Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183 861	0	183 861	122 361	0	122 361	74 397	0	74 397	231 825	0	231 825
20202	148 331	503 084	651 415	3 114 192	3 631 545	6 745 737	3 142 248	3 485 526	6 627 774	120 275	649 103	769 378
20208	29 068	0	29 068	91 027	0	91 027	86 153	0	86 153	33 942	0	33 942
20209	37 760	6 479	44 239	1 239 082	329 438	1 568 520	1 267 867	335 917	1 603 784	8 975	0	8 975
30102	141 371	0	141 371	11 118 092	0	11 118 092	10 409 685	0	10 409 685	849 778	0	849 778
30110	21 176	346 948	368 124	195 711	933 350	1 129 061	192 976	1 023 266	1 216 242	23 911	257 032	280 943
30114	0	3 256	3 256	0	41 461	41 461	0	38 828	38 828	0	5 889	5 889
30128	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30202	122 508	0	122 508	0	0	0	2 037	0	2 037	120 471	0	120 471
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	5 459	273	5 732	179 030	70 299	249 329	183 675	70 572	254 247	814	0	814
304.1	82	0	82	32 521 256	1 254 768	33 776 024	32 521 202	1 254 768	33 775 970	136	0	136
30602	13 327	49 580	62 907	52 493	93 705	146 198	53 983	119 551	173 534	11 837	23 734	35 571
30608	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
32201	0	11 601	11 601	0	1 076	1 076	0	342	342	0	12 335	12 335
32202	0	0	0	1 259 997	0	1 259 997	1 204 487	0	1 204 487	55 510	0	55 510
32203	1 096 858	78 270	1 175 128	3 199 711	394 353	3 594 064	4 296 569	393 570	4 690 139	0	79 053	79 053
32204	99 999	0	99 999	0	0	0	99 999	0	99 999	0	0	0
32401	0	0	0	0	59 375	59 375	0	59 375	59 375	0	0	0
44204	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44206	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44216	3 350	0	3 350	0	0	0	1 340	0	1 340	2 010	0	2 010
44906	10 804	0	10 804	5 383	0	5 383	9 022	0	9 022	7 165	0	7 165
45106	1 788	0	1 788	0	0	0	818	0	818	970	0	970
45107	366 698	0	366 698	18 598	0	18 598	20 805	0	20 805	364 491	0	364 491
45108	331 915	0	331 915	26 352	0	26 352	10 344	0	10 344	347 923	0	347 923
45116	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45204	18 770	0	18 770	37 309	0	37 309	32 218	0	32 218	23 861	0	23 861
45205	613 767	0	613 767	280 949	0	280 949	296 013	0	296 013	598 703	0	598 703
45206	1 000 522	0	1 000 522	189 170	0	189 170	228 035	0	228 035	961 657	0	961 657
45207	1 380 983	0	1 380 983	141 475	0	141 475	136 519	0	136 519	1 385 939	0	1 385 939
45208	1 162 706	0	1 162 706	126 470	0	126 470	34 365	0	34 365	1 254 811	0	1 254 811
45216	69 775	0	69 775	2 330	0	2 330	922	0	922	71 183	0	71 183
45404	0	0	0	818	0	818	144	0	144	674	0	674
45405	6 898	0	6 898	1 445	0	1 445	2 230	0	2 230	6 113	0	6 113
45406	17 247	0	17 247	0	0	0	677	0	677	16 570	0	16 570
45407	85 247	0	85 247	172	0	172	4 610	0	4 610	80 809	0	80 809
45408	631 313	0	631 313	2 079	0	2 079	15 345	0	15 345	618 047	0	618 047
45416	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	51 473	0	51 473	12 500	0	12 500	8 065	0	8 065	55 908	0	55 908
45507	3 236 801	0	3 236 801	63 207	0	63 207	96 987	0	96 987	3 203 021	0	3 203 021
45509	524	0	524	1 929	0	1 929	2 249	0	2 249	204	0	204
45510	1 317	0	1 317	0	0	0	3	0	3	1 314	0	1 314
45511	1 066	0	1 066	0	0	0	66	0	66	1 000	0	1 000
