Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 202 907															3 236 830
109					11 129 323															11 129 323
20.0					3 775 082															3 262 451
301					10 722 789															12 845 476
302					2 549 896															1 353 435
303					822 402 985															820 198 920
304					1 651 740															1 605 415
32.1					1 527 920															1 011 680
32.2					17 605 765															16 999 908
324					39 392															39 392
409					0															0
445					3 331 696															3 489 276
451					27 934 237															27 079 045
453					150 000															150 000
454					1 613 951															1 567 398
45.0					94 818 910															94 290 412
45.2					56 263 605															55 123 020
458					10 666 557															10 024 284
459					2 159 052															2 069 024
47.1					2 856 729															3 230 808
474					14 857 712															14 330 659
475					10															30
478					7 341 478															8 287 684
501					4 140 534															4 079 595
502					45 475 510															44 720 908
504					22 946 893															22 317 489
505					772 912															864 299
506					42 337															42 337
507					291 508															291 508
509					986															2 456
526					18 827															0
60.0					2 264 276															2 258 224
604					3 221 232															3 279 152
608					2 927 618															2 929 242
609					3 984 982															3 986 688
610					18 542															16 029
612					0															0
616					0															0
617					1 268 000															1 268 000
619					33 161															36 604
620					536 388															388 094
621					56 844															50 487
706					878 419 721															48 451 731
707					0															884 287 185
Итого по активу (баланс)					2 063 022 007															2 110 594 498
Пассив
102					33 545 000															33 545 000
106					3 052 227															3 741 401
107					183 841															183 841
108					2 928 143															3 059 888
203					139 087															0
301					1 850 260															3 406 914
302					1 284 611															437 563
303					822 402 985															820 198 920
304					1 991															3 614
306					754 480															770 819
312					4 699 626															4 563 978
31.1					3 487 545															3 467 459
31.2					37 309 483															48 943 060
32.1					30 000															20 000
32.2					0															170
324					39 392															39 392
402					298															297
405					13 465															13 368
406					315 695															323 440
407					25 288 794															30 339 362
408					20 354 620															24 711 348
409					106 022															113 689
419					35 000															32 000
420					14 404 261															14 320 336
422					456 007															534 704
42.1					82 665 396															56 347 585
42.2					75 175 224															76 677 122
43.1					63 224															63 224
445					1 611															1 573
451					113 491															103 403
453					3 801															6 761
454					50 225															48 538
45.1					2 296 790															2 300 144
45.2					2 135 445															2 108 486
458					9 742 259															9 171 945
459					1 972 836															1 888 270
47.1					11 471															11 542
474					11 085 764															15 098 483
475					671 740															650 570
478					60 820															68 232
496					1 838 610															1 830 418
501					915 939															916 810
502					2 893 403															2 934 104
504					73 724															56 582
505					772 912															772 978
506					34 805															34 013
507					289 701															289 645
509					1 364															3 488
520					1 639															1 639
523					11 622 237															11 519 786
524					36 660															36 627
525					1 231 658															1 317 526
526					0															4 114
60.0					1 388 678															2 232 082
604					1 891 963															1 819 150
608					2 939 275															2 951 696
609					984 573															1 012 421
615					178 231															182 866
619					274															274
620					41 879															32 668
621					25 254															25 165
706					877 126 298															48 107 612
707					0															877 196 393
Итого по пассиву (баланс)					2 063 022 007															2 110 594 498
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					516 050															521 584
806					28 927															24 696
808					10															1 968
809					0															0
810					1 269															321
Итого по активу (баланс)					546 256															548 569
Пассив
851					467 979															467 979
852					3 270															11
854					0															0
855					75 007															80 579
Итого по пассиву (баланс)					546 256															548 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					15 113 136															15 096 485
90.4					77 103 269															76 683 988
90.5					519 257 266															515 606 943
90.6					1 938 386															2 022 071
99998					390 613 840															387 403 247
Итого по активу (баланс)					1 004 025 897															996 812 734
Пассив
90.5					390 613 840															387 403 247
99999					613 412 057															609 409 487
Итого по пассиву (баланс)					1 004 025 897															996 812 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					7 180 568															5 603 102
939					3 037 091															157 609
941					0															1 562 867
99996					10 128 248															7 254 087
Итого по активу (баланс)					20 345 907															14 577 665
Пассив
963					7 089 777															5 533 730
969					377 429															1 645 649
971					2 661 042															74 708
99997					10 217 659															7 323 578
Итого по пассиву (баланс)					20 345 907															14 577 665

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?