Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					69 177															69 177
20.0					330 238															312 911
301					4 562 040															2 868 632
302					92 576															723 458
304					11 137															10 278
306					76															76
319					6 000 000															0
32.1					3 760 100															12 324 400
32.2					3 600															3 600
454					27 285															26 768
45.0					2 685 165															2 522 652
45.2					53 211															51 721
458					97 132															97 496
459					2 692															4 014
474					3 628 678															3 335 088
475					2 419															1 580
504					1 522 841															1 522 935
60.0					70 202															75 439
604					498 750															476 124
608					60 607															116 903
609					95 635															95 635
612					0															0
617					99 775															99 775
619					137 311															155 258
621					6 456															6 163
706					21 616 832															1 253 873
707					0															21 639 132
Итого по активу (баланс)					45 433 935															47 793 088
Пассив
102					4 091 783															4 091 783
106					345 885															327 413
107					786 902															786 902
108					1 759 038															1 759 038
301					3 926 947															3 921 035
302					464 883															179 545
31.1					4 397 470															5 060 126
32.1					13															13
405					2															4
406					907															773
407					2 667 629															2 800 235
408					2 982 256															3 178 785
409					5															5
42.1					114 000															140 000
42.2					65 701															65 708
454					32															30
45.1					115 903															104 799
45.2					28 704															27 771
458					42 980															43 345
459					1 910															2 408
474					867 088															952 221
475					70															46
476					3															3
504					9 838															8 934
60.0					36 243															56 884
604					191 505															187 857
608					60 607															118 367
609					39 630															41 158
615					3 713															3 713
706					22 432 288															1 483 953
707					0															22 450 234
Итого по пассиву (баланс)					45 433 935															47 793 088
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					31 060 347															30 832 242
90.4					30 451 767															30 499 586
90.5					5 876 879															5 759 681
90.6					7 093															7 093
99998					4 618 147															4 854 336
Итого по активу (баланс)					72 014 233															71 952 938
Пассив
90.5					4 618 147															4 854 336
99999					67 396 086															67 098 602
Итого по пассиву (баланс)					72 014 233															71 952 938
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					3 865 332															2 278 086
99996					3 831 930															2 295 660
Итого по активу (баланс)					7 697 262															4 573 746
Пассив
969					3 824 131															2 287 861
99997					3 873 131															2 285 885
Итого по пассиву (баланс)					7 697 262															4 573 746

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?