Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			400 586									433 583
20.0			306 248									224 109
301			239 391									319 602
302			124 885									76 615
304			63									43
306			280									1 305
319			0									0
32.1			2 500 000									2 200 000
32.2			1 833 628									1 796 441
442			301 590									301 590
449			5 326									2 226
451			1 196 205									1 287 608
454			771 146									766 281
45.1			5 165 082									5 165 855
45.2			2 855 391									2 814 315
458			478 811									459 550
459			128 875									131 044
47.1			630									630
474			627 302									430 254
475			0									0
501			156 194									212 714
502			3 538 036									3 636 851
504			1 534 610									1 492 186
506			64 175									60 655
526			0									0
603			23 716									25 739
604			112 850									112 795
608			187 133									187 133
609			90 370									90 370
612			0									0
616			0									0
617			138 473									142 493
620			19 046									19 046
621			951									951
706			5 097 733									5 805 846
Итого по активу (баланс)			27 898 726									28 197 830
Пассив
102			890 000									890 000
106			94 070									117 305
107			268 910									268 910
108			836 809									836 809
301			88 876									80 056
302			12 224									17 716
306			22 206									26 714
312			341 966									359 368
31.2			1 339 178									625 678
32.1			0									0
406			63 125									76 857
407			1 485 791									1 350 193
408			399 549									357 520
409			27 101									14 005
420			6 000									15 000
422			55 000									59 000
42.1			992 834									1 249 136
42.2			13 051 462									13 205 491
442			3 000									3 000
449			1 012									330
451			39 733									40 492
454			14 692									14 375
45.1			182 947									176 204
45.2			113 708									113 867
458			390 909									389 042
459			112 485									112 950
47.1			6									6
474			401 934									368 569
475			9 626									8 911
496			512 966									511 297
501			20 888									21 246
502			395 970									428 967
506			30 360									30 635
523			12 000									12 000
524			1 131									1 131
526			0									0
603			34 274									32 999
604			76 502									77 126
608			191 561									191 693
609			53 845									54 668
706			5 324 076									6 058 564
Итого по пассиву (баланс)			27 898 726									28 197 830
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			208 122									168 922
806			21 548									20 626
808			13 327									48 304
809			54 874									67 161
810			13 055									13 055
Итого по активу (баланс)			310 926									318 068
Пассив
851			194 618									199 617
852			165									0
854			107 336									112 366
855			8 807									6 085
Итого по пассиву (баланс)			310 926									318 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 965 441									1 823 555
90.5			34 839 157									34 979 181
90.6			73 372									73 372
99998			33 742 027									33 888 909
Итого по активу (баланс)			70 619 997									70 765 017
Пассив
90.5			33 742 027									33 888 909
99999			36 877 970									36 876 108
Итого по пассиву (баланс)			70 619 997									70 765 017
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			200 381									317 678
939			882 501									872 476
941			0									0
99996			1 089 455									1 195 693
Итого по активу (баланс)			2 172 337									2 385 847
Пассив
963			201 762									320 725
969			887 694									863 069
971			0									11 899
99997			1 082 881									1 190 154
Итого по пассиву (баланс)			2 172 337									2 385 847

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?