Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					71 247															105 511
111					7 461 796															7 461 796
20.0					6 057 724															4 143 328
301					21 737 819															19 774 331
302					3 449 372															1 225 778
303					97 768 647															349 652 396
304					34 937															34 653
319					159 500 000															205 000 000
32.2					2 937 680															2 866 569
451					5 863 706															5 851 401
454					85 060															82 211
45.0					5 248 678															5 383 271
45.2					129 695 075															132 473 243
458					15 615 418															16 070 397
459					5 026 244															5 130 640
47.1					71 643															71 643
474					23 131 872															19 332 451
475					290															608
502					5 506 061															5 483 522
507					745															812
526					898 790															888 281
60.0					1 478 848															1 093 481
604					4 706 029															4 951 999
608					3 625 294															3 625 322
609					4 147 102															4 221 160
610					109 205															139 120
612					0															0
616					0															0
617					3 674 592															3 783 261
619					26 731															23 898
620					79 210															83 880
706					343 125 006															15 853 978
707					0															0
Итого по активу (баланс)					851 134 821															814 808 941
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 567 693															2 642 693
107					708 566															708 566
108					20 213 103															20 213 103
301					1 011 033															1 850 065
302					4 360 636															3 170 992
303					97 768 647															349 652 396
306					1 134															1 134
31.1					0															1 000 000
32.2					4 498															4 389
405					71 491															86 177
406					21 444															22 913
407					87 294 934															87 407 693
408					43 828 153															48 232 310
409					575 443															568 043
420					5 747 000															4 707 060
422					1 957 780															1 326 990
42.1					112 656 837															145 449 261
42.2					39 515 890															38 922 974
43.1					9															9
451					94 216															90 947
454					3 346															3 164
45.1					1 428 171															1 448 718
45.2					9 981 462															9 917 573
458					14 951 387															15 269 795
459					4 036 366															4 096 791
47.1					1 152															1 152
474					13 103 205															12 776 985
475					71 165															64 872
496					2 421 584															2 410 795
502					0															8 029
507					218															218
526					7 038 547															7 281 491
60.0					2 640 773															2 967 637
604					3 195 297															3 277 781
608					3 963 699															3 922 976
609					1 622 744															1 670 164
615					602 586															610 775
620					28 587															28 587
706					364 848 137															18 838 810
707					0															0
708					0															21 357 025
Итого по пассиву (баланс)					851 134 821															814 808 941
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					24 114 889															24 185 949
90.5					33 981 792															33 961 101
90.6					1 086 679															1 080 891
99998					92 863 942															94 246 422
Итого по активу (баланс)					152 073 507															153 500 568
Пассив
90.5					92 863 942															94 246 422
99999					59 209 565															59 254 146
Итого по пассиву (баланс)					152 073 507															153 500 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					53 712 642															59 972 488
939					2 500 232															3 504 531
941					254 972															254 286
99996					63 392 368															70 554 333
Итого по активу (баланс)					119 860 214															134 285 638
Пассив
963					60 628 594															66 790 607
969					2 763 774															3 763 726
99997					56 467 846															63 731 305
Итого по пассиву (баланс)					119 860 214															134 285 638

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?