Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					389 103															416 342
20.0					459 548															340 793
301					320 025															268 703
302					90 986															52 943
304					18															39 552
306					12 788															15 702
32.1					3 000 000															4 100 000
32.2					2 031 410															359 168
442					100 530															100 530
449					0															5 500
451					1 419 727															1 651 178
454					820 633															779 893
45.0					5 156 351															5 372 546
45.2					2 716 023															2 696 177
458					397 952															352 129
459					125 763															126 013
47.1					630															630
474					396 340															370 697
475					3 295															2 921
501					295 458															349 137
502					3 445 727															3 525 150
504					1 514 378															1 521 380
506					95 945															105 671
526					0															0
60.0					21 769															20 429
604					117 038															117 123
608					143 975															143 975
609					91 739															93 339
612					0															0
616					0															0
617					142 493															133 262
620					20 777															20 777
706					432 508															899 782
707					7 163 044															0
Итого по активу (баланс)					30 925 973															23 981 442
Пассив
102					890 000															890 000
106					103 952															104 722
107					268 910															268 910
108					836 809															836 809
301					47 809															55 852
302					31 910															277
306					19 714															21 596
312					330 374															322 174
31.2					323 665															417 828
406					110 583															50 414
407					1 601 559															1 333 402
408					412 814															356 532
409					3 485															10 860
420					29 140															0
422					77 000															73 000
42.1					2 340 071															2 464 618
42.2					13 025 832															12 937 837
442					1 480															1 080
449					536															591
451					38 145															39 279
454					20 490															21 056
45.1					195 932															194 401
45.2					117 669															123 748
458					343 553															307 523
459					114 292															114 070
47.1					6															6
474					425 020															507 430
475					9 645															10 149
496					509 715															510 748
501					8 024															8 299
502					384 396															411 486
506					888															1 412
523					12 000															0
524					1 131															1 131
526					0															0
60.0					55 156															55 825
604					79 126															79 685
608					146 979															146 796
609					56 851															57 377
706					472 204															942 989
707					7 479 108															0
708					0															301 530
Итого по пассиву (баланс)					30 925 973															23 981 442
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					224 032															230 093
806					0															0
808					13 022															12 708
809					6 426															6 394
Итого по активу (баланс)					243 480															249 195
Пассив
851					204 197															204 597
852					0															0
854					8 133															11 189
855					31 150															33 409
Итого по пассиву (баланс)					243 480															249 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					191 838															189 875
90.4					1 434 128															1 408 918
90.5					32 401 953															31 386 445
90.6					73 491															73 491
99998					34 936 955															32 896 784
Итого по активу (баланс)					69 038 365															65 955 513
Пассив
90.5					34 936 955															32 896 784
99999					34 101 410															33 058 729
Итого по пассиву (баланс)					69 038 365															65 955 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					212 937															269 434
939					316 480															472 009
941					165															0
99996					532 144															739 565
Итого по активу (баланс)					1 061 726															1 481 008
Пассив
963					217 177															267 300
969					314 885															472 265
971					82															0
99997					529 582															741 443
Итого по пассиву (баланс)					1 061 726															1 481 008

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?