45523	53 598	0	53 598	257	0	257	1 486	0	1 486	52 369	0	52 369
45706	20 696	0	20 696	0	0	0	1 299	0	1 299	19 397	0	19 397
45713	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45812	177 881	0	177 881	1 474	0	1 474	1 318	0	1 318	178 037	0	178 037
45815	40 205	0	40 205	2 580	0	2 580	8 602	0	8 602	34 183	0	34 183
45817	1 460	0	1 460	0	0	0	1 207	0	1 207	253	0	253
45820	93 066	0	93 066	1	0	1	1 673	0	1 673	91 394	0	91 394
45912	3 738	0	3 738	322	0	322	288	0	288	3 772	0	3 772
45915	10 148	0	10 148	2 754	0	2 754	2 857	0	2 857	10 045	0	10 045
45917	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45920	5 968	0	5 968	4	0	4	340	0	340	5 632	0	5 632
47107	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
47112	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	158 383	158 383	41 011 831	29 535 297	70 547 128	41 011 831	29 566 393	70 578 224	0	127 287	127 287
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47421	5 742	0	5 742	43 623	0	43 623	47 525	0	47 525	1 840	0	1 840
47423	41 269	9	41 278	32 778	371 652	404 430	29 008	371 652	400 660	45 039	9	45 048
47427	101 033	7	101 040	81 957	45	82 002	88 525	52	88 577	94 465	0	94 465
47443	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
47465	55 366	0	55 366	5 667	0	5 667	790	0	790	60 243	0	60 243
47502	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
50104	110 523	0	110 523	1 227 313	0	1 227 313	1 230 439	0	1 230 439	107 397	0	107 397
50106	49 956	0	49 956	266	0	266	0	0	0	50 222	0	50 222
50118	0	0	0	1 230 814	0	1 230 814	1 230 814	0	1 230 814	0	0	0
50205	519 163	0	519 163	5 389 655	0	5 389 655	5 233 375	0	5 233 375	675 443	0	675 443
50206	501 313	0	501 313	2 509	0	2 509	3 470	0	3 470	500 352	0	500 352
50207	422 175	59 602	481 777	137 441	4 146	141 587	702	2 220	2 922	558 914	61 528	620 442
50208	1 268 189	0	1 268 189	8 410	0	8 410	28 648	0	28 648	1 247 951	0	1 247 951
50209	69 275	0	69 275	324	0	324	0	0	0	69 599	0	69 599
50211	0	175 250	175 250	0	9 414	9 414	0	133 668	133 668	0	50 996	50 996
50218	500 743	0	500 743	5 234 524	0	5 234 524	5 385 477	0	5 385 477	349 790	0	349 790
50221	4 206	0	4 206	3 689	0	3 689	4 440	0	4 440	3 455	0	3 455
50401	798 630	0	798 630	6 559 259	0	6 559 259	5 849 056	0	5 849 056	1 508 833	0	1 508 833
50418	717 018	0	717 018	5 850 361	0	5 850 361	6 553 322	0	6 553 322	14 057	0	14 057
50606	29 605	0	29 605	10 282	0	10 282	1 835	0	1 835	38 052	0	38 052
50621	0	0	0	2 209	0	2 209	496	0	496	1 713	0	1 713
52601	0	0	0	10 525	0	10 525	10 525	0	10 525	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	6 884	0	6 884	6 884	0	6 884	0	0	0
60308	0	0	0	235	0	235	125	0	125	110	0	110
60310	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60312	7 491	0	7 491	10 951	0	10 951	10 102	0	10 102	8 340	0	8 340
60314	581	0	581	14	0	14	207	0	207	388	0	388
60323	10 180	0	10 180	159	0	159	175	0	175	10 164	0	10 164
60401	103 402	0	103 402	0	0	0	1 205	0	1 205	102 197	0	102 197
60804	166 788	0	166 788	0	0	0	12 702	0	12 702	154 086	0	154 086
60901	73 680	0	73 680	2 300	0	2 300	0	0	0	75 980	0	75 980
60906	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
