Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			2 437 863									2 437 863
20.0			1 576 094									1 466 342
301			516 822									593 053
302			217 050									207 862
303			1 903 594									2 695 123
304			20 088									16 514
319			0									0
32.1			5 500 000									6 500 000
32.2			397 053									397 053
324			2 563									2 563
449			862 016									860 419
451			2 138 151									2 263 969
454			1 567 743									1 565 870
45.1			7 938 179									8 843 910
45.2			8 199 090									8 345 054
458			4 803 396									4 806 340
459			1 357 280									1 364 197
468			2 517									2 517
47.1			816									816
474			522 281									568 274
478			1 886									1 657
501			869 871									875 942
504			26 257 878									25 584 323
603			1 815 262									1 796 171
604			2 550 093									2 550 162
608			162 965									164 873
609			416 448									421 231
610			1 322									1 291
612			0									0
620			26 340									26 340
706			10 074 543									11 202 757
Итого по активу (баланс)			82 139 204									85 562 486
Пассив
102			3 479 630									3 479 630
301			6 557									6 470
302			114 916									99 471
303			1 903 594									2 695 123
306			53									53
312			217 504									461 576
31.2			1 626 837									2 204 567
32.1			30									0
32.2			397 053									397 053
324			2 563									2 563
403			2 707									2 591
405			10 615									8 215
406			2 298 948									2 149 976
407			2 832 318									2 933 394
408			7 932 182									7 845 041
409			10 918									8 743
418			200 000									258 000
420			0									25 000
422			4 000									2 000
42.1			408 881									515 376
42.2			15 135 383									15 628 960
433			21 847 745									21 847 745
449			42 527									42 808
451			134 202									131 603
454			161 455									159 937
45.1			550 069									584 692
45.2			291 319									287 532
458			4 778 565									4 781 990
459			1 353 862									1 360 457
468			2 517									2 517
47.1			416									416
474			582 834									570 496
475			9 841									9 050
478			9									8
501			66 143									57 260
504			27 315									40 850
523			692									692
603			1 965 721									1 950 858
604			2 050 200									2 055 118
608			164 929									167 009
609			226 151									228 800
615			45 341									45 341
620			2 814									2 814
706			11 249 848									12 510 691
Итого по пассиву (баланс)			82 139 204									85 562 486
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			6 775 428									5 723 838
90.5			92 642 834									97 532 096
90.6			3 782 337									3 779 040
99998			24 429 796									24 517 712
Итого по активу (баланс)			127 630 396									131 552 687
Пассив
90.5			24 429 796									24 517 712
99999			103 200 600									107 034 975
Итого по пассиву (баланс)			127 630 396									131 552 687
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			68 402									37 179
99996			68 765									37 297
Итого по активу (баланс)			137 167									74 476
Пассив
969			68 765									37 297
99997			68 402									37 179
Итого по пассиву (баланс)			137 167									74 476

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?