Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					4 768															4 768
109					1 646 850															1 646 850
301					7 648 068															7 307 673
302					198 278															198 278
304					620 769															620 784
319					51 400 000															50 400 000
458					3 077															2 378
47.1					21 449															21 449
474					74 519															94 414
475					831															663
526					0															0
60.0					379 983															527 281
604					765 256															763 142
608					1 015 989															1 013 184
609					394 364															394 364
610					0															0
612					0															0
616					0															0
617					151 059															192 274
706					3 002 093															3 893 485
Итого по активу (баланс)					67 327 353															67 080 987
Пассив
102					5 034 950															5 034 950
106					23 838															23 838
107					145 500															145 500
108					18 813 198															18 813 198
301					756 330															1 065 712
302					754 737															1 482 812
304					172															161
407					24 614 364															23 681 286
408					742 544															645 502
409					0															0
42.1					4 912 592															3 457 825
458					1 944															1 913
474					65 395															69 272
475					804															746
60.0					1 503 642															1 215 723
604					367 118															372 235
608					1 205 001															1 212 150
609					335 922															338 200
617					0															3 572
706					4 381 907															5 848 997
708					3 667 395															3 667 395
Итого по пассиву (баланс)					67 327 353															67 080 987
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 215 944															6 225 176
90.5					47 072 408															43 723 813
99998					3 319 029															3 320 892
Итого по активу (баланс)					53 607 381															53 269 881
Пассив
90.5					3 319 029															3 320 892
99999					50 288 352															49 948 989
Итого по пассиву (баланс)					53 607 381															53 269 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					184 526															0
939					0															0
99996					185 180															0
Итого по активу (баланс)					369 706															0
Пассив
963					185 181															0
969					0															0
99997					184 525															0
Итого по пассиву (баланс)					369 706															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?