Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 287 544									1 310 461
20.0			123 844									105 320
301			6 274 341									5 404 003
302			6 958									7 353
304			58 873									106 577
319			0									0
32.2			23 006 104									7 195 469
45.1			1 629 872									1 748 448
45.2			214 978									117 782
458			239 416									239 677
459			42 135									42 107
474			897 895									833 849
475			336 207									333 646
501			3 470 177									4 850 310
502			6 903 882									6 843 497
507			1 390 438									1 390 430
509			0									0
526			16 858 879									22 907 970
601			4 523 431									4 501 064
602			58									58
603			343 504									233 608
604			237 656									237 656
608			560 456									207 979
609			227 829									256 311
610			4 572									4 256
612			0									0
616			0									0
620			15 303									15 303
706			6 231 332									11 744 063
Итого по активу (баланс)			74 885 684									70 637 197
Пассив
102			1 695 846									1 695 846
106			1 348 899									1 326 207
107			476 249									476 249
108			5 541 328									5 541 328
301			542									1 049
302			205									5 765
306			17 499									79 281
31.1			8 500 000									8 500 000
31.2			16 848 708									63 729
32.2			6 500									6 500
405			2									0
406			0									0
407			10 187 163									10 282 339
408			498 226									692 529
42.1			6 500									6 500
42.2			842 193									725 833
43.1			36 391									38 371
45.1			79 074									79 113
45.2			12 547									10 710
458			239 107									239 487
459			41 540									41 994
474			449 700									1 076 980
475			354 651									344 111
501			0									5 752
502			59 385									76 697
507			973 564									973 564
526			16 733 981									22 834 895
601			1 741 686									1 743 461
603			257 490									196 202
604			192 344									196 348
608			577 575									224 441
609			77 242									79 621
620			3 357									3 357
706			7 086 190									13 068 938
Итого по пассиву (баланс)			74 885 684									70 637 197
Б. Счета доверительного управления
Актив
806			56									56
Итого по активу (баланс)			56									56
Пассив
851			50									50
855			6									6
Итого по пассиву (баланс)			56									56
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			916									1 216 195
90.4			415 217									490 501
90.5			7 804 728									7 006 967
90.6			325 530									325 561
99998			18 959 881									18 854 186
Итого по активу (баланс)			27 506 272									27 893 410
Пассив
90.5			18 959 881									18 854 186
99999			8 546 391									9 039 224
Итого по пассиву (баланс)			27 506 272									27 893 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			212 777 097									265 656 512
939			7 515 628									2 298 060
941			0									0
99996			220 152 513									267 819 943
Итого по активу (баланс)			440 445 238									535 774 515
Пассив
963			212 651 818									265 527 293
969			7 500 695									2 292 650
99997			220 292 725									267 954 572
Итого по пассиву (баланс)			440 445 238									535 774 515

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?