Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			49 365									49 365
20.0			105 408									109 949
301			85 569									85 413
302			20 314									20 314
319			105 000									230 000
454			7 313									7 263
45.1			564 726									535 505
45.2			155 983									146 886
458			9 203									9 186
459			501									501
474			64 891									60 511
603			1 197									8 109
604			281 985									281 985
609			200									200
617			14 729									14 729
620			12 920									12 920
706			249 872									288 803
Итого по активу (баланс)			1 729 176									1 861 639
Пассив
102			222 000									222 000
106			246 825									246 825
107			4 440									4 440
108			63 276									63 276
203			41 647									32 997
301			43 876									43 300
302			19 253									19 253
405			40 850									52 224
407			164 469									247 363
408			28 206									34 465
42.2			26 648									25 903
43.1			10									10
454			865									865
45.1			322 806									317 628
45.2			22 263									20 810
458			9 203									9 186
459			501									501
474			48 025									44 882
523			23 368									24 440
603			8 371									15 009
604			68 662									69 071
609			117									122
617			56 897									56 897
620			4 084									4 084
706			262 514									306 088
Итого по пассиву (баланс)			1 729 176									1 861 639
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			23 465									24 527
90.4			27 355									27 297
90.5			196 407									167 169
90.6			610									610
99998			158 515									159 577
Итого по активу (баланс)			406 352									379 180
Пассив
90.5			158 515									159 577
99999			247 837									219 603
Итого по пассиву (баланс)			406 352									379 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?