Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			0									0
301			103 824 612									107 112 697
302			57 774									57 774
304			148 594									145 278
319			22 373 300									66 065 500
32.1			0									0
32.2			2 031 250									2 035 738
324			0									0
458			0									0
47.1			0									0
474			9 119									1 187
475			0									0
501			0									0
504			0									0
505			0									0
506			35									35
507			0									0
509			0									0
526			4 364 920									4 637 809
603			354 677									331 757
604			394 773									394 773
608			888 393									888 393
609			185 114									185 114
610			0									0
612			0									0
616			0									0
617			97 447									97 447
706			2 336 822									3 092 424
707			0									0
Итого по активу (баланс)			137 066 830									185 045 926
Пассив
102			15 915 315									15 915 315
106			56									56
107			227 269									227 269
108			4 252 426									4 252 426
301			1 861 389									3 114 670
302			2 006 358									44 986 234
306			29 924									29 924
31.1			0									0
31.2			0									0
317			0									0
32.1			0									0
32.2			0									0
324			0									0
329			0									0
407			1 284 836									1 422 051
408			102 388 190									104 426 665
409			0									0
43.1			0									0
458			0									0
47.1			0									0
474			2 757									7 222
475			0									0
476			0									0
501			0									0
505			0									0
506			0									0
507			0									0
526			4 364 920									4 637 809
603			423 409									869 598
604			325 263									327 821
608			912 950									926 799
609			128 367									129 677
615			0									0
617			0									0
706			2 943 401									3 772 390
707			0									0
708			0									0
Итого по пассиву (баланс)			137 066 830									185 045 926
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
906			0									0
90.4			7 287 046									8 726 923
90.5			0									0
90.6			0									0
99998			0									0
Итого по активу (баланс)			7 287 046									8 726 923
Пассив
90.5			0									0
99999			7 287 046									8 726 923
Итого по пассиву (баланс)			7 287 046									8 726 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			71 140 245									70 745 706
935			0									0
939			0									0
941			0									0
99996			71 140 245									70 745 707
Итого по активу (баланс)			142 280 490									141 491 413
Пассив
963			71 140 245									70 745 706
965			0									0
969			0									0
971			0									0
99997			71 140 245									70 745 707
Итого по пассиву (баланс)			142 280 490									141 491 413

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?