61209	0	0	0	19 747	0	19 747	19 747	0	19 747	0	0	0
61210	0	0	0	152 473	0	152 473	152 473	0	152 473	0	0	0
61212	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61214	0	0	0	10 727	0	10 727	10 727	0	10 727	0	0	0
61601	0	0	0	23 661	0	23 661	23 661	0	23 661	0	0	0
61702	12 108	0	12 108	12 528	0	12 528	0	0	0	24 636	0	24 636
61703	59 677	0	59 677	0	0	0	3 701	0	3 701	55 976	0	55 976
62001	15 977	0	15 977	0	0	0	4 454	0	4 454	11 523	0	11 523
62101	0	0	0	2 669	0	2 669	0	0	0	2 669	0	2 669
70606	3 725 181	0	3 725 181	393 117	0	393 117	7 004	0	7 004	4 111 294	0	4 111 294
70607	118 311	0	118 311	2 801	0	2 801	2 599	0	2 599	118 513	0	118 513
70608	2 366 729	0	2 366 729	240 642	0	240 642	0	0	0	2 607 371	0	2 607 371
70611	36 356	0	36 356	2 636	0	2 636	0	0	0	38 992	0	38 992
70614	80 063	0	80 063	13 136	0	13 136	10 525	0	10 525	82 674	0	82 674
Итого по активу (баланс)	23 705 576	1 392 742	25 098 318	121 860 452	36 729 924	158 590 376	121 671 589	36 855 700	158 527 289	23 894 439	1 266 966	25 161 405
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	4 206	0	4 206	4 440	0	4 440	3 690	0	3 690	3 456	0	3 456
10609	14 843	0	14 843	0	0	0	3 805	0	3 805	18 648	0	18 648
10634	2 169	0	2 169	934	0	934	0	0	0	1 235	0	1 235
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	400 136	0	400 136	0	0	0	0	0	0	400 136	0	400 136
30126	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30222	0	0	0	3 498	15	3 513	3 498	15	3 513	0	0	0
30226	15	0	15	0	0	0	44	0	44	59	0	59
30232	10 961	1 803	12 764	382 318	58 196	440 514	371 529	56 393	427 922	172	0	172
30601	27 159	51 750	78 909	226 879	464 419	691 298	227 702	449 268	676 970	27 982	36 599	64 581
30606	23	1	24	140	59	199	117	58	175	0	0	0
30607	40	0	40	13	0	13	0	0	0	27	0	27
31206	6 275	0	6 275	0	0	0	0	0	0	6 275	0	6 275
31207	108 594	0	108 594	0	0	0	0	0	0	108 594	0	108 594
31502	0	0	0	11 440 768	0	11 440 768	12 045 739	0	12 045 739	604 971	0	604 971
31503	1 386 004	0	1 386 004	5 042 623	0	5 042 623	3 656 619	0	3 656 619	0	0	0
406	37 819	0	37 819	124 254	0	124 254	117 760	0	117 760	31 325	0	31 325
407	1 042 533	298 386	1 340 919	6 279 597	53 799	6 333 396	6 229 314	67 177	6 296 491	992 250	311 764	1 304 014
408.1	87 053	4 258	91 311	287 749	8 349	296 098	264 880	9 374	274 254	64 184	5 283	69 467
40807	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
40817	228 927	175 775	404 702	1 375 668	571 491	1 947 159	1 350 755	555 134	1 905 889	204 014	159 418	363 432
40820	10 698	2 650	13 348	10 767	4 251	15 018	11 381	3 566	14 947	11 312	1 965	13 277
40821	4 684	0	4 684	87 785	0	87 785	88 400	0	88 400	5 299	0	5 299
40901	139 862	0	139 862	291 817	0	291 817	388 642	0	388 642	236 687	0	236 687
40902	1 120	0	1 120	4 787	0	4 787	6 644	0	6 644	2 977	0	2 977
40905	54	5	59	1 857	118	1 975	1 857	118	1 975	54	5	59
40909	0	0	0	11 789	56 131	67 920	11 789	56 131	67 920	0	0	0
40910	0	0	0	8 063	6 502	14 565	8 063	6 502	14 565	0	0	0
40911	94	0	94	142 667	1 803	144 470	142 576	1 803	144 379	3	0	3
40912	0	106	106	7 653	27 465	35 118	7 653	27 590	35 243	0	231	231
40913	0	0	0	3 404	21 600	25 004	3 404	21 600	25 004	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42102	73 025	0	73 025	494 224	0	494 224	503 196	0	503 196	81 997	0	81 997
42103	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	474 000	28 208	502 208	0	831	831	0	2 616	2 616	474 000	29 993	503 993
42108	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42109	5 100	0	5 100	12 900	0	12 900	10 650	0	10 650	2 850	0	2 850
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42202	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42203	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42204	43 500	0	43 500	41 000	0	41 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42205	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42301	10	715	725	13	5 626	5 639	13	5 669	5 682	10	758	768
42303	3 195	1 704	4 899	1	502	503	0	118	118	3 194	1 320	4 514
42304	315 473	214 908	530 381	27 891	33 153	61 044	52 260	40 501	92 761	339 842	222 256	562 098
42305	243 599	92 951	336 550	35 736	17 650	53 386	20 075	11 497	31 572	227 938	86 798	314 736
42306	2 833 906	918 352	3 752 258	296 824	62 302	359 126	417 391	106 437	523 828	2 954 473	962 487	3 916 960
42307	6 102 642	475 303	6 577 945	1 021 647	233 130	1 254 777	829 259	335 035	1 164 294	5 910 254	577 208	6 487 462
42315	0	0	0	0	0	0	20 046	0	20 046	20 046	0	20 046
42604	826	5 832	6 658	15	735	750	2	507	509	813	5 604	6 417
42605	240	0	240	30	0	30	0	0	0	210	0	210
42606	6 560	4 524	11 084	0	1 664	1 664	17	337	354	6 577	3 197	9 774
42607	10 897	1 153	12 050	330	34	364	6 640	108	6 748	17 207	1 227	18 434
44215	4 300	0	4 300	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
44915	216	0	216	181	0	181	108	0	108	143	0	143
44917	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
45115	7 004	0	7 004	320	0	320	450	0	450	7 134	0	7 134
45117	17 562	0	17 562	0	0	0	0	0	0	17 562	0	17 562
45215	146 056	0	146 056	33 501	0	33 501	33 841	0	33 841	146 396	0	146 396
45217	197 738	0	197 738	6 505	0	6 505	0	0	0	191 233	0	191 233
45415	33 287	0	33 287	2 337	0	2 337	14	0	14	30 964	0	30 964
45417	23 158	0	23 158	0	0	0	0	0	0	23 158	0	23 158
45515	114 593	0	114 593	13 409	0	13 409	8 188	0	8 188	109 372	0	109 372
45524	24 410	0	24 410	340	0	340	4	0	4	24 074	0	24 074
45714	49	0	49	4	0	4	0	0	0	45	0	45
45715	102	0	102	34	0	34	0	0	0	68	0	68
45818	205 049	0	205 049	9 234	0	9 234	1 647	0	1 647	197 462	0	197 462
45821	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
45918	12 419	0	12 419	857	0	857	536	0	536	12 098	0	12 098
45921	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	21 225 590	780 253	22 005 843	21 225 590	780 253	22 005 843	0	0	0
47407	0	0	0	19 547 603	27 483 048	47 030 651	19 547 603	27 483 048	47 030 651	0	0	0
47411	31 702	744	32 446	11 917	637	12 554	12 677	638	13 315	32 462	745	33 207
47416	87	0	87	299 686	2 134	301 820	299 754	2 134	301 888	155	0	155
47422	28 127	0	28 127	79 032	8 579	87 611	82 803	8 579	91 382	31 898	0	31 898
47424	228	0	228	137 984	0	137 984	138 002	0	138 002	246	0	246
47425	109 441	0	109 441	26 327	0	26 327	42 377	0	42 377	125 491	0	125 491
47426	4 071	36	4 107	7 679	1	7 680	8 916	40	8 956	5 308	75	5 383
47441	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
