Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	49 079	0	49 079	0	0	0	0	0	0	49 079	0	49 079
10605	594 972	0	594 972	368 303	0	368 303	224 972	0	224 972	738 303	0	738 303
10610	192 408	0	192 408	0	0	0	504	0	504	191 904	0	191 904
10635	5 161	0	5 161	182	0	182	267	0	267	5 076	0	5 076
10901	11 129 323	0	11 129 323	1 877 124	0	1 877 124	0	0	0	13 006 447	0	13 006 447
20202	2 047 908	1 112 118	3 160 026	18 148 182	2 595 800	20 743 982	18 674 675	2 479 093	21 153 768	1 521 415	1 228 825	2 750 240
20203	0	173	173	0	6	6	0	9	9	0	170	170
20208	1 068 427	1 104	1 069 531	3 147 004	1 194	3 148 198	3 178 363	1 429	3 179 792	1 037 068	869	1 037 937
20209	286 917	25 598	312 515	13 921 218	669 973	14 591 191	13 870 512	691 924	14 562 436	337 623	3 647	341 270
20302	0	33 400	33 400	0	552	552	0	3 236	3 236	0	30 716	30 716
30102	8 630 996	0	8 630 996	387 962 335	0	387 962 335	392 072 514	0	392 072 514	4 520 817	0	4 520 817
30110	165 146	1 831 581	1 996 727	2 208 696	8 919 651	11 128 347	2 234 764	9 986 716	12 221 480	139 078	764 516	903 594
30114	0	3 993 107	3 993 107	9 560	111 757 723	111 767 283	9 560	113 976 080	113 985 640	0	1 774 750	1 774 750
30119	0	579 534	579 534	0	7 578	7 578	0	345 836	345 836	0	241 276	241 276
30202	1 415 332	0	1 415 332	0	0	0	14 703	0	14 703	1 400 629	0	1 400 629
30210	0	0	0	2 059 648	0	2 059 648	2 015 648	0	2 015 648	44 000	0	44 000
30215	37 378	0	37 378	0	0	0	1 394	0	1 394	35 984	0	35 984
30221	24 870	7 771	32 641	646 508	410 300	1 056 808	636 757	418 071	1 054 828	34 621	0	34 621
30233	292 385	3 712	296 097	19 973 017	176 437	20 149 454	19 635 366	177 287	19 812 653	630 036	2 862	632 898
30242	2 528	0	2 528	245	0	245	156	0	156	2 617	0	2 617
30302	1 978 073	391 658 263	393 636 336	24 463 079	12 471 357	36 934 436	10 031 481	19 274 216	29 305 697	16 409 671	384 855 404	401 265 075
30306	362 951 961	0	362 951 961	18 324 007	0	18 324 007	36 558 014	0	36 558 014	344 717 954	0	344 717 954
304.1	319 524	4 758	324 282	490 267 961	96 275 674	586 543 635	490 359 431	96 276 323	586 635 754	228 054	4 109	232 163
32007	0	0	0	0	2 894 892	2 894 892	0	0	0	0	2 894 892	2 894 892
32008	0	2 207 610	2 207 610	0	71 547	71 547	0	107 988	107 988	0	2 171 169	2 171 169
32105	413 294	0	413 294	0	0	0	288 363	0	288 363	124 931	0	124 931
32106	414 751	0	414 751	0	0	0	0	0	0	414 751	0	414 751
32107	0	448 365	448 365	0	7 823	7 823	0	25 175	25 175	0	431 013	431 013
32110	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
32116	5 620	0	5 620	1 233	0	1 233	4 897	0	4 897	1 956	0	1 956
32201	275 710	770 334	1 046 044	0	24 966	24 966	0	37 682	37 682	275 710	757 618	1 033 328
32202	1 718 884	0	1 718 884	16 614 922	10 423 222	27 038 144	17 650 166	9 735 226	27 385 392	683 640	687 996	1 371 636
32203	66 999	703 643	770 642	4 003 454	3 478 703	7 482 157	3 970 454	4 182 346	8 152 800	99 999	0	99 999
32301	0	51	51	0	296 880	296 880	0	296 909	296 909	0	22	22
32307	0	2 943 480	2 943 480	0	86 131	86 131	0	496 581	496 581	0	2 533 030	2 533 030
32308	0	18 599	18 599	0	603	603	0	910	910	0	18 292	18 292
32309	0	182 237	182 237	0	5 906	5 906	0	8 914	8 914	0	179 229	179 229
32401	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
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44607	564 438	0	564 438	50 920	0	50 920	0	0	0	615 358	0	615 358
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44906	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45105	743	0	743	0	0	0	743	0	743	0	0	0
45106	85 530	0	85 530	3 903	0	3 903	18 309	0	18 309	71 124	0	71 124
45107	1 727 877	0	1 727 877	133 636	0	133 636	214 621	0	214 621	1 646 892	0	1 646 892
45108	1 933 428	179 131	2 112 559	442 443	3 125	445 568	44 734	10 058	54 792	2 331 137	172 198	2 503 335
