Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			69 177									69 177
20.0			359 149									317 234
301			2 229 774									3 015 198
302			73 012									971 639
304			14 523									10 058
306			57									56
319			500 000									600 000
32.1			7 979 787									6 290 100
32.2			3 600									53 700
454			27 744									27 486
45.1			2 981 792									2 950 323
45.2			57 391									55 725
458			26 555									26 568
459			7 678									7 843
474			3 370 343									4 849 549
475			697									1 424
504			1 630 257									1 518 217
603			194 629									104 915
604			498 742									501 277
608			60 607									60 607
609			91 452									96 312
612			0									0
617			99 775									99 775
619			137 311									137 311
621			6 456									6 456
706			18 037 389									19 540 784
Итого по активу (баланс)			38 457 897									41 311 734
Пассив
102			4 091 783									4 091 783
106			345 885									345 885
107			786 902									786 902
108			1 759 038									1 759 038
301			2 531 413									4 691 347
302			381 463									413 548
31.1			2 203 754									1 820 094
32.1			359									3
405			9									3
406			13 682									1 307
407			2 848 273									2 819 082
408			3 299 545									2 948 259
409			10									10
42.1			41 155									0
42.2			135 681									65 643
454			67									67
45.1			153 535									141 652
45.2			30 204									30 118
458			26 555									26 568
459			7 186									7 245
474			813 254									771 401
475			40									54
476			3									3
504			10 868									10 090
603			54 513									54 202
604			192 341									193 594
608			62 283									63 313
609			37 353									38 779
615			3 713									3 713
706			18 627 030									20 228 031
Итого по пассиву (баланс)			38 457 897									41 311 734
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			32 085 287									30 751 995
90.4			44 020 821									46 635 717
90.5			6 171 120									5 889 933
90.6			5 293									5 293
99998			3 862 706									3 930 918
Итого по активу (баланс)			86 145 227									87 213 856
Пассив
90.5			3 862 706									3 930 918
99999			82 282 521									83 282 938
Итого по пассиву (баланс)			86 145 227									87 213 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			4 792 191									648 666
99996			4 793 227									654 526
Итого по активу (баланс)			9 585 418									1 303 192
Пассив
969			4 785 427									646 727
99997			4 799 991									656 465
Итого по пассиву (баланс)			9 585 418									1 303 192

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?