47444	163	0	163	160	0	160	356	0	356	359	0	359
47466	223	0	223	17	0	17	0	0	0	206	0	206
47501	6 198	0	6 198	3 025	0	3 025	2 076	0	2 076	5 249	0	5 249
50120	14 866	0	14 866	2 599	0	2 599	2 802	0	2 802	15 069	0	15 069
50220	183 861	0	183 861	74 397	0	74 397	122 361	0	122 361	231 825	0	231 825
50620	10 753	0	10 753	984	0	984	3 326	0	3 326	13 095	0	13 095
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52305	7 148	21 292	28 440	0	627	627	9	1 993	2 002	7 157	22 658	29 815
52306	9 066	0	9 066	0	0	0	7	0	7	9 073	0	9 073
52602	0	0	0	13 136	0	13 136	13 136	0	13 136	0	0	0
60301	107	0	107	5 647	0	5 647	5 706	0	5 706	166	0	166
60305	9 289	0	9 289	19 983	0	19 983	19 509	0	19 509	8 815	0	8 815
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	309	0	309	190	0	190	398	0	398	517	0	517
60311	3 151	0	3 151	27 201	0	27 201	24 102	0	24 102	52	0	52
60322	26	0	26	45	0	45	46	0	46	27	0	27
60324	10 454	0	10 454	215	0	215	187	0	187	10 426	0	10 426
60335	2 630	0	2 630	5 619	0	5 619	5 477	0	5 477	2 488	0	2 488
60414	70 035	0	70 035	969	0	969	1 280	0	1 280	70 346	0	70 346
60805	57 794	0	57 794	3 559	0	3 559	3 147	0	3 147	57 382	0	57 382
60806	111 423	0	111 423	12 899	0	12 899	508	0	508	99 032	0	99 032
60903	36 589	0	36 589	0	0	0	840	0	840	37 429	0	37 429
70601	3 960 563	0	3 960 563	7 099	0	7 099	497 893	0	497 893	4 451 357	0	4 451 357
70602	15 884	0	15 884	3 454	0	3 454	3 193	0	3 193	15 623	0	15 623
70603	2 447 734	0	2 447 734	0	0	0	170 373	0	170 373	2 618 107	0	2 618 107
70613	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70615	22 573	0	22 573	3 701	0	3 701	8 723	0	8 723	27 595	0	27 595
Итого по пассиву (баланс)	22 797 862	2 300 456	25 098 318	69 309 154	29 905 104	99 214 258	69 243 106	30 034 239	99 277 345	22 731 814	2 429 591	25 161 405
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	57 155	17 840	74 995	191 231	1 965	193 196	173 680	1 126	174 806	74 706	18 679	93 385
80601	0	0	0	352 068	358	352 426	352 068	358	352 426	0	0	0
80801	560	161	721	454 134	1 110	455 244	453 950	726	454 676	744	545	1 289
80901	5 784	0	5 784	7 153	0	7 153	8 588	0	8 588	4 349	0	4 349
81001	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 499	18 001	81 500	1 004 936	3 433	1 008 369	988 636	2 210	990 846	79 799	19 224	99 023
Пассив
85101	76 217	0	76 217	40 000	0	40 000	57 500	0	57 500	93 717	0	93 717
85201	0	0	0	259 921	0	259 921	259 921	0	259 921	0	0	0
85401	5 194	0	5 194	2 393	0	2 393	2 416	0	2 416	5 217	0	5 217
85501	89	0	89	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	89	0	89
Итого по пассиву (баланс)	81 500	0	81 500	304 770	0	304 770	322 293	0	322 293	99 023	0	99 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	812 750	0	812 750	35 525	0	35 525	39 455	0	39 455	808 820	0	808 820
90901	1 744	0	1 744	5 400	0	5 400	4 433	0	4 433	2 711	0	2 711
90902	1 522 617	0	1 522 617	68 037	0	68 037	22 435	0	22 435	1 568 219	0	1 568 219
90907	115 559	0	115 559	328 237	0	328 237	258 129	0	258 129	185 667	0	185 667
90908	0	0	0	6 644	0	6 644	3 667	0	3 667	2 977	0	2 977
90909	508 601	0	508 601	23 475	0	23 475	272	0	272	531 804	0	531 804
