Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 037 334															1 026 401
20.0					562 078															750 373
301					2 464 002															1 498 918
302					121 317															151 135
303					9 122 261															9 371 750
304					217 169															231 958
319					10 000 000															8 500 000
32.1					1 000 000															1 000 000
32.2					2 355 470															2 854 896
451					913 407															1 443 907
454					914 513															809 159
45.0					16 599 276															16 901 820
45.2					1 045 538															1 100 056
458					1 430 165															1 430 980
459					315 372															316 037
47.1					54															54
474					335 665															326 475
475					118 846															122 279
502					8 641 178															11 116 146
60.0					513 928															555 891
604					326 874															326 263
608					560 612															560 612
609					107 574															109 828
610					2 475															1 938
612					0															0
617					262 868															262 868
706					4 053 829															5 817 884
Итого по активу (баланс)					63 021 805															66 587 628
Пассив
102					2 664 822															2 664 822
106					568 015															575 668
107					113 724															113 724
108					515 221															515 229
301					765 089															100 618
302					18 497															101 328
303					9 122 261															9 371 750
304					186															198
306					326															6 758
31.1					1 170 000															2 435 000
31.2					0															0
32.1					810															810
32.2					3															3
405					74															76
406					1 093															893
407					6 195 815															7 062 817
408					3 346 447															1 779 773
409					2 095															1 943
420					228 260															305 008
422					95 650															99 430
42.1					14 614 455															15 590 055
42.2					12 888 322															13 214 034
451					8 132															66 409
454					4 126															843
45.1					198 409															215 314
45.2					18 478															21 211
458					1 029 847															1 043 113
459					261 645															266 286
47.1					54															54
474					437 850															468 884
475					226 594															235 792
496					100 000															100 000
502					1 036 383															1 025 446
522					1 200															1 200
523					710 381															702 617
524					153 585															147 132
525					15 744															19 946
529					300 000															300 000
60.0					506 824															553 056
604					157 246															158 687
608					570 813															571 741
609					33 783															34 429
617					180 138															180 138
706					4 219 423															5 995 408
708					539 985															539 985
Итого по пассиву (баланс)					63 021 805															66 587 628
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					951 323															930 812
90.4					7 785 286															8 261 583
90.5					54 293 240															56 226 777
90.6					266 726															266 716
99998					45 658 320															47 791 362
Итого по активу (баланс)					108 954 895															113 477 250
Пассив
90.5					45 658 320															47 791 362
99999					63 296 575															65 685 888
Итого по пассиву (баланс)					108 954 895															113 477 250
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 865 966															1 512 252
940					0															0
941					0															0
99996					1 861 865															1 512 547
Итого по активу (баланс)					3 727 831															3 024 799
Пассив
969					1 526 499															1 173 764
970					335 366															338 783
99997					1 865 966															1 512 252
Итого по пассиву (баланс)					3 727 831															3 024 799

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?