Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 416 342 | 420 219 | ||||||||||||||||||
20.0 | 340 793 | 408 338 | ||||||||||||||||||
301 | 268 703 | 346 350 | ||||||||||||||||||
302 | 52 943 | 79 611 | ||||||||||||||||||
304 | 39 552 | 327 | ||||||||||||||||||
306 | 15 702 | 1 279 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 100 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 4 100 000 | 500 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 359 168 | 2 462 232 | ||||||||||||||||||
442 | 100 530 | 500 000 | ||||||||||||||||||
449 | 5 500 | 10 333 | ||||||||||||||||||
451 | 1 651 178 | 1 692 702 | ||||||||||||||||||
454 | 779 893 | 793 504 | ||||||||||||||||||
45.0 | 5 372 546 | 5 697 382 | ||||||||||||||||||
45.2 | 2 696 177 | 2 683 977 | ||||||||||||||||||
458 | 352 129 | 315 935 | ||||||||||||||||||
459 | 126 013 | 120 535 | ||||||||||||||||||
47.1 | 630 | 630 | ||||||||||||||||||
474 | 370 697 | 353 502 | ||||||||||||||||||
475 | 2 921 | 17 013 | ||||||||||||||||||
501 | 349 137 | 312 839 | ||||||||||||||||||
502 | 3 525 150 | 3 794 406 | ||||||||||||||||||
504 | 1 521 380 | 1 528 862 | ||||||||||||||||||
506 | 105 671 | 87 706 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 20 429 | 21 233 | ||||||||||||||||||
604 | 117 123 | 114 958 | ||||||||||||||||||
608 | 143 975 | 144 548 | ||||||||||||||||||
609 | 93 339 | 93 339 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 133 262 | 133 262 | ||||||||||||||||||
620 | 20 777 | 23 736 | ||||||||||||||||||
706 | 899 782 | 1 466 278 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 23 981 442 | 24 225 036 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 890 000 | 890 000 | ||||||||||||||||||
106 | 104 722 | 100 091 | ||||||||||||||||||
107 | 268 910 | 268 910 | ||||||||||||||||||
108 | 836 809 | 836 809 | ||||||||||||||||||
301 | 55 852 | 55 982 | ||||||||||||||||||
302 | 277 | 352 | ||||||||||||||||||
306 | 21 596 | 13 162 | ||||||||||||||||||
312 | 322 174 | 313 974 | ||||||||||||||||||
31.2 | 417 828 | 840 364 | ||||||||||||||||||
406 | 50 414 | 88 588 | ||||||||||||||||||
407 | 1 333 402 | 1 574 337 | ||||||||||||||||||
408 | 356 532 | 363 246 | ||||||||||||||||||
409 | 10 860 | 79 833 | ||||||||||||||||||
420 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
422 | 73 000 | 68 000 | ||||||||||||||||||
42.1 | 2 464 618 | 1 327 607 | ||||||||||||||||||
42.2 | 12 937 837 | 12 936 448 | ||||||||||||||||||
442 | 1 080 | 750 | ||||||||||||||||||
449 | 591 | 578 | ||||||||||||||||||
451 | 39 279 | 49 752 | ||||||||||||||||||
454 | 21 056 | 19 474 | ||||||||||||||||||
45.1 | 194 401 | 200 235 | ||||||||||||||||||
45.2 | 123 748 | 116 830 | ||||||||||||||||||
458 | 307 523 | 272 888 | ||||||||||||||||||
459 | 114 070 | 109 304 | ||||||||||||||||||
47.1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
474 | 507 430 | 476 776 | ||||||||||||||||||
475 | 10 149 | 23 487 | ||||||||||||||||||
496 | 510 748 | 510 946 | ||||||||||||||||||
501 | 8 299 | 9 010 | ||||||||||||||||||
502 | 411 486 | 418 687 | ||||||||||||||||||
506 | 1 412 | 983 | ||||||||||||||||||
524 | 1 131 | 1 131 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 55 825 | 58 765 | ||||||||||||||||||
604 | 79 685 | 78 941 | ||||||||||||||||||
608 | 146 796 | 147 451 | ||||||||||||||||||
609 | 57 377 | 57 975 | ||||||||||||||||||
706 | 942 989 | 1 611 834 | ||||||||||||||||||
708 | 301 530 | 301 530 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 23 981 442 | 24 225 036 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 230 093 | 233 190 | ||||||||||||||||||
806 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
808 | 12 708 | 13 436 | ||||||||||||||||||
809 | 6 394 | 11 463 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 249 195 | 258 089 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 204 597 | 204 597 | ||||||||||||||||||
852 | 0 | 111 | ||||||||||||||||||
854 | 11 189 | 19 972 | ||||||||||||||||||
855 | 33 409 | 33 409 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 249 195 | 258 089 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 189 875 | 0 | ||||||||||||||||||
90.4 | 1 408 918 | 1 453 346 | ||||||||||||||||||
90.5 | 31 386 445 | 31 461 629 | ||||||||||||||||||
90.6 | 73 491 | 73 561 | ||||||||||||||||||
99998 | 32 896 784 | 35 511 601 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 65 955 513 | 68 500 137 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 32 896 784 | 35 511 601 | ||||||||||||||||||
99999 | 33 058 729 | 32 988 536 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 65 955 513 | 68 500 137 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 269 434 | 0 | ||||||||||||||||||
939 | 472 009 | 350 462 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 739 565 | 352 446 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 481 008 | 702 908 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 267 300 | 0 | ||||||||||||||||||
969 | 472 265 | 346 950 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 5 496 | ||||||||||||||||||
99997 | 741 443 | 350 462 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 481 008 | 702 908 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив