Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	122 087	0	122 087							122 087	0	122 087
20208	7 392	0	7 392							6 951	0	6 951
30104	1 954	0	1 954							396	0	396
30110	3 980	221	4 201							3 198	131	3 329
30128	0	0	0							0	0	0
30202	595	0	595							482	0	482
30233	1 218	137	1 355							727	140	867
30242	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							75 150	0	75 150
31903	75 200	0	75 200							0	0	0
47423	367	0	367							440	0	440
47427	0	0	0							0	0	0
60302	103	0	103							103	0	103
60310	53	0	53							53	0	53
60312	1 038	0	1 038							895	0	895
60401	37 253	0	37 253							37 253	0	37 253
60415	485	0	485							485	0	485
60804	6 158	0	6 158							6 158	0	6 158
60901	5 617	0	5 617							5 617	0	5 617
60906	207	0	207							207	0	207
61008	0	0	0							0	0	0
61009	5 037	0	5 037							5 036	0	5 036
70606	109 966	0	109 966							116 145	0	116 145
70608	474	0	474							484	0	484
70611	1 523	0	1 523							1 523	0	1 523
Итого по активу (баланс)	380 707	358	381 065							383 390	271	383 661
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	180 660	0	180 660							180 660	0	180 660
30126	45	0	45							0	0	0
30129	229	0	229							204	0	204
30226	860	0	860							867	0	867
30232	8 529	0	8 529							8 134	0	8 134
30243	3	0	3							0	0	0
407	29	0	29							18	0	18
408.1	1 043	0	1 043							583	0	583
40821	0	0	0							0	0	0
40903	3 090	0	3 090							1 871	0	1 871
40911	38	0	38							45	0	45
40914	708	0	708							518	0	518
47422	1	0	1							1	0	1
60301	0	0	0							0	0	0
60305	643	0	643							438	0	438
60307	0	0	0							0	0	0
60311	6	0	6							6	0	6
60335	449	0	449							359	0	359
60414	22 190	0	22 190							22 644	0	22 644
60805	2 260	0	2 260							2 362	0	2 362
60806	4 373	0	4 373							4 403	0	4 403
60903	3 448	0	3 448							3 492	0	3 492
70601	61 979	0	61 979							66 550	0	66 550
70603	482	0	482							506	0	506
Итого по пассиву (баланс)	381 065	0	381 065							383 661	0	383 661
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	127	0	127							0	0	0
99998	4 360	0	4 360							4 300	0	4 300
Итого по активу (баланс)	4 487	0	4 487							4 300	0	4 300
Пассив
91508	4 360	0	4 360							4 300	0	4 300
99999	127	0	127							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 487	0	4 487							4 300	0	4 300

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?