Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	122 087	0	122 087							122 087	0	122 087
20208	10 493	0	10 493							10 539	0	10 539
30104	117	0	117							33	0	33
30110	4 958	257	5 215							3 884	153	4 037
30128	0	0	0							0	0	0
30202	1 563	0	1 563							1 343	0	1 343
30233	1 314	149	1 463							1 200	143	1 343
31902	37 600	0	37 600							32 400	0	32 400
31903	60 000	0	60 000							60 000	0	60 000
47423	1	0	1							2	0	2
47427	0	0	0							0	0	0
60302	52	0	52							52	0	52
60310	53	0	53							53	0	53
60312	1 690	0	1 690							1 551	0	1 551
60401	35 957	0	35 957							35 957	0	35 957
60415	485	0	485							485	0	485
60804	6 158	0	6 158							6 158	0	6 158
60901	5 527	0	5 527							5 543	0	5 543
60906	170	0	170							170	0	170
61008	0	0	0							0	0	0
61009	5 256	0	5 256							5 256	0	5 256
70606	64 891	0	64 891							76 821	0	76 821
70608	389	0	389							407	0	407
70611	1 523	0	1 523							1 523	0	1 523
Итого по активу (баланс)	360 284	406	360 690							365 464	296	365 760
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	178 260	0	178 260							178 260	0	178 260
30126	67	0	67							45	0	45
30129	294	0	294							264	0	264
30232	6 629	0	6 629							8 239	0	8 239
407	21	0	21							22	0	22
408.1	2 526	0	2 526							1 795	0	1 795
40821	0	0	0							0	0	0
40903	21 631	0	21 631							11 993	0	11 993
40911	35	0	35							41	0	41
40914	2 788	0	2 788							2 174	0	2 174
47422	0	0	0							3 171	0	3 171
60301	0	0	0							0	0	0
60305	189	0	189							461	0	461
60307	0	0	0							0	0	0
60311	13	0	13							14	0	14
60335	507	0	507							509	0	509
60414	19 015	0	19 015							19 459	0	19 459
60805	1 746	0	1 746							1 849	0	1 849
60806	4 843	0	4 843							4 750	0	4 750
60903	3 198	0	3 198							3 252	0	3 252
61501	0	0	0							1 467	0	1 467
70601	28 513	0	28 513							37 572	0	37 572
70603	415	0	415							423	0	423
Итого по пассиву (баланс)	360 690	0	360 690							365 760	0	365 760
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	127	0	127							127	0	127
99998	7 103	0	7 103							7 047	0	7 047
Итого по активу (баланс)	7 230	0	7 230							7 174	0	7 174
Пассив
91318	0	0	0							1 467	0	1 467
91507	1 523	0	1 523							0	0	0
91508	5 580	0	5 580							5 580	0	5 580
99999	127	0	127							127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	7 230	0	7 230							7 174	0	7 174

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?