Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			234 969									203 541
301			223 773									149 307
302			9 805									9 747
304			10 125									10 251
319			1 100 000									1 931 000
32.1			1 500 000									1 500 000
32.2			3 600									3 600
451			674 445									664 239
454			37 163									35 427
45.1			782 333									522 492
45.2			345 701									286 291
458			433 741									434 309
459			20 578									20 551
474			7 331									11 180
475			0									0
477			158 560									157 970
478			73 707									74 954
501			3									3
506			3									61 618
603			377 214									419 500
604			419 321									419 508
608			44 392									44 392
609			22 513									22 513
610			2 670									2 580
612			0									0
619			97 834									97 834
620			299 050									296 847
706			856 193									970 449
Итого по активу (баланс)			7 735 024									8 350 103
Пассив
102			210 000									210 000
106			96 428									96 428
107			58 639									58 639
108			1 769 466									1 769 466
301			1									1
302			329									1 319
306			1									1
407			557 180									649 407
408			209 690									305 417
409			0									0
420			10 000									160 000
42.1			224 000									307 410
42.2			2 679 378									2 737 953
451			16 549									16 422
454			1 177									1 177
45.1			24 994									19 698
45.2			18 882									15 266
458			433 533									431 818
459			20 439									20 364
474			11 714									14 260
475			6 150									7 785
477			2 312									3 261
478			6 663									6 655
496			200 000									200 000
506			0									0
603			79 443									102 246
604			70 025									71 078
608			46 147									46 187
609			15 621									15 756
620			54 186									53 745
706			912 077									1 028 344
Итого по пассиву (баланс)			7 735 024									8 350 103
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 083 385									1 087 731
90.5			9 246 172									8 867 630
90.6			19 718									19 718
99998			7 085 143									6 802 242
Итого по активу (баланс)			17 434 418									16 777 321
Пассив
90.5			7 085 143									6 802 242
99999			10 349 275									9 975 079
Итого по пассиву (баланс)			17 434 418									16 777 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?