Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 5 705 | 5 801 | ||||||||||||||||||
20.0 | 430 774 | 354 132 | ||||||||||||||||||
301 | 4 097 506 | 4 585 121 | ||||||||||||||||||
302 | 35 888 | 27 788 | ||||||||||||||||||
319 | 5 600 000 | 6 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||||||||||
442 | 1 009 149 | 1 029 648 | ||||||||||||||||||
449 | 119 423 | 115 368 | ||||||||||||||||||
454 | 149 306 | 156 626 | ||||||||||||||||||
45.0 | 2 960 140 | 2 904 001 | ||||||||||||||||||
45.2 | 567 843 | 565 601 | ||||||||||||||||||
458 | 5 304 | 215 012 | ||||||||||||||||||
459 | 3 480 | 2 081 | ||||||||||||||||||
474 | 424 840 | 677 233 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 5 173 | 11 507 | ||||||||||||||||||
604 | 302 339 | 302 339 | ||||||||||||||||||
608 | 17 538 | 17 538 | ||||||||||||||||||
609 | 45 233 | 45 233 | ||||||||||||||||||
610 | 10 247 | 10 517 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 49 274 | 40 339 | ||||||||||||||||||
706 | 543 293 | 1 186 920 | ||||||||||||||||||
707 | 10 351 960 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 26 736 515 | 18 254 905 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 057 000 | 1 057 000 | ||||||||||||||||||
106 | 33 012 | 33 012 | ||||||||||||||||||
107 | 749 887 | 749 887 | ||||||||||||||||||
108 | 444 436 | 444 436 | ||||||||||||||||||
302 | 240 169 | 118 017 | ||||||||||||||||||
406 | 326 581 | 368 838 | ||||||||||||||||||
407 | 7 015 710 | 8 110 012 | ||||||||||||||||||
408 | 1 053 104 | 1 065 129 | ||||||||||||||||||
409 | 95 | 101 | ||||||||||||||||||
418 | 157 535 | 20 000 | ||||||||||||||||||
42.1 | 1 158 713 | 1 380 331 | ||||||||||||||||||
42.2 | 2 617 750 | 2 690 471 | ||||||||||||||||||
442 | 10 000 | 10 252 | ||||||||||||||||||
449 | 2 360 | 2 280 | ||||||||||||||||||
454 | 1 942 | 2 011 | ||||||||||||||||||
45.1 | 241 332 | 219 020 | ||||||||||||||||||
45.2 | 23 174 | 22 886 | ||||||||||||||||||
458 | 5 225 | 108 404 | ||||||||||||||||||
459 | 454 | 1 111 | ||||||||||||||||||
474 | 132 267 | 125 059 | ||||||||||||||||||
475 | 19 970 | 18 044 | ||||||||||||||||||
60.0 | 55 375 | 50 659 | ||||||||||||||||||
604 | 45 363 | 47 169 | ||||||||||||||||||
608 | 18 769 | 18 761 | ||||||||||||||||||
609 | 5 915 | 6 080 | ||||||||||||||||||
617 | 57 896 | 40 339 | ||||||||||||||||||
706 | 618 463 | 1 239 909 | ||||||||||||||||||
707 | 10 644 018 | 0 | ||||||||||||||||||
708 | 0 | 305 687 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 26 736 515 | 18 254 905 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
90.4 | 2 663 973 | 2 970 534 | ||||||||||||||||||
90.5 | 15 728 894 | 15 203 238 | ||||||||||||||||||
90.6 | 880 | 877 | ||||||||||||||||||
99998 | 5 823 850 | 5 435 655 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 24 217 598 | 23 610 305 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 5 823 850 | 5 435 655 | ||||||||||||||||||
99999 | 18 393 748 | 18 174 650 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 24 217 598 | 23 610 305 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив