Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			108 957									113 562
301			168 888									129 931
302			1 550									1 550
319			0									260 000
32.1			569 161									440 192
45.1			421 657									392 023
45.2			682 198									676 716
458			97 300									97 274
459			410									433
47.1			13									13
474			9 203									5 881
603			56 729									62 942
604			10 453									10 453
608			66 742									27 136
609			7 682									7 682
610			5									4
612			0									0
617			12 293									9 933
620			71 389									71 389
706			6 364 923									6 630 909
Итого по активу (баланс)			8 649 553									8 938 023
Пассив
102			100 000									100 000
107			156									156
108			590 798									590 798
301			2 332									1 904
302			21									21
32.1			32 720									33 600
407			277 969									422 094
408			351 279									300 632
42.2			295 671									235 384
45.1			99 603									101 281
45.2			260 212									257 529
458			97 300									97 274
459			407									433
47.1			13									13
474			23 103									19 859
603			53 961									53 224
604			4 815									4 879
608			67 346									27 618
609			5 182									5 293
617			11 785									12 314
706			6 374 880									6 673 717
Итого по пассиву (баланс)			8 649 553									8 938 023
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			3 660 824									2 031 836
90.5			2 228 020									2 235 428
90.6			4 630									4 543
99998			1 425 387									1 416 626
Итого по активу (баланс)			7 318 861									5 688 433
Пассив
90.5			1 425 387									1 416 626
99999			5 893 474									4 271 807
Итого по пассиву (баланс)			7 318 861									5 688 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?