Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			203 541									203 326
301			149 307									135 332
302			9 747									9 266
304			10 251									10 757
319			1 931 000									1 640 000
32.1			1 500 000									1 500 000
32.2			3 600									3 600
451			664 239									709 206
454			35 427									33 713
45.1			522 492									497 431
45.2			286 291									270 306
458			434 309									432 697
459			20 551									20 362
47.1			0									340
474			11 180									28 943
475			0									0
477			157 970									164 935
478			74 954									64 790
501			3									2
506			61 618									475 496
603			419 500									347 742
604			419 508									420 451
608			44 392									53 478
609			22 513									22 689
610			2 580									2 728
612			0									0
619			97 834									97 834
620			296 847									176 030
706			970 449									1 098 088
Итого по активу (баланс)			8 350 103									8 419 542
Пассив
102			210 000									210 000
106			96 428									96 428
107			58 639									58 639
108			1 769 466									1 769 466
301			1									1
302			1 319									1 307
306			1									3
407			649 407									461 189
408			305 417									263 029
409			0									1
420			160 000									410 000
42.1			307 410									218 977
42.2			2 737 953									2 734 412
451			16 422									17 529
454			1 177									1 139
45.1			19 698									18 201
45.2			15 266									10 043
458			431 818									430 606
459			20 364									20 343
47.1			0									340
474			14 260									21 639
475			7 785									10 384
477			3 261									3 485
478			6 655									4 247
496			200 000									200 000
506			0									1 392
603			102 246									114 926
604			71 078									72 178
608			46 187									55 360
609			15 756									15 894
620			53 745									53 745
706			1 028 344									1 144 639
Итого по пассиву (баланс)			8 350 103									8 419 542
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 087 731									1 095 949
90.5			8 867 630									8 835 354
90.6			19 718									19 718
99998			6 802 242									6 536 002
Итого по активу (баланс)			16 777 321									16 487 023
Пассив
90.5			6 802 242									6 536 002
99999			9 975 079									9 951 021
Итого по пассиву (баланс)			16 777 321									16 487 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									109 391
941			0									0
99996			0									110 604
Итого по активу (баланс)			0									219 995
Пассив
969			0									110 603
99997			0									109 392
Итого по пассиву (баланс)			0									219 995

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?