91202	3	0	3	698	0	698	698	0	698	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 785 220	0	26 785 220	878 715	0	878 715	708 905	0	708 905	26 955 030	0	26 955 030
91418	1 066	0	1 066	0	0	0	51	0	51	1 015	0	1 015
91419	387 000	16 672	403 672	5 741 000	0	5 741 000	5 836 000	16 672	5 852 672	292 000	0	292 000
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	58 490	0	58 490	0	0	0	0	0	0	58 490	0	58 490
91803	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
99998	23 826 540	0	23 826 540	7 225 578	0	7 225 578	8 498 052	0	8 498 052	22 554 066	0	22 554 066
Итого по активу (баланс)	54 020 368	16 672	54 037 040	14 313 309	0	14 313 309	15 372 097	16 672	15 388 769	52 961 580	0	52 961 580
Пассив
91311	921 741	21 326	943 067	16 747	629	17 376	1 780	1 978	3 758	906 774	22 675	929 449
91312	17 090 475	0	17 090 475	572 797	0	572 797	533 815	0	533 815	17 051 493	0	17 051 493
91314	211 406	1 317 001	1 528 407	1 713 432	4 910 925	6 624 357	1 560 457	3 689 441	5 249 898	58 431	95 517	153 948
91315	1 293 502	15 199	1 308 701	114 375	564	114 939	81 607	969	82 576	1 260 734	15 604	1 276 338
91317	2 396 268	0	2 396 268	1 203 083	0	1 203 083	1 373 751	0	1 373 751	2 566 936	0	2 566 936
91319	504 125	0	504 125	42 725	0	42 725	59 125	0	59 125	520 525	0	520 525
91507	55 497	0	55 497	276	0	276	156	0	156	55 377	0	55 377
99999	30 210 500	0	30 210 500	6 890 712	0	6 890 712	7 087 726	0	7 087 726	30 407 514	0	30 407 514
Итого по пассиву (баланс)	52 683 514	1 353 526	54 037 040	10 554 147	4 912 118	15 466 265	10 698 417	3 692 388	14 390 805	52 827 784	133 796	52 961 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	674 325	71 478	745 803	674 325	71 478	745 803	0	0	0
93302	0	70 520	70 520	149 690	567	150 257	149 690	71 087	220 777	0	0	0
93304	0	0	0	0	757 277	757 277	0	7 459	7 459	0	749 818	749 818
93305	0	0	0	0	227 222	227 222	0	227 222	227 222	0	0	0
93901	92 890	1 352 340	1 445 230	1 778 400	20 743 360	22 521 760	1 835 764	21 542 957	23 378 721	35 526	552 743	588 269
93902	0	0	0	0	72 215	72 215	0	72 215	72 215	0	0	0
94101	0	0	0	11 345	0	11 345	11 345	0	11 345	0	0	0
99996	1 511 549	0	1 511 549	24 109 104	0	24 109 104	24 277 521	0	24 277 521	1 343 132	0	1 343 132
Итого по активу (баланс)	1 604 439	1 422 860	3 027 299	26 722 864	21 872 119	48 594 983	26 948 645	21 992 418	48 941 063	1 378 658	1 302 561	2 681 219
Пассив
96301	0	0	0	71 615	673 030	744 645	71 615	673 030	744 645	0	0	0
96302	70 304	0	70 304	70 945	150 420	221 365	641	150 420	151 061	0	0	0
96304	0	0	0	12 478	0	12 478	768 935	0	768 935	756 457	0	756 457
96305	0	0	0	231 732	0	231 732	231 732	0	231 732	0	0	0
96901	1 042 871	398 374	1 441 245	17 515 989	5 832 594	23 348 583	16 855 094	5 638 919	22 494 013	381 976	204 699	586 675
97101	0	0	0	22 887	0	22 887	22 887	0	22 887	0	0	0
97102	0	0	0	0	72 224	72 224	0	72 224	72 224	0	0	0
99997	1 515 750	0	1 515 750	24 292 484	0	24 292 484	24 114 821	0	24 114 821	1 338 087	0	1 338 087
Итого по пассиву (баланс)	2 628 925	398 374	3 027 299	42 218 130	6 728 268	48 946 398	42 065 725	6 534 593	48 600 318	2 476 520	204 699	2 681 219

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?