Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			49 365									49 365
20.0			95 153									105 408
301			108 679									85 569
302			20 314									20 314
319			100 000									105 000
454			7 363									7 313
45.1			562 374									564 726
45.2			134 880									155 983
458			9 205									9 203
459			501									501
474			67 619									64 891
603			1 367									1 197
604			281 985									281 985
609			200									200
617			14 729									14 729
620			12 920									12 920
706			217 058									249 872
Итого по активу (баланс)			1 683 712									1 729 176
Пассив
102			222 000									222 000
106			246 825									246 825
107			4 440									4 440
108			63 276									63 276
203			45 473									41 647
301			43 930									43 876
302			19 253									19 253
405			40 855									40 850
407			162 891									164 469
408			27 746									28 206
42.2			26 917									26 648
43.1			10									10
454			843									865
45.1			321 591									322 806
45.2			18 588									22 263
458			9 205									9 203
459			501									501
474			49 277									48 025
523			21 653									23 368
603			7 410									8 371
604			68 253									68 662
609			113									117
617			56 897									56 897
620			4 084									4 084
706			221 681									262 514
Итого по пассиву (баланс)			1 683 712									1 729 176
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			21 753									23 465
90.4			27 357									27 355
90.5			196 407									196 407
90.6			610									610
99998			128 803									158 515
Итого по активу (баланс)			374 930									406 352
Пассив
90.5			128 803									158 515
99999			246 127									247 837
Итого по пассиву (баланс)			374 930									406 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?