Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 400 768 | 389 103 | ||||||||||||||||||
20.0 | 414 374 | 459 548 | ||||||||||||||||||
301 | 574 583 | 320 025 | ||||||||||||||||||
302 | 43 703 | 90 986 | ||||||||||||||||||
304 | 31 339 | 18 | ||||||||||||||||||
306 | 31 134 | 12 788 | ||||||||||||||||||
319 | 950 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 1 700 000 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 2 380 981 | 2 031 410 | ||||||||||||||||||
442 | 700 530 | 100 530 | ||||||||||||||||||
449 | 10 515 | 0 | ||||||||||||||||||
451 | 1 299 804 | 1 419 727 | ||||||||||||||||||
454 | 856 743 | 820 633 | ||||||||||||||||||
45.0 | 5 145 722 | 5 156 351 | ||||||||||||||||||
45.2 | 2 743 164 | 2 716 023 | ||||||||||||||||||
458 | 396 872 | 397 952 | ||||||||||||||||||
459 | 124 879 | 125 763 | ||||||||||||||||||
47.1 | 630 | 630 | ||||||||||||||||||
474 | 407 258 | 396 340 | ||||||||||||||||||
475 | 4 102 | 3 295 | ||||||||||||||||||
501 | 293 055 | 295 458 | ||||||||||||||||||
502 | 3 563 244 | 3 445 727 | ||||||||||||||||||
504 | 1 506 896 | 1 514 378 | ||||||||||||||||||
506 | 94 353 | 95 945 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 22 235 | 21 769 | ||||||||||||||||||
604 | 117 038 | 117 038 | ||||||||||||||||||
608 | 143 971 | 143 975 | ||||||||||||||||||
609 | 91 739 | 91 739 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 142 493 | 142 493 | ||||||||||||||||||
620 | 21 436 | 20 777 | ||||||||||||||||||
706 | 7 136 762 | 432 508 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 7 163 044 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 31 350 323 | 30 925 973 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 890 000 | 890 000 | ||||||||||||||||||
106 | 109 470 | 103 952 | ||||||||||||||||||
107 | 268 910 | 268 910 | ||||||||||||||||||
108 | 836 809 | 836 809 | ||||||||||||||||||
301 | 23 384 | 47 809 | ||||||||||||||||||
302 | 13 169 | 31 910 | ||||||||||||||||||
306 | 22 299 | 19 714 | ||||||||||||||||||
312 | 337 568 | 330 374 | ||||||||||||||||||
31.2 | 1 152 498 | 323 665 | ||||||||||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
406 | 228 545 | 110 583 | ||||||||||||||||||
407 | 1 059 306 | 1 601 559 | ||||||||||||||||||
408 | 586 045 | 412 814 | ||||||||||||||||||
409 | 676 | 3 485 | ||||||||||||||||||
420 | 246 160 | 29 140 | ||||||||||||||||||
422 | 78 000 | 77 000 | ||||||||||||||||||
42.1 | 2 687 965 | 2 340 071 | ||||||||||||||||||
42.2 | 12 883 113 | 13 025 832 | ||||||||||||||||||
442 | 1 480 | 1 480 | ||||||||||||||||||
449 | 641 | 536 | ||||||||||||||||||
451 | 36 848 | 38 145 | ||||||||||||||||||
454 | 21 167 | 20 490 | ||||||||||||||||||
45.1 | 193 558 | 195 932 | ||||||||||||||||||
45.2 | 112 264 | 117 669 | ||||||||||||||||||
458 | 343 967 | 343 553 | ||||||||||||||||||
459 | 113 938 | 114 292 | ||||||||||||||||||
47.1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
474 | 362 021 | 425 020 | ||||||||||||||||||
475 | 11 304 | 9 645 | ||||||||||||||||||
496 | 509 875 | 509 715 | ||||||||||||||||||
501 | 10 510 | 8 024 | ||||||||||||||||||
502 | 396 049 | 384 396 | ||||||||||||||||||
506 | 1 122 | 888 | ||||||||||||||||||
523 | 12 000 | 12 000 | ||||||||||||||||||
524 | 1 131 | 1 131 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 42 702 | 55 156 | ||||||||||||||||||
604 | 78 350 | 79 126 | ||||||||||||||||||
608 | 146 912 | 146 979 | ||||||||||||||||||
609 | 56 290 | 56 851 | ||||||||||||||||||
706 | 7 474 271 | 472 204 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 7 479 108 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 31 350 323 | 30 925 973 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 221 356 | 224 032 | ||||||||||||||||||
806 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
808 | 13 824 | 13 022 | ||||||||||||||||||
809 | 0 | 6 426 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 235 180 | 243 480 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 204 030 | 204 197 | ||||||||||||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
854 | 0 | 8 133 | ||||||||||||||||||
855 | 31 150 | 31 150 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 235 180 | 243 480 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 190 730 | 191 838 | ||||||||||||||||||
90.4 | 1 469 931 | 1 434 128 | ||||||||||||||||||
90.5 | 32 184 224 | 32 401 953 | ||||||||||||||||||
90.6 | 73 491 | 73 491 | ||||||||||||||||||
99998 | 35 203 081 | 34 936 955 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 69 121 457 | 69 038 365 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 35 203 081 | 34 936 955 | ||||||||||||||||||
99999 | 33 918 376 | 34 101 410 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 69 121 457 | 69 038 365 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 421 384 | 212 937 | ||||||||||||||||||
939 | 499 251 | 316 480 | ||||||||||||||||||
941 | 314 | 165 | ||||||||||||||||||
99996 | 919 639 | 532 144 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 840 588 | 1 061 726 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 424 527 | 217 177 | ||||||||||||||||||
969 | 495 112 | 314 885 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 82 | ||||||||||||||||||
99997 | 920 949 | 529 582 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 840 588 | 1 061 726 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив