Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 387 703									1 287 544
20.0			103 722									123 844
301			2 147 039									6 274 341
302			6 956									6 958
304			58 509									58 873
319			4 600 000									0
32.2			22 510 665									23 006 104
45.1			1 684 369									1 629 872
45.2			226 572									214 978
458			239 087									239 416
459			41 766									42 135
474			846 770									897 895
475			338 139									336 207
501			480 238									3 470 177
502			982 729									6 903 882
507			1 390 463									1 390 438
509			3									0
526			14 417 740									16 858 879
601			4 523 158									4 523 431
602			58									58
603			436 187									343 504
604			237 824									237 656
608			560 456									560 456
609			143 207									227 829
610			3 712									4 572
612			0									0
616			0									0
620			15 303									15 303
706			4 703 851									6 231 332
Итого по активу (баланс)			62 086 226									74 885 684
Пассив
102			1 695 846									1 695 846
106			1 307 985									1 348 899
107			476 249									476 249
108			4 735 532									5 541 328
301			274									542
302			102 108									205
306			16 561									17 499
31.1			400 000									8 500 000
31.2			14 417 740									16 848 708
32.2			6 500									6 500
405			2									2
406			0									0
407			11 561 557									10 187 163
408			572 769									498 226
420			0									0
42.1			161 500									6 500
42.2			945 899									842 193
43.1			34 814									36 391
45.1			87 724									79 074
45.2			15 298									12 547
458			238 818									239 107
459			41 196									41 540
474			421 790									449 700
475			364 384									354 651
501			11 255									0
502			56 889									59 385
507			1 043 155									973 564
526			14 331 209									16 733 981
601			1 774 574									1 741 686
603			269 915									257 490
604			188 507									192 344
608			573 072									577 575
609			74 969									77 242
620			3 357									3 357
706			5 348 982									7 086 190
708			805 796									0
Итого по пассиву (баланс)			62 086 226									74 885 684
Б. Счета доверительного управления
Актив
806			56									56
Итого по активу (баланс)			56									56
Пассив
851			50									50
855			6									6
Итого по пассиву (баланс)			56									56
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			910									916
90.4			496 445									415 217
90.5			7 805 435									7 804 728
90.6			355 337									325 530
99998			21 188 184									18 959 881
Итого по активу (баланс)			29 846 311									27 506 272
Пассив
90.5			21 188 184									18 959 881
99999			8 658 127									8 546 391
Итого по пассиву (баланс)			29 846 311									27 506 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			201 073 752									212 777 097
939			3 472 954									7 515 628
941			0									0
99996			204 402 304									220 152 513
Итого по активу (баланс)			408 949 010									440 445 238
Пассив
963			200 930 481									212 651 818
969			3 450 442									7 500 695
971			21 381									0
99997			204 546 706									220 292 725
Итого по пассиву (баланс)			408 949 010									440 445 238

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?