Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 104 025															7 301 670
20.0					55 182 250															63 153 358
301					98 292 696															66 312 200
302					22 411 359															40 304 356
304					13 403 281															13 814 859
306					583 472															613 715
319					0															0
32.1					23 177 125															55 068 400
32.2					539 678 033															562 495 130
451					10 907 808															11 120 700
453					667															333
454					20 094 759															21 310 867
45.0					28 433 279															30 583 930
45.2					1 017 846 149															1 057 794 911
458					105 260 054															107 591 256
459					33 398 640															34 424 523
470					214 860															216 022
47.1					1 056 229															1 063 148
474					57 473 642															63 394 033
501					3 681 283															3 635 428
502					209 738 119															211 369 662
504					144 571 195															145 166 738
506					322 948															326 863
526					3 190 215															3 204 980
60.0					49 182 948															44 536 160
604					32 211 419															36 319 243
608					26 593 637															26 625 388
609					53 333 185															56 514 113
610					1 473 415															1 513 196
612					0															0
621					69 696															73 220
706					189 028 133															287 534 660
Итого по активу (баланс)					2 748 914 521															2 953 383 062
Пассив
102					6 772 000															6 772 000
106					3 576 718															3 318 112
107					338 600															338 600
108					141 818 012															156 435 710
301					4 519 784															4 504 911
302					41 083 514															84 218 847
306					104 468 871															103 211 226
31.1					2 046 069															2 040 031
31.2					16 606 685															20 620 720
32.1					0															22 303
405					1 497															2 466
406					7 807															13 397
407					84 719 102															80 991 376
408					466 841 371															458 435 007
409					352 302															414 432
420					4 061 863															2 754 642
422					1 306 635															1 143 548
42.1					81 990 984															73 496 289
42.2					1 092 189 547															1 157 796 915
451					679 910															693 143
453					28															14
454					1 312 289															1 326 824
45.1					5 435 963															5 568 912
45.2					87 981 854															91 142 997
458					89 918 464															91 769 155
459					17 938 643															18 537 368
47.1					46 857															46 747
474					60 955 290															64 918 295
475					4 818															4 063
496					42 731 580															42 962 659
501					426 101															398 906
502					8 050 581															7 241 693
504					105 352															105 752
524					6															6
525					636 072															112 051
529					39 950 700															40 166 741
60.0					32 938 753															33 216 169
604					11 145 978															11 469 281
608					29 731 120															29 398 916
609					13 435 466															14 311 760
615					4 791															8 330
617					1 592 214															1 592 214
621					1 681															1 643
706					199 587 151															304 875 090
708					51 601 498															36 983 801
Итого по пассиву (баланс)					2 748 914 521															2 953 383 062
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 699 032															1 712 328
90.4					160 789 669															172 705 115
90.5					45 830 299															49 793 917
90.6					1 598 409															2 628 218
99998					1 853 548 071															1 904 169 698
Итого по активу (баланс)					2 063 465 480															2 131 009 276
Пассив
90.5					1 853 548 071															1 904 169 698
99999					209 917 409															226 839 578
Итого по пассиву (баланс)					2 063 465 480															2 131 009 276
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					9 187 851															9 237 536
939					5 007 008															4 734 473
941					0															0
99996					11 257 872															11 070 480
Итого по активу (баланс)					25 452 731															25 042 489
Пассив
963					6 345 944															6 345 944
969					4 911 928															4 724 536
99997					14 194 859															13 972 009
Итого по пассиву (баланс)					25 452 731															25 042 489

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?