Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					412 951															412 951
301					10 268 983															1 421 052
302					3 082 065															1 749 290
304					1 251															1 992
306					0															0
319					16 000 000															37 200 000
32.1					16 277 000															12 410 000
32.2					13 700 000															6 802 000
458					453															656
474					52 689															5 367
60.0					16 147 903															16 376 482
604					436 984															438 787
608					458 605															458 605
609					72 697															72 697
610					619 649															522 511
617					7 136															38 419
706					20 851 919															1 482 100
707					0															21 355 375
Итого по активу (баланс)					98 390 285															100 748 284
Пассив
102					3 945 000															3 945 000
106					2 000 000															2 000 000
108					1 403 464															1 403 464
301					0															1
302					2 350 931															1 279 681
31.2					105 000															15 000
32.1					99 003															21 097
32.2					82 200															11 564
407					2 939 830															1 491 692
408					37 588 231															40 760 499
409					10 178 456															9 339 292
42.1					0															0
42.2					4 918 150															6 373 062
458					453															656
474					4 626 593															3 198 313
60.0					1 568 413															1 259 796
604					80 797															87 437
608					471 010															471 147
609					34 529															36 229
615					100 571															77 883
617					90 119															323 455
706					25 807 535															2 441 181
707					0															26 211 835
Итого по пассиву (баланс)					98 390 285															100 748 284
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					75 164															105 095
99998					2 299															2 299
Итого по активу (баланс)					77 463															107 394
Пассив
90.5					2 299															2 299
99999					75 164															105 095
Итого по пассиву (баланс)					77 463															107 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?