Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 963	0	46 963	0	0	0	0	0	0	46 963	0	46 963
11101	0	0	0	45 862	0	45 862	45 862	0	45 862	0	0	0
20202	297 279	18 907	316 186	7 670 933	728 900	8 399 833	7 665 792	725 998	8 391 790	302 420	21 809	324 229
20208	41 185	0	41 185	311 199	0	311 199	300 933	0	300 933	51 451	0	51 451
20209	0	0	0	2 918 028	153 802	3 071 830	2 914 030	153 305	3 067 335	3 998	497	4 495
30102	183 495	0	183 495	40 789 651	0	40 789 651	40 871 453	0	40 871 453	101 693	0	101 693
30110	12 518	6 019	18 537	190 052	47 560	237 612	192 445	47 528	239 973	10 125	6 051	16 176
30202	10 064	0	10 064	0	0	0	108	0	108	9 956	0	9 956
30215	13 246	0	13 246	0	0	0	0	0	0	13 246	0	13 246
30233	8 153	0	8 153	832 704	25 515	858 219	830 213	24 783	854 996	10 644	732	11 376
31902	670 000	0	670 000	10 480 000	0	10 480 000	11 150 000	0	11 150 000	0	0	0
31903	4 700 000	0	4 700 000	22 320 000	0	22 320 000	21 670 000	0	21 670 000	5 350 000	0	5 350 000
32007	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32108	0	6 210	6 210	0	363	363	0	293	293	0	6 280	6 280
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45107	265 382	0	265 382	30 200	0	30 200	16 657	0	16 657	278 925	0	278 925
45108	4 364	0	4 364	0	0	0	0	0	0	4 364	0	4 364
45116	12 000	0	12 000	1 449	0	1 449	1 088	0	1 088	12 361	0	12 361
45201	34 444	0	34 444	75 595	0	75 595	88 432	0	88 432	21 607	0	21 607
45206	25 862	0	25 862	0	0	0	3 066	0	3 066	22 796	0	22 796
45207	357 003	0	357 003	76 804	0	76 804	25 130	0	25 130	408 677	0	408 677
45208	91 244	0	91 244	20 839	0	20 839	1 951	0	1 951	110 132	0	110 132
45216	16 426	0	16 426	959	0	959	2 445	0	2 445	14 940	0	14 940
45401	8 749	0	8 749	10 548	0	10 548	8 532	0	8 532	10 765	0	10 765
45406	2 499	0	2 499	0	0	0	417	0	417	2 082	0	2 082
45407	13 558	0	13 558	0	0	0	434	0	434	13 124	0	13 124
45408	105 120	0	105 120	5 344	0	5 344	2 949	0	2 949	107 515	0	107 515
45410	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45416	3 648	0	3 648	2 157	0	2 157	1 707	0	1 707	4 098	0	4 098
45505	101	0	101	60	0	60	16	0	16	145	0	145
45506	45 956	0	45 956	9 250	0	9 250	6 425	0	6 425	48 781	0	48 781
45507	78 055	3 292	81 347	5 230	192	5 422	3 450	196	3 646	79 835	3 288	83 123
45523	909	0	909	217	0	217	225	0	225	901	0	901
45802	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45806	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45809	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45811	32	0	32	1	0	1	2	0	2	31	0	31
45812	13 498	0	13 498	699	0	699	3 150	0	3 150	11 047	0	11 047
45813	118	0	118	37	0	37	34	0	34	121	0	121
45814	745	0	745	573	0	573	613	0	613	705	0	705
45815	589	51 392	51 981	24	3 053	3 077	20	2 425	2 445	593	52 020	52 613
45816	0	80 470	80 470	0	5 021	5 021	0	3 720	3 720	0	81 771	81 771
45817	2	31 806	31 808	0	1 860	1 860	2	1 501	1 503	0	32 165	32 165
45820	1 782	0	1 782	167	0	167	43	0	43	1 906	0	1 906
45912	278	0	278	147	0	147	158	0	158	267	0	267
