Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	122 087	0	122 087							122 087	0	122 087
20208	10 539	0	10 539							12 181	0	12 181
30104	33	0	33							162	0	162
30110	3 884	153	4 037							4 335	350	4 685
30128	0	0	0							0	0	0
30202	1 343	0	1 343							1 143	0	1 143
30233	1 200	143	1 343							2 544	145	2 689
31902	32 400	0	32 400							0	0	0
31903	60 000	0	60 000							86 150	0	86 150
47423	2	0	2							19	0	19
47427	0	0	0							0	0	0
60302	52	0	52							52	0	52
60310	53	0	53							53	0	53
60312	1 551	0	1 551							1 495	0	1 495
60401	35 957	0	35 957							35 957	0	35 957
60415	485	0	485							485	0	485
60804	6 158	0	6 158							6 158	0	6 158
60901	5 543	0	5 543							5 543	0	5 543
60906	170	0	170							170	0	170
61009	5 256	0	5 256							5 256	0	5 256
61209	0	0	0							0	0	0
70606	76 821	0	76 821							84 126	0	84 126
70608	407	0	407							423	0	423
70611	1 523	0	1 523							1 523	0	1 523
Итого по активу (баланс)	365 464	296	365 760							369 862	495	370 357
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	178 260	0	178 260							180 660	0	180 660
30126	45	0	45							45	0	45
30129	264	0	264							253	0	253
30226	0	0	0							295	0	295
30232	8 239	0	8 239							10 449	0	10 449
30243	0	0	0							3	0	3
407	22	0	22							30	0	30
408.1	1 795	0	1 795							1 968	0	1 968
40821	0	0	0							0	0	0
40903	11 993	0	11 993							8 439	0	8 439
40911	41	0	41							41	0	41
40914	2 174	0	2 174							1 394	0	1 394
47422	3 171	0	3 171							1	0	1
60301	0	0	0							0	0	0
60305	461	0	461							462	0	462
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	14	0	14							12	0	12
60335	509	0	509							509	0	509
60414	19 459	0	19 459							19 918	0	19 918
60805	1 849	0	1 849							1 952	0	1 952
60806	4 750	0	4 750							4 657	0	4 657
60903	3 252	0	3 252							3 308	0	3 308
61501	1 467	0	1 467							1 676	0	1 676
70601	37 572	0	37 572							43 845	0	43 845
70603	423	0	423							440	0	440
Итого по пассиву (баланс)	365 760	0	365 760							370 357	0	370 357
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	127	0	127							127	0	127
99998	7 047	0	7 047							5 580	0	5 580
Итого по активу (баланс)	7 174	0	7 174							5 707	0	5 707
Пассив
91318	1 467	0	1 467							0	0	0
91508	5 580	0	5 580							5 580	0	5 580
99999	127	0	127							127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	7 174	0	7 174							5 707	0	5 707

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?