Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 348															3 348
20.0					342 176															294 403
301					528 611															1 408 517
302					98 448															231 718
304					610															2 299
319					2 303 000															3 150 000
32.1					0															500 000
32.2					2 100															2 100
449					58 764															67 720
454					82 865															103 600
45.0					359 944															317 970
45.2					2 905 337															3 042 008
458					36 595															41 067
459					3 082															3 745
474					58 531															51 169
60.0					44 557															33 816
604					361 294															369 285
608					31 201															36 770
609					68 377															68 377
610					560															865
706					608 506															835 110
708					210 227															210 227
Итого по активу (баланс)					8 108 133															10 774 114
Пассив
102					127 527															127 527
106					1 068 534															1 068 534
107					6 444															6 444
108					45 145															45 145
301					33 431															33 603
302					65 044															302 163
304					2															8
32.2					3															3
406					68 432															77 716
407					1 345 922															1 522 271
408					1 377 738															3 362 636
409					16 593															25
418					69 747															96 600
422					1 000															1 000
42.1					1 357 450															1 306 430
42.2					1 537 313															1 608 336
449					582															742
454					774															1 030
45.1					4 662															4 065
45.2					104 643															111 338
458					21 167															23 323
459					1 491															1 807
474					50 816															64 347
496					20 000															20 000
60.0					45 726															46 694
604					146 014															148 757
608					31 880															37 430
609					15 278															16 465
617					8 781															8 781
706					535 994															730 894
Итого по пассиву (баланс)					8 108 133															10 774 114
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					853 672															774 657
90.5					1 030 676															965 054
90.6					35 547															3 052
99998					1 555 796															2 385 496
Итого по активу (баланс)					3 475 691															4 128 259
Пассив
90.5					1 555 796															2 385 496
99999					1 919 895															1 742 763
Итого по пассиву (баланс)					3 475 691															4 128 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?