45915	157	13 722	13 879	7	820	827	7	646	653	157	13 896	14 053
45916	0	60 645	60 645	0	3 850	3 850	0	2 788	2 788	0	61 707	61 707
45917	0	16 321	16 321	0	955	955	0	771	771	0	16 505	16 505
45920	413	0	413	6	0	6	0	0	0	419	0	419
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	0	0	0	25 981	25 981	0	25 981	25 981	0	0	0
47423	32	0	32	891	0	891	891	0	891	32	0	32
47427	4 529	17	4 546	35 292	18	35 310	32 667	17	32 684	7 154	18	7 172
47443	740	0	740	802	0	802	1 102	0	1 102	440	0	440
47465	5 465	0	5 465	207	0	207	3 316	0	3 316	2 356	0	2 356
60302	19 530	0	19 530	2 188	0	2 188	15 496	0	15 496	6 222	0	6 222
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
60312	3 699	0	3 699	17 468	0	17 468	17 301	0	17 301	3 866	0	3 866
60323	690	11 705	12 395	20	709	729	13	547	560	697	11 867	12 564
60336	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60351	288	0	288	3	0	3	0	0	0	291	0	291
60401	239 846	0	239 846	5 941	0	5 941	1 481	0	1 481	244 306	0	244 306
60415	391	0	391	5 879	0	5 879	5 942	0	5 942	328	0	328
60804	105 923	0	105 923	0	0	0	3	0	3	105 920	0	105 920
60901	32 630	0	32 630	0	0	0	0	0	0	32 630	0	32 630
60906	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61702	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	5 871	0	5 871	1 482	0	1 482	0	0	0	7 353	0	7 353
70606	533 568	0	533 568	90 808	0	90 808	0	0	0	624 376	0	624 376
70608	101 800	0	101 800	15 031	0	15 031	0	0	0	116 831	0	116 831
70611	9 226	0	9 226	6 463	0	6 463	0	0	0	15 689	0	15 689
Итого по активу (баланс)	8 184 230	300 506	8 484 736	85 982 790	998 599	86 981 389	85 887 573	990 499	86 878 072	8 279 447	308 606	8 588 053
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	8 076	0	8 076	0	0	0	4 587	0	4 587	12 663	0	12 663
10801	73 932	0	73 932	45 863	0	45 863	87 138	0	87 138	115 207	0	115 207
30126	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
30223	0	0	0	5 877	0	5 877	5 877	0	5 877	0	0	0
30226	36	0	36	17	0	17	9	0	9	28	0	28
30232	107	0	107	1 192 582	108 469	1 301 051	1 192 746	108 469	1 301 215	271	0	271
32028	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32115	6 210	0	6 210	0	0	0	70	0	70	6 280	0	6 280
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
405	1 164	0	1 164	792	0	792	11	0	11	383	0	383
406	463 382	0	463 382	187 455	0	187 455	156 512	0	156 512	432 439	0	432 439
407	1 641 361	9 401	1 650 762	6 072 792	449	6 073 241	6 091 815	551	6 092 366	1 660 384	9 503	1 669 887
408.1	1 160 503	21	1 160 524	3 465 586	2	3 465 588	3 517 982	2	3 517 984	1 212 899	21	1 212 920
40807	10 454	0	10 454	3 149	0	3 149	1 568	0	1 568	8 873	0	8 873
40817	371 302	6 285	377 587	431 290	11 363	442 653	437 498	9 979	447 477	377 510	4 901	382 411
40820	3 341	385	3 726	6 438	18	6 456	5 900	21	5 921	2 803	388	3 191
40821	25 685	0	25 685	334 463	0	334 463	339 278	0	339 278	30 500	0	30 500
40826	7 550	0	7 550	14 940	0	14 940	13 840	0	13 840	6 450	0	6 450
