Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 707															13 590
20.0					110 254															103 919
301					128 145															156 376
302					9 081															9 006
304					356															321
319					3 150 000															3 100 000
32.2					361 730															55 700
324					76															76
454					1 725															1 629
45.0					219 863															228 230
45.2					29 515															29 758
458					440															446
474					26 735															50 193
502					905 571															893 694
504					118 800															300 334
509					0															0
60.0					6 658															7 923
604					32 059															32 059
608					48 817															48 817
609					35 141															35 721
610					84															46
612					0															0
617					4 128															4 088
706					304 040															414 344
Итого по активу (баланс)					5 510 925															5 486 270
Пассив
102					273 420															273 420
106					3 969															3 808
107					41 013															41 013
108					709 118															709 118
301					28 843															33 255
302					11 179															23 715
304					18															16
306					80															133
32.2					109															109
324					76															76
405					1 294															3 024
406					0															0
407					1 667 544															1 636 241
408					545 917															561 139
409					0															0
42.1					798 227															734 736
42.2					874 940															777 655
454					18															18
45.1					50 916															47 331
45.2					344															326
458					402															434
474					28 125															41 197
475					635															589
502					17 707															13 590
504					621															678
60.0					22 711															21 658
604					22 787															23 065
608					49 369															49 364
609					17 789															18 033
617					600															953
706					343 154															471 576
Итого по пассиву (баланс)					5 510 925															5 486 270
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 705 530															1 876 531
90.5					371 178															372 078
90.6					636															637
99998					859 475															541 285
Итого по активу (баланс)					2 936 819															2 790 531
Пассив
90.5					859 475															541 285
99999					2 077 344															2 249 246
Итого по пассиву (баланс)					2 936 819															2 790 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					6 033															1 844
941					0															0
99996					6 040															1 836
Итого по активу (баланс)					12 073															3 680
Пассив
969					6 040															1 836
99997					6 033															1 844
Итого по пассиву (баланс)					12 073															3 680

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?