Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			31 554									31 554
109			1 108 161									1 108 161
111			3 169 991									3 169 991
20.0			279 716									307 378
301			5 681 019									5 470 513
302			759 915									361 190
303			514 139 498									566 366 879
304			33 075									41 476
319			31 400 000									200 000
32.2			12 470 307									47 113 405
454			657 900									624 605
45.1			1 685 916									1 670 309
45.2			225 665									220 488
458			1 063 656									1 077 863
459			149 024									155 534
474			9 742 131									8 069 316
475			6 025									4 439
504			999 601									1 399 426
507			102 228									102 228
526			165									887
602			824 970									824 970
603			965 010									851 612
604			374 703									373 953
608			227 654									225 758
609			544 274									544 533
612			0									0
616			0									0
617			87 539									117 244
620			3 300									3 300
706			110 863 850									126 548 471
Итого по активу (баланс)			697 596 847									766 985 483
Пассив
102			576 379									576 379
106			1 066 842									1 066 842
107			163 481									163 481
108			2 773 432									2 773 432
301			27 681									26 345
302			1 058 258									1 386 171
303			514 139 498									566 366 879
304			5									5
306			24									24
32.2			4									4
407			30 169 358									32 665 910
408			24 120 815									23 755 506
422			40 987									59 441
42.1			5 317 542									4 397 268
42.2			14 117									14 039
454			26 072									24 886
45.1			70 581									68 463
45.2			2 432									2 315
458			985 484									996 575
459			129 868									135 205
474			504 203									543 041
475			202 562									178 664
476			1 135									1 135
504			300									420
507			99 214									99 214
526			994									1 577
602			46 461									47 569
603			755 923									394 119
604			305 646									307 762
608			232 349									230 349
609			334 388									335 416
615			17 529									13 748
706			114 413 283									130 353 299
Итого по пассиву (баланс)			697 596 847									766 985 483
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			86 781 920									86 062 176
90.5			2 299 606									2 058 599
90.6			846 650									846 425
99998			26 047 167									62 335 843
Итого по активу (баланс)			115 975 343									151 303 043
Пассив
90.5			26 047 167									62 335 843
99999			89 928 176									88 967 200
Итого по пассиву (баланс)			115 975 343									151 303 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			3 459 719									6 148 217
939			654 221									759 024
99996			4 102 481									6 895 774
Итого по активу (баланс)			8 216 421									13 803 015
Пассив
963			3 453 738									6 139 829
969			648 743									755 945
99997			4 113 940									6 907 241
Итого по пассиву (баланс)			8 216 421									13 803 015

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?