40905	0	0	0	9 063	0	9 063	9 063	0	9 063	0	0	0
40909	0	0	0	3 148	21 086	24 234	3 148	21 086	24 234	0	0	0
40910	0	0	0	1 184	264	1 448	1 184	264	1 448	0	0	0
40911	963	0	963	593 618	9 863	603 481	592 932	9 864	602 796	277	1	278
40912	0	0	0	18 696	28 530	47 226	18 696	28 530	47 226	0	0	0
40913	0	0	0	14 581	7 796	22 377	14 581	7 796	22 377	0	0	0
42101	245 295	0	245 295	121 581	0	121 581	148 231	0	148 231	271 945	0	271 945
42103	234 000	0	234 000	234 000	0	234 000	216 524	0	216 524	216 524	0	216 524
42104	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
42105	82 650	0	82 650	1 500	0	1 500	0	0	0	81 150	0	81 150
42108	19 868	0	19 868	8 591	0	8 591	6 174	0	6 174	17 451	0	17 451
42109	350	0	350	351	0	351	1	0	1	0	0	0
42110	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500
42111	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42112	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
42205	120	0	120	0	0	0	557	0	557	677	0	677
42301	33 284	0	33 284	3 094	0	3 094	12 819	0	12 819	43 009	0	43 009
42303	64 199	0	64 199	44 628	0	44 628	49 056	0	49 056	68 627	0	68 627
42304	239 407	0	239 407	85 127	0	85 127	93 470	0	93 470	247 750	0	247 750
42305	621 217	0	621 217	125 030	0	125 030	103 335	0	103 335	599 522	0	599 522
42306	1 130 381	0	1 130 381	133 458	0	133 458	104 882	0	104 882	1 101 805	0	1 101 805
42307	132 606	620	133 226	9 870	29	9 899	34 032	36	34 068	156 768	627	157 395
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	362	366	728	26	16	42	66	24	90	402	374	776
42603	225	0	225	195	0	195	1 245	0	1 245	1 275	0	1 275
42604	127	0	127	0	0	0	50	0	50	177	0	177
42605	610	0	610	108	0	108	1	0	1	503	0	503
42606	10 518	0	10 518	1 528	0	1 528	104	0	104	9 094	0	9 094
42607	2 035	0	2 035	0	0	0	1 478	0	1 478	3 513	0	3 513
45115	12 943	0	12 943	1 125	0	1 125	1 613	0	1 613	13 431	0	13 431
45117	556	0	556	40	0	40	0	0	0	516	0	516
45215	28 135	0	28 135	3 845	0	3 845	3 039	0	3 039	27 329	0	27 329
45217	18 431	0	18 431	1 063	0	1 063	6 250	0	6 250	23 618	0	23 618
45415	4 877	0	4 877	1 760	0	1 760	2 416	0	2 416	5 533	0	5 533
45417	6 977	0	6 977	312	0	312	328	0	328	6 993	0	6 993
45515	7 942	0	7 942	571	0	571	534	0	534	7 905	0	7 905
45524	4 494	0	4 494	123	0	123	428	0	428	4 799	0	4 799
45818	170 652	0	170 652	599	0	599	7 794	0	7 794	177 847	0	177 847
45821	7 378	0	7 378	7 222	0	7 222	8	0	8	164	0	164
45918	90 987	0	90 987	0	0	0	1 458	0	1 458	92 445	0	92 445
45921	123	0	123	49	0	49	3	0	3	77	0	77
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	25 905	0	25 905	25 905	0	25 905	0	0	0
47411	20 824	0	20 824	7 964	0	7 964	7 374	0	7 374	20 234	0	20 234
47416	2 162	0	2 162	24 292	0	24 292	23 196	0	23 196	1 066	0	1 066
47422	318	0	318	7 886	26	7 912	8 459	26	8 485	891	0	891
47425	8 281	0	8 281	5 477	0	5 477	643	0	643	3 447	0	3 447
47426	1 446	0	1 446	1 914	0	1 914	2 368	0	2 368	1 900	0	1 900
47441	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
