Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			45 542									60 677
109			3									3
20.0			807 431									839 537
301			365 389									384 304
302			26 304									26 672
304			6 168									6 295
306			1									1
32.2			350 000									0
324			23 838									23 838
325			470									470
451			815 487									804 962
454			266 006									267 803
45.1			3 915 045									3 866 863
45.2			506 973									490 830
458			160 931									190 498
459			47 865									50 149
47.1			2 374									2 374
474			503 422									489 452
475			5 210									5 231
502			2 266 272									2 317 914
507			7 487									7 443
509			0									0
602			145 000									145 000
603			56 620									67 126
604			82 033									83 325
608			268 571									268 571
609			39 464									39 464
612			0									0
617			5 000									5 000
620			7 000									7 000
706			3 555 010									3 934 238
Итого по активу (баланс)			14 280 916									14 385 040
Пассив
102			780 000									780 000
106			3 589									7 334
107			488 855									488 855
108			435									435
203			38									39
301			3 819									3 832
302			66 597									8 453
306			78									325
31.2			337 096									906 494
324			23 838									23 838
325			470									470
407			1 851 790									1 340 931
408			1 052 947									856 489
409			0									0
420			244 100									246 600
422			47 000									41 600
42.1			747 920									630 240
42.2			2 803 587									2 762 028
43.1			1 100									1 100
451			36 301									35 688
454			57 076									60 998
45.1			293 155									288 875
45.2			107 994									102 409
458			138 385									147 541
459			43 664									45 712
474			246 267									248 581
475			107 204									108 851
496			382 620									382 620
502			51 097									64 320
507			549									591
523			341 552									380 001
524			35 290									35 685
525			8 002									8 362
526			0									46
602			1 450									1 450
603			25 534									28 212
604			50 604									51 353
608			270 523									269 682
609			15 164									15 817
706			3 615 226									4 009 183
Итого по пассиву (баланс)			14 280 916									14 385 040
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 637 596									1 706 403
90.4			5 090 899									2 815 509
90.5			3 014 374									3 733 510
90.6			40 346									40 413
99998			10 756 053									10 680 369
Итого по активу (баланс)			20 539 268									18 976 204
Пассив
90.5			10 756 053									10 680 369
99999			9 783 215									8 295 835
Итого по пассиву (баланс)			20 539 268									18 976 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									4 129
939			542 403									351 172
99996			542 692									357 499
Итого по активу (баланс)			1 085 095									712 800
Пассив
963			0									4 175
969			542 840									353 473
99997			542 255									355 152
Итого по пассиву (баланс)			1 085 095									712 800

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?