Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 560 901									3 265 133
109			11 129 323									11 129 323
20.0			4 064 156									3 935 526
301			11 795 436									10 766 399
302			1 545 478									1 652 273
303			855 341 580									862 406 933
304			1 362 826									1 334 524
32.1			64									66
32.2			745 508									10 167 342
324			39 392									39 392
409			0									0
445			1 141 005									1 210 658
449			15 194									15 194
451			25 895 181									26 077 589
453			150 000									150 000
454			1 490 661									1 660 539
45.1			74 385 189									91 941 395
45.2			58 882 634									58 543 800
458			13 592 421									12 392 754
459			3 715 004									3 720 339
47.1			1 012 786									1 012 403
474			14 508 780									15 307 120
475			43									54
478			5 088 951									4 696 761
501			6 256 666									6 028 362
502			40 626 891									42 301 905
504			25 161 723									24 779 910
505			772 912									772 912
506			42 337									42 337
507			291 764									291 507
509			12 758									13 020
526			5 172									0
602			1 948 762									1 948 762
603			256 450									275 490
604			3 372 004									3 421 498
608			3 253 078									3 135 078
609			3 910 366									3 956 203
610			1 770									1 724
612			0									0
616			0									0
617			1 044 119									1 044 119
619			126 653									33 161
620			782 551									449 350
621			56 844									56 844
706			571 753 530									641 239 214
Итого по активу (баланс)			1 748 138 863									1 851 216 913
Пассив
102			33 545 000									33 545 000
106			2 816 790									2 815 079
107			183 841									183 841
108			2 907 053									2 907 053
203			144 034									140 296
301			2 044 355									2 208 441
302			826 807									883 194
303			855 341 580									862 406 933
304			2 095									2 057
306			746 006									795 028
312			5 106 403									5 051 146
31.1			2 202 967									2 003 127
31.2			18 792 534									31 154 327
32.1			32									33
324			39 391									39 391
402			319									324
405			18 779									18 709
406			157 861									187 248
407			31 698 283									28 334 967
408			31 507 244									30 158 160
409			142 294									123 465
414			0									0
418			0									0
419			34 000									31 000
420			15 049 378									13 592 706
422			363 637									369 903
42.1			53 236 767									69 972 182
42.2			64 725 888									66 433 268
43.1			23 332									53 332
445			5 680									5 793
449			300									300
451			144 473									143 393
453			3 042									3 042
454			44 671									45 157
45.1			1 962 158									2 128 788
45.2			2 315 569									2 280 192
458			10 786 938									10 588 651
459			2 785 917									2 787 946
47.1			10 539									10 458
474			11 405 378									12 386 086
475			477 884									522 599
478			50 797									71 421
496			1 966 530									1 997 002
501			1 067 338									1 088 569
502			2 334 196									3 026 398
504			256 103									90 110
505			772 912									772 912
506			31 082									31 818
507			289 128									289 314
509			21 733									22 181
520			1 639									1 639
523			11 547 871									11 552 974
524			52 185									52 310
525			887 136									971 470
526			0									7 162
602			102 392									102 392
603			989 867									1 165 835
604			1 944 823									1 927 261
608			3 299 216									3 179 516
609			891 777									914 189
615			84 890									91 412
619			274									274
620			44 520									44 308
621			25 254									25 254
706			569 877 981									639 478 577
Итого по пассиву (баланс)			1 748 138 863									1 851 216 913
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			613 516									581 512
806			5 054									1 979
808			10									1 311
809			0									0
810			0									453
Итого по активу (баланс)			618 580									585 255
Пассив
851			513 552									498 949
852			21									1 804
854			0									0
855			105 007									84 502
Итого по пассиву (баланс)			618 580									585 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			15 362 736									15 422 192
90.4			82 799 151									82 582 099
90.5			467 468 465									482 949 361
90.6			2 088 746									2 108 131
99998			391 762 267									391 964 539
Итого по активу (баланс)			959 481 365									975 026 322
Пассив
90.5			391 762 267									391 964 539
99999			567 719 098									583 061 783
Итого по пассиву (баланс)			959 481 365									975 026 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			4 921 996									4 387 852
939			26 915									1 373 600
941			0									0
99996			4 958 128									5 749 591
Итого по активу (баланс)			9 907 039									11 511 043
Пассив
963			4 931 147									4 375 834
969			26 981									101 910
970			0									0
971			0									1 271 847
99997			4 948 911									5 761 452
Итого по пассиву (баланс)			9 907 039									11 511 043

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?