Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 440	0	4 440							4 488	0	4 488
20209	0	0	0							0	0	0
30104	53 522	0	53 522							7 887	0	7 887
30110	32 599	881	33 480							34 420	913	35 333
30128	53	0	53							50	0	50
30215	0	0	0							45 000	0	45 000
30233	20 351	1 347	21 698							62 865	143	63 008
304.1	852	0	852							544	0	544
30602	2	0	2							2	0	2
31902	350 000	0	350 000							290 000	0	290 000
31903	0	0	0							0	0	0
32401	0	0	0							28	0	28
45814	9	0	9							9	0	9
47105	187	0	187							187	0	187
47112	38	0	38							38	0	38
474.1	0	4 384	4 384							0	3 119	3 119
47421	0	0	0							1	0	1
47423	378	0	378							885	0	885
47427	0	0	0							5	0	5
60302	519	0	519							519	0	519
60306	0	0	0							20	0	20
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 752	0	2 752							2 224	0	2 224
60323	0	0	0							0	0	0
60336	825	0	825							825	0	825
60401	7 685	0	7 685							7 688	0	7 688
60415	574	0	574							574	0	574
60804	30 332	0	30 332							28 195	0	28 195
60901	3 739	0	3 739							3 739	0	3 739
61013	9	0	9							9	0	9
61209	0	0	0							0	0	0
70606	135 384	0	135 384							167 681	0	167 681
70608	551	0	551							1 060	0	1 060
70611	229	0	229							345	0	345
Итого по активу (баланс)	645 030	6 612	651 642							659 288	4 175	663 463
Пассив
10208	14 000	0	14 000							14 000	0	14 000
10614	77 863	0	77 863							77 863	0	77 863
10701	140	0	140							140	0	140
30109	509	0	509							260	0	260
30111	168	721	889							184	709	893
30126	683	0	683							101	0	101
30129	509	0	509							184	0	184
30226	1 224	0	1 224							1 036	0	1 036
30232	28 224	0	28 224							42 707	0	42 707
32403	0	0	0							28	0	28
407	36 386	1	36 387							57 341	0	57 341
408.1	42 033	0	42 033							41 919	0	41 919
40807	154 531	4 542	159 073							161 200	2 837	164 037
40821	1	0	1							1	0	1
40903	9 304	0	9 304							6 570	0	6 570
40911	0	0	0							0	0	0
40914	23 729	0	23 729							23 340	0	23 340
43801	5	0	5							5	0	5
45818	9	0	9							9	0	9
47108	2	0	2							2	0	2
47403	0	0	0							0	0	0
47405	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	7	7							0	7	7
47422	77 078	0	77 078							21 677	0	21 677
47424	0	0	0							0	0	0
47425	378	0	378							885	0	885
60301	0	0	0							45	0	45
60305	2 405	0	2 405							3 434	0	3 434
60307	0	0	0							0	0	0
60309	24	0	24							0	0	0
60311	47	0	47							47	0	47
60322	0	0	0							0	0	0
60324	124	0	124							127	0	127
60335	406	0	406							597	0	597
60349	181	0	181							184	0	184
60414	4 931	0	4 931							5 067	0	5 067
60805	15 304	0	15 304							14 829	0	14 829
60806	15 059	0	15 059							13 316	0	13 316
60903	3 048	0	3 048							3 077	0	3 077
61501	568	0	568							596	0	596
70601	136 945	0	136 945							168 224	0	168 224
70603	553	0	553							915	0	915
Итого по пассиву (баланс)	646 371	5 271	651 642							659 910	3 553	663 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72	0	72							79	0	79
90902	690 089	0	690 089							689 699	0	689 699
91203	7	0	7							7	0	7
91502	1 379	0	1 379							1 308	0	1 308
91803	377	0	377							378	0	378
99998	19 874	0	19 874							31 240	0	31 240
Итого по активу (баланс)	711 798	0	711 798							722 711	0	722 711
Пассив
91318	545	0	545							11 911	0	11 911
91507	19 317	0	19 317							19 317	0	19 317
91508	12	0	12							12	0	12
99999	691 924	0	691 924							691 471	0	691 471
Итого по пассиву (баланс)	711 798	0	711 798							722 711	0	722 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							259	0	259
99996	0	0	0							259	0	259
Итого по активу (баланс)	0	0	0							518	0	518
Пассив
96901	0	0	0							0	259	259
99997	0	0	0							259	0	259
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							259	259	518

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?