47466	4 057	0	4 057	1 776	0	1 776	1 233	0	1 233	3 514	0	3 514
60301	1 717	0	1 717	10 975	0	10 975	9 270	0	9 270	12	0	12
60305	17 801	0	17 801	23 742	0	23 742	16 878	0	16 878	10 937	0	10 937
60309	289	0	289	289	0	289	113	0	113	113	0	113
60311	5 592	0	5 592	8 354	0	8 354	4 866	0	4 866	2 104	0	2 104
60320	199	0	199	45 056	0	45 056	45 862	0	45 862	1 005	0	1 005
60322	247	0	247	35	0	35	29	0	29	241	0	241
60324	12 476	0	12 476	0	0	0	164	0	164	12 640	0	12 640
60335	9 799	0	9 799	11 497	0	11 497	4 912	0	4 912	3 214	0	3 214
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	102 782	0	102 782	256	0	256	630	0	630	103 156	0	103 156
60805	27 995	0	27 995	0	0	0	2 751	0	2 751	30 746	0	30 746
60806	79 621	0	79 621	2 610	0	2 610	314	0	314	77 325	0	77 325
60903	27 428	0	27 428	0	0	0	181	0	181	27 609	0	27 609
61501	15 508	0	15 508	0	0	0	114	0	114	15 622	0	15 622
61909	2 763	0	2 763	0	0	0	31	0	31	2 794	0	2 794
61910	1 022	0	1 022	0	0	0	263	0	263	1 285	0	1 285
61912	36 426	0	36 426	34	0	34	918	0	918	37 310	0	37 310
70601	592 360	0	592 360	65	0	65	114 037	0	114 037	706 332	0	706 332
70603	98 644	0	98 644	0	0	0	18 919	0	18 919	117 563	0	117 563
70615	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
70801	91 724	0	91 724	91 724	0	91 724	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 467 658	17 078	8 484 736	13 502 483	187 911	13 690 394	13 607 063	186 648	13 793 711	8 572 238	15 815	8 588 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31	0	31	85	0	85	48	0	48	68	0	68
90902	2 568 073	0	2 568 073	87 071	0	87 071	192 250	0	192 250	2 462 894	0	2 462 894
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	3	0	3	9	0	9	7	0	7	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 065 238	217 336	1 282 574	24 250	13 601	37 851	78 800	10 038	88 838	1 010 688	220 899	1 231 587
91501	50	0	50	9	0	9	0	0	0	59	0	59
91502	1 690	0	1 690	219	0	219	243	0	243	1 666	0	1 666
91704	115	122 955	123 070	0	7 321	7 321	0	5 772	5 772	115	124 504	124 619
91802	1 800	324 818	326 618	0	19 503	19 503	0	15 207	15 207	1 800	329 114	330 914
91805	0	252	252	0	17	17	0	12	12	0	257	257
99998	1 558 676	0	1 558 676	310 012	0	310 012	306 915	0	306 915	1 561 773	0	1 561 773
Итого по активу (баланс)	5 195 686	665 361	5 861 047	421 656	40 442	462 098	578 265	31 029	609 294	5 039 077	674 774	5 713 851
Пассив
91312	1 295 355	113 292	1 408 647	77 149	5 109	82 258	135 610	7 585	143 195	1 353 816	115 768	1 469 584
91317	145 457	0	145 457	224 657	0	224 657	166 817	0	166 817	87 617	0	87 617
91318	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
91507	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
99999	4 302 371	0	4 302 371	302 342	0	302 342	152 049	0	152 049	4 152 078	0	4 152 078
Итого по пассиву (баланс)	5 747 755	113 292	5 861 047	604 148	5 109	609 257	454 476	7 585	462 061	5 598 083	115 768	5 713 851

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?