Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			433 583									390 884
20.0			224 109									261 020
301			319 602									222 693
302			76 615									59 897
304			43									28
306			1 305									604
319			0									0
32.1			2 200 000									2 000 000
32.2			1 796 441									1 893 711
442			301 590									100 530
449			2 226									7 122
451			1 287 608									1 282 678
454			766 281									779 167
45.1			5 165 855									5 250 162
45.2			2 814 315									2 758 863
458			459 550									473 281
459			131 044									129 991
47.1			630									630
474			430 254									353 403
475			0									0
501			212 714									305 727
502			3 636 851									3 150 140
504			1 492 186									1 499 414
506			60 655									114 774
509			0									0
526			0									0
603			25 739									21 980
604			112 795									114 874
608			187 133									187 133
609			90 370									90 370
612			0									0
616			0									0
617			142 493									142 493
620			19 046									19 046
621			951									951
706			5 805 846									6 355 117
Итого по активу (баланс)			28 197 830									27 966 683
Пассив
102			890 000									890 000
106			117 305									116 051
107			268 910									268 910
108			836 809									836 809
301			80 056									30 422
302			17 716									6 156
306			26 714									19 129
312			359 368									346 868
31.2			625 678									422 102
32.1			0									0
406			76 857									73 376
407			1 350 193									1 207 590
408			357 520									372 683
409			14 005									14 087
420			15 000									10 000
422			59 000									59 000
42.1			1 249 136									1 188 608
42.2			13 205 491									12 906 622
442			3 000									1 000
449			330									64
451			40 492									40 550
454			14 375									19 457
45.1			176 204									166 052
45.2			113 867									113 881
458			389 042									406 190
459			112 950									114 811
47.1			6									6
474			368 569									368 881
475			8 911									7 890
496			511 297									509 554
501			21 246									8 367
502			428 967									386 655
506			30 635									17 280
523			12 000									12 000
524			1 131									1 131
526			0									0
603			32 999									30 457
604			77 126									77 945
608			191 693									191 682
609			54 668									55 465
706			6 058 564									6 668 952
Итого по пассиву (баланс)			28 197 830									27 966 683
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			168 922									187 135
806			20 626									18 075
808			48 304									30 593
809			67 161									73 405
810			13 055									13 055
Итого по активу (баланс)			318 068									322 263
Пассив
851			199 617									204 030
852			0									0
854			112 366									117 554
855			6 085									679
Итого по пассиву (баланс)			318 068									322 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									191 276
90.4			1 823 555									1 812 516
90.5			34 979 181									32 242 798
90.6			73 372									73 401
99998			33 888 909									34 232 776
Итого по активу (баланс)			70 765 017									68 552 767
Пассив
90.5			33 888 909									34 232 776
99999			36 876 108									34 319 991
Итого по пассиву (баланс)			70 765 017									68 552 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			317 678									124 527
939			872 476									167 452
941			0									0
99996			1 195 693									294 400
Итого по активу (баланс)			2 385 847									586 379
Пассив
963			320 725									126 731
969			863 069									167 017
971			11 899									652
99997			1 190 154									291 979
Итого по пассиву (баланс)			2 385 847									586 379

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?