Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 458 616									3 207 296
109			11 129 323									11 129 323
20.0			4 135 069									3 693 999
301			8 138 415									12 075 711
302			1 315 712									1 373 938
303			840 182 636									818 284 974
304			1 292 028									2 918 838
32.1			509 946									506 920
32.2			12 548 090									14 281 888
324			39 392									39 392
409			0									0
445			1 615 912									3 333 002
449			15 158									15 128
451			26 730 519									26 764 784
453			150 000									150 000
454			1 653 053									1 624 640
45.1			96 126 347									98 202 216
45.2			57 554 050									56 819 912
458			10 919 768									11 029 155
459			2 266 425									2 231 458
47.1			1 183 143									2 126 558
474			14 644 161									14 535 909
475			51									52
478			4 776 056									3 773 314
501			5 714 135									6 600 690
502			43 708 544									44 715 766
504			23 835 283									22 207 116
505			772 912									772 912
506			42 337									42 337
507			291 507									291 507
509			12 426									14 418
526			108									1 076
602			1 994 661									1 994 661
603			297 935									323 927
604			3 392 392									3 275 963
608			3 029 989									3 132 457
609			3 963 590									4 058 852
610			1 787									1 744
612			0									0
616			0									0
617			1 044 119									1 268 000
619			33 161									33 161
620			426 003									489 280
621			56 844									56 844
706			730 719 865									795 002 775
Итого по активу (баланс)			1 919 721 468									1 972 401 893
Пассив
102			33 545 000									33 545 000
106			2 770 005									2 979 537
107			183 841									183 841
108			2 924 409									2 924 409
203			140 492									135 809
301			2 156 062									2 118 108
302			387 148									438 987
303			840 182 636									818 284 974
304			1 955									1 925
306			610 657									723 789
312			4 928 184									4 701 647
31.1			2 303 172									4 150 104
31.2			47 743 010									56 481 460
32.1			10 031									10 000
32.2			2 133									2 428
324			39 391									39 392
402			310									296
405			15 899									13 466
406			189 792									171 393
407			26 096 440									25 555 468
408			30 326 920									27 125 408
409			106 449									123 364
414			0									0
419			37 000									32 000
420			13 665 799									15 716 860
422			364 806									357 444
42.1			56 265 637									56 682 429
42.2			68 584 777									70 751 542
43.1			62 063									63 224
445			2 167									3 414
449			300									300
451			128 929									119 253
453			3 042									3 801
454			47 837									49 265
45.1			2 323 739									2 450 739
45.2			2 265 009									2 200 926
458			9 861 675									9 910 996
459			2 054 955									2 039 289
47.1			10 772									11 308
474			11 408 740									11 113 735
475			585 420									613 943
478			58 168									48 463
496			1 911 492									1 822 124
501			1 106 121									1 055 727
502			3 224 033									2 944 147
504			76 458									64 976
505			772 912									772 912
506			32 625									33 586
507			289 446									289 547
509			21 168									20 836
520			1 639									1 639
523			11 511 168									11 514 421
524			36 959									36 593
525			1 058 762									1 143 237
526			5 180									0
602			117 692									117 692
603			1 716 617									1 010 158
604			1 929 200									1 901 243
608			3 050 789									3 155 549
609			937 791									960 902
615			99 959									103 025
619			274									274
620			41 311									43 690
621			25 254									25 254
706			729 359 847									793 504 625
Итого по пассиву (баланс)			1 919 721 468									1 972 401 893
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			575 576									545 946
806			19 531									23 341
808			0									10
809			0									0
810			666									757
Итого по активу (баланс)			595 773									570 054
Пассив
851			513 949									487 979
852			8									15
854			0									0
855			81 816									82 060
Итого по пассиву (баланс)			595 773									570 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			15 255 344									15 080 968
90.4			85 204 116									76 203 424
90.5			519 364 152									513 219 589
90.6			2 039 813									1 900 643
99998			396 366 169									385 119 446
Итого по активу (баланс)			1 018 229 594									991 524 070
Пассив
90.5			396 366 169									385 119 446
99999			621 863 425									606 404 624
Итого по пассиву (баланс)			1 018 229 594									991 524 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			6 268 319									4 831 740
939			214 004									331 503
941			0									0
99996			6 414 237									5 043 045
Итого по активу (баланс)			12 896 560									10 206 288
Пассив
963			6 200 297									4 711 718
969			19 010									311 870
970			0									0
971			194 930									19 457
99997			6 482 323									5 163 243
Итого по пассиву (баланс)			12 896 560									10 206 288

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?