Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 191 343 | 187 884 | ||||||||||
109 | 102 | 102 | ||||||||||
20.0 | 242 097 | 194 781 | ||||||||||
301 | 13 784 481 | 10 028 494 | ||||||||||
302 | 46 434 | 48 425 | ||||||||||
303 | 1 472 759 | 1 969 694 | ||||||||||
304 | 20 418 | 42 255 | ||||||||||
306 | 4 | 4 | ||||||||||
319 | 2 000 000 | 1 500 000 | ||||||||||
32.1 | 1 828 204 | 0 | ||||||||||
32.2 | 2 203 600 | 1 503 600 | ||||||||||
454 | 253 662 | 251 714 | ||||||||||
45.1 | 3 190 955 | 3 527 291 | ||||||||||
45.2 | 90 789 | 95 082 | ||||||||||
458 | 881 091 | 857 879 | ||||||||||
459 | 130 414 | 126 746 | ||||||||||
47.1 | 3 105 | 3 105 | ||||||||||
474 | 291 155 | 525 974 | ||||||||||
502 | 1 792 641 | 1 781 917 | ||||||||||
505 | 3 073 | 3 073 | ||||||||||
506 | 15 265 | 15 334 | ||||||||||
526 | 0 | 58 | ||||||||||
603 | 46 466 | 43 003 | ||||||||||
604 | 71 337 | 95 237 | ||||||||||
608 | 166 918 | 159 972 | ||||||||||
609 | 28 716 | 28 716 | ||||||||||
610 | 14 | 15 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 89 909 | 89 909 | ||||||||||
619 | 337 765 | 337 765 | ||||||||||
621 | 23 200 | 23 200 | ||||||||||
706 | 18 060 825 | 20 138 514 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 47 266 742 | 43 579 743 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 651 000 | 651 000 | ||||||||||
106 | 377 866 | 378 033 | ||||||||||
107 | 226 470 | 226 470 | ||||||||||
301 | 80 632 | 140 620 | ||||||||||
302 | 411 866 | 255 316 | ||||||||||
303 | 1 472 759 | 1 969 694 | ||||||||||
304 | 157 | 86 | ||||||||||
306 | 4 | 4 | ||||||||||
31.1 | 1 106 339 | 1 097 596 | ||||||||||
32.2 | 1 | 10 | ||||||||||
405 | 11 024 | 8 749 | ||||||||||
406 | 1 021 329 | 22 593 | ||||||||||
407 | 13 921 491 | 8 254 019 | ||||||||||
408 | 3 529 340 | 4 438 458 | ||||||||||
409 | 112 | 91 | ||||||||||
42.1 | 217 000 | 179 000 | ||||||||||
42.2 | 2 744 086 | 2 193 881 | ||||||||||
454 | 38 683 | 38 383 | ||||||||||
45.1 | 110 397 | 203 084 | ||||||||||
45.2 | 12 809 | 12 943 | ||||||||||
458 | 533 372 | 533 431 | ||||||||||
459 | 81 948 | 82 200 | ||||||||||
47.1 | 31 | 31 | ||||||||||
474 | 286 863 | 248 643 | ||||||||||
475 | 61 | 57 | ||||||||||
476 | 41 | 41 | ||||||||||
496 | 484 821 | 487 505 | ||||||||||
502 | 191 343 | 187 883 | ||||||||||
505 | 3 073 | 3 073 | ||||||||||
506 | 4 115 | 4 794 | ||||||||||
523 | 90 125 | 20 000 | ||||||||||
525 | 624 | 501 | ||||||||||
526 | 0 | 130 | ||||||||||
603 | 43 732 | 58 230 | ||||||||||
604 | 38 165 | 36 367 | ||||||||||
608 | 166 400 | 159 307 | ||||||||||
609 | 12 110 | 12 548 | ||||||||||
617 | 159 707 | 159 707 | ||||||||||
621 | 2 320 | 2 320 | ||||||||||
706 | 19 234 526 | 21 512 945 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 47 266 742 | 43 579 743 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 2 077 | 2 106 | ||||||||||
806 | 29 | 5 | ||||||||||
809 | 178 | 0 | ||||||||||
810 | 27 | 28 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 311 | 2 139 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 1 861 | 1 861 | ||||||||||
854 | 374 | 0 | ||||||||||
855 | 76 | 278 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 311 | 2 139 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 90 719 | 20 594 | ||||||||||
90.4 | 1 640 255 | 1 708 855 | ||||||||||
90.5 | 15 214 154 | 15 705 506 | ||||||||||
90.6 | 144 034 | 143 284 | ||||||||||
99998 | 9 232 623 | 8 278 564 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 26 321 785 | 25 856 803 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 9 232 623 | 8 278 564 | ||||||||||
99999 | 17 089 162 | 17 578 239 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 26 321 785 | 25 856 803 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 0 | 90 797 | ||||||||||
939 | 936 660 | 51 049 | ||||||||||
99996 | 939 911 | 143 501 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 876 571 | 285 347 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 0 | 90 869 | ||||||||||
969 | 938 461 | 51 183 | ||||||||||
99997 | 938 110 | 143 295 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 876 571 | 285 347 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив