Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 327 721															8 114 712
20.0					73 716 667															54 731 147
301					95 159 799															79 082 989
302					45 688 313															21 809 350
304					17 298 521															18 803 001
306					654 582															603 195
32.1					35 800 000															53 101 650
32.2					518 398 354															468 701 668
451					10 972 494															10 756 823
453					0															1 000
454					17 615 082															18 766 009
45.0					25 046 699															25 631 175
45.2					945 207 866															989 528 587
458					100 857 391															102 187 959
459					31 672 824															32 218 275
470					209 759															208 825
47.1					1 049 730															1 049 730
474					55 517 875															58 983 388
501					3 712 673															3 665 958
502					200 340 276															206 140 367
504					143 784 621															143 292 223
506					311 565															315 030
526					2 979 261															2 972 070
60.0					49 012 013															47 968 751
604					31 322 149															31 845 591
608					26 330 447															26 534 437
609					50 391 535															50 995 479
610					1 133 952															1 345 297
612					0															0
616					0															0
621					64 160															69 128
706					1 101 227 093															91 854 899
707					0															1 109 069 027
Итого по активу (баланс)					3 593 803 422															3 660 347 740
Пассив
102					6 772 000															6 772 000
106					5 473 323															5 056 814
107					338 600															338 600
108					141 818 012															141 818 012
203					334															0
301					1 082 292															3 973 399
302					100 779 144															37 026 977
306					107 348 130															101 885 236
31.1					2 012 192															1 997 463
31.2					13 108 366															42 291 597
405					829															780
406					2 724															7 663
407					92 189 936															87 296 608
408					520 312 459															453 885 898
409					373 570															319 410
420					1 689 352															2 734 440
422					1 321 085															1 637 642
42.1					70 543 825															75 027 140
42.2					942 431 582															1 005 509 552
43.1					53 000															0
451					683 343															669 961
453					0															42
454					1 065 380															1 184 847
45.1					6 691 128															6 722 865
45.2					83 740 466															85 833 320
458					86 366 016															87 197 530
459					16 972 072															17 297 180
47.1					46 792															46 792
474					56 837 134															59 754 711
475					6 417															5 535
496					41 717 167															41 531 299
501					355 627															338 475
502					8 277 522															8 058 745
504					552 876															104 865
524					6															6
525					108 803															367 607
526					0															0
529					39 002 303															38 828 530
60.0					27 274 477															30 755 229
604					10 582 917															10 867 480
608					28 885 257															29 387 399
609					13 404 754															12 684 908
615					3 318															1 574
617					1 469 603															1 469 603
621					1 023															1 344
706					1 147 490 569															96 965 953
707					0															1 148 075 012
708					14 617 697															14 617 697
Итого по пассиву (баланс)					3 593 803 422															3 660 347 740
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 699 124															1 743 292
90.4					171 597 153															164 177 979
90.5					40 950 382															44 069 700
90.6					1 463 218															1 535 097
99998					1 810 498 351															1 771 186 423
Итого по активу (баланс)					2 026 208 228															1 982 712 491
Пассив
90.5					1 810 498 351															1 771 186 423
99999					215 709 877															211 526 068
Итого по пассиву (баланс)					2 026 208 228															1 982 712 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					10 982 158															8 929 775
939					2 921 093															2 364 416
940					0															252 560
941					0															10 918
99996					11 354 032															8 971 472
Итого по активу (баланс)					25 257 283															20 529 141
Пассив
963					8 426 986															6 345 944
969					2 927 046															2 625 528
99997					13 903 251															11 557 669
Итого по пассиву (баланс)					25 257 283															20 529 141

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?