Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	122 087	0	122 087							122 087	0	122 087
20208	12 181	0	12 181							13 093	0	13 093
30104	162	0	162							33	0	33
30110	4 335	350	4 685							4 147	184	4 331
30128	0	0	0							0	0	0
30202	1 143	0	1 143							840	0	840
30233	2 544	145	2 689							1 071	145	1 216
31902	0	0	0							83 600	0	83 600
31903	86 150	0	86 150							0	0	0
47423	19	0	19							304	0	304
47427	0	0	0							0	0	0
60302	52	0	52							52	0	52
60310	53	0	53							53	0	53
60312	1 495	0	1 495							1 337	0	1 337
60401	35 957	0	35 957							35 957	0	35 957
60415	485	0	485							485	0	485
60804	6 158	0	6 158							6 158	0	6 158
60901	5 543	0	5 543							5 543	0	5 543
60906	170	0	170							233	0	233
61008	0	0	0							0	0	0
61009	5 256	0	5 256							5 256	0	5 256
70606	84 126	0	84 126							92 453	0	92 453
70608	423	0	423							439	0	439
70611	1 523	0	1 523							1 523	0	1 523
Итого по активу (баланс)	369 862	495	370 357							374 664	329	374 993
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	180 660	0	180 660							180 660	0	180 660
30126	45	0	45							45	0	45
30129	253	0	253							245	0	245
30226	295	0	295							593	0	593
30232	10 449	0	10 449							9 218	0	9 218
30243	3	0	3							3	0	3
407	30	0	30							29	0	29
408.1	1 968	0	1 968							3 551	0	3 551
40821	0	0	0							0	0	0
40903	8 439	0	8 439							6 455	0	6 455
40911	41	0	41							56	0	56
40914	1 394	0	1 394							1 061	0	1 061
47422	1	0	1							1	0	1
60301	0	0	0							0	0	0
60305	462	0	462							371	0	371
60307	0	0	0							0	0	0
60311	12	0	12							9	0	9
60335	509	0	509							484	0	484
60414	19 918	0	19 918							20 377	0	20 377
60805	1 952	0	1 952							2 054	0	2 054
60806	4 657	0	4 657							4 563	0	4 563
60903	3 308	0	3 308							3 357	0	3 357
61501	1 676	0	1 676							1 885	0	1 885
70601	43 845	0	43 845							49 513	0	49 513
70603	440	0	440							463	0	463
Итого по пассиву (баланс)	370 357	0	370 357							374 993	0	374 993
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	127	0	127							127	0	127
99998	5 580	0	5 580							6 330	0	6 330
Итого по активу (баланс)	5 707	0	5 707							6 457	0	6 457
Пассив
91508	5 580	0	5 580							6 330	0	6 330
99999	127	0	127							127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	5 707	0	5 707							6 457	0	6 457

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?