47.1					54															54
474					326 475															297 520
475					122 279															123 001
502					11 116 146															11 288 245
60.0					555 891															552 023
604					326 263															327 540
608					560 612															560 409
609					109 828															109 828
610					1 938															1 808
612					0															0
617					262 868															262 868
706					5 817 884															7 548 279
Итого по активу (баланс)					66 587 628															69 188 349
Пассив
102					2 664 822															2 664 822
106					575 668															575 056
107					113 724															113 724
108					515 229															515 232
301					100 618															278 957
302					101 328															607 586
303					9 371 750															8 528 579
304					198															149
306					6 758															1 622
31.1					2 435 000															1 680 000
31.2					0															0
32.1					810															0
32.2					3															3
405					76															72
406					893															648
407					7 062 817															7 542 548
408					1 779 773															1 930 849
409					1 943															27 013
420					305 008															454 505
422					99 430															145 200
42.1					15 590 055															14 607 725
42.2					13 214 034															15 087 753
451					66 409															11 484
454					843															3 945
45.1					215 314															223 039
45.2					21 211															24 190
458					1 043 113															996 465
459					266 286															264 195
47.1					54															54
474					468 884															448 998
475					235 792															231 503
496					100 000															100 000
502					1 025 446															1 147 918
522					1 200															1 200
523					702 617															722 476
524					147 132															149 727
525					19 946															24 286
529					300 000															300 000
60.0					553 056															519 508
604					158 687															160 764
608					571 741															573 047
609					34 429															35 098
617					180 138															191 485
706					5 995 408															7 756 939
708					539 985															539 985
Итого по пассиву (баланс)					66 587 628															69 188 349
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					930 812															946 812
90.4					8 261 583															8 548 542
90.5					56 226 777															56 196 141
90.6					266 716															266 660
99998					47 791 362															46 991 642
Итого по активу (баланс)					113 477 250															112 949 797
Пассив
90.5					47 791 362															46 991 642
99999					65 685 888															65 958 155
Итого по пассиву (баланс)					113 477 250															112 949 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 512 252															1 170 927
940					0															0
941					0															0
99996					1 512 547															1 168 386
Итого по активу (баланс)					3 024 799															2 339 313
Пассив
969					1 173 764															1 168 386
970					338 783															0
99997					1 512 252															1 170 927
Итого по пассиву (баланс)					3 024 799															2 339 313

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?