Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Твои платежи"

Регистрационный номер

3518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	25 519	0	25 519							25 519	0	25 519
30104	104 079	0	104 079							33 552	0	33 552
30110	6 531	4 920	11 451							100 479	4 503	104 982
30202	13 793	0	13 793							13 229	0	13 229
30215	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
30233	140 758	0	140 758							166 968	0	166 968
32201	0	0	0							5 000	0	5 000
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	55 552	220	55 772							54 891	221	55 112
60302	31	0	31							29	0	29
60306	0	0	0							0	0	0
60308	15	0	15							13	0	13
60310	0	0	0							0	0	0
60312	5 686	0	5 686							3 071	0	3 071
60314	0	0	0							738	0	738
60323	284	0	284							634	0	634
60336	1 905	0	1 905							1 905	0	1 905
60401	10 305	0	10 305							10 408	0	10 408
60415	0	0	0							0	0	0
60804	0	0	0							49 233	0	49 233
60807	0	0	0							0	0	0
60901	8 618	0	8 618							9 109	0	9 109
60906	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61702	6 797	0	6 797							6 109	0	6 109
70606	402 778	0	402 778							639 942	0	639 942
70608	1 928	0	1 928							2 627	0	2 627
70611	3 328	0	3 328							4 146	0	4 146
70616	0	0	0							688	0	688
Итого по активу (баланс)	792 907	5 140	798 047							1 133 290	4 724	1 138 014
Пассив
10208	18 000	0	18 000							18 000	0	18 000
10614	53 400	0	53 400							53 400	0	53 400
10701	1 100	0	1 100							1 100	0	1 100
10801	76 429	0	76 429							76 429	0	76 429
30109	229	0	229							59	0	59
30126	1 056	0	1 056							35	0	35
30226	5 910	0	5 910							6 057	0	6 057
30232	18 780	0	18 780							29 002	0	29 002
30236	167 836	1 273	169 109							197 160	1 256	198 416
32211	0	0	0							50	0	50
43801	5	0	5							5	0	5
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	12 232	0	12 232							13 466	0	13 466
47425	12 745	0	12 745							13 822	0	13 822
60301	8	0	8							9	0	9
60305	4 241	0	4 241							4 312	0	4 312
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	1 881	0	1 881							4 954	0	4 954
60313	2 377	0	2 377							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	1 265	0	1 265							1 974	0	1 974
60335	3 207	0	3 207							3 188	0	3 188
60414	1 998	0	1 998							2 619	0	2 619
60805	0	0	0							1 368	0	1 368
60806	0	0	0							45 314	0	45 314
60903	3 075	0	3 075							3 421	0	3 421
61501	2	0	2							2	0	2
70601	406 749	0	406 749							656 098	0	656 098
70603	1 756	0	1 756							2 421	0	2 421
70615	2 493	0	2 493							2 493	0	2 493
Итого по пассиву (баланс)	796 774	1 273	798 047							1 136 758	1 256	1 138 014
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	1 205	0	1 205							1 205	0	1 205
99998	5 363	0	5 363							0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 568	0	6 568							1 205	0	1 205
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	5 363	0	5 363							0	0	0
99999	1 205	0	1 205							1 205	0	1 205
Итого по пассиву (баланс)	6 568	0	6 568							1 205	0	1 205

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?