45116	118	0	118	5 581	0	5 581	4 235	0	4 235	1 464	0	1 464
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45203	2 000	0	2 000	158 267	0	158 267	56 367	0	56 367	103 900	0	103 900
45204	602 618	0	602 618	519 355	0	519 355	244 750	0	244 750	877 223	0	877 223
45205	2 562 843	398 210	2 961 053	919 043	264 748	1 183 791	696 146	253 909	950 055	2 785 740	409 049	3 194 789
45206	2 909 911	738 593	3 648 504	1 388 389	397 826	1 786 215	51 717	315 789	367 506	4 246 583	820 630	5 067 213
45207	10 146 146	215 293	10 361 439	12 199	5 299	17 498	214 649	62 538	277 187	9 943 696	158 054	10 101 750
45208	16 879 966	9 041 382	25 921 348	976 784	840 222	1 817 006	6 370 460	701 506	7 071 966	11 486 290	9 180 098	20 666 388
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45405	63 468	0	63 468	40 375	0	40 375	29 140	0	29 140	74 703	0	74 703
45407	82 340	0	82 340	26 212	0	26 212	4 208	0	4 208	104 344	0	104 344
45408	1 424 795	0	1 424 795	113 514	0	113 514	60 740	0	60 740	1 477 569	0	1 477 569
45416	12 251	0	12 251	38 612	0	38 612	46 035	0	46 035	4 828	0	4 828
45505	0	0	0	550	0	550	50	0	50	500	0	500
45506	919 604	0	919 604	79 024	0	79 024	75 528	0	75 528	923 100	0	923 100
45507	46 263 172	87 596	46 350 768	1 796 295	2 832	1 799 127	1 345 673	4 675	1 350 348	46 713 794	85 753	46 799 547
45508	376	80	456	9	2	11	4	4	8	381	78	459
45509	252 740	3 652	256 392	210 531	993	211 524	219 098	2 409	221 507	244 173	2 236	246 409
45510	11 543	25 708	37 251	49 599	37 694	87 293	49 674	44 361	94 035	11 468	19 041	30 509
45511	206 843	0	206 843	9	0	9	4 980	0	4 980	201 872	0	201 872
45523	682 193	0	682 193	620 093	0	620 093	619 228	0	619 228	683 058	0	683 058
45605	0	1 541 823	1 541 823	0	44 660	44 660	0	449 204	449 204	0	1 137 279	1 137 279
45606	0	5 886 960	5 886 960	0	190 792	190 792	0	287 968	287 968	0	5 789 784	5 789 784
45611	0	6 970 992	6 970 992	0	226 188	226 188	0	440 713	440 713	0	6 756 467	6 756 467
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45707	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45708	291	0	291	1	0	1	35	0	35	257	0	257
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45806	106	0	106	16	0	16	2	0	2	120	0	120
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45810	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	19 387	44	19 431	17	2	19	16	2	18	19 388	44	19 432
45812	7 831 504	1 418	7 832 922	5 453 622	41	5 453 663	5 394 130	84	5 394 214	7 890 996	1 375	7 892 371
45813	2 451	0	2 451	94	0	94	40	0	40	2 505	0	2 505
45814	202 024	30	202 054	35 947	1	35 948	29 335	2	29 337	208 636	29	208 665
45815	2 731 407	119 415	2 850 822	133 342	3 038	136 380	116 743	6 741	123 484	2 748 006	115 712	2 863 718
45816	1 379	84	1 463	94	3	97	36	4	40	1 437	83	1 520
45817	2 637	755	3 392	138	24	162	16	37	53	2 759	742	3 501
45820	1 576 275	0	1 576 275	1 570 371	0	1 570 371	1 539 645	0	1 539 645	1 607 001	0	1 607 001
45911	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
45912	2 096 238	0	2 096 238	3 221 399	0	3 221 399	3 212 979	0	3 212 979	2 104 658	0	2 104 658
45914	26 819	0	26 819	449	0	449	2 623	0	2 623	24 645	0	24 645
45915	698 313	34 209	732 522	45 252	678	45 930	37 916	1 896	39 812	705 649	32 991	738 640
45917	82	41	123	2	1	3	0	2	2	84	40	124
45920	1 575 503	0	1 575 503	1 032 398	0	1 032 398	1 181 885	0	1 181 885	1 426 016	0	1 426 016
47106	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47107	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
47112	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
474.1	1 405	2 461 601	2 463 006	958 170 670	360 597 756	1 318 768 426	958 170 697	360 092 558	1 318 263 255	1 378	2 966 799	2 968 177
47417	315	15	330	396	353	749	389	278	667	322	90	412
47421	1 879	0	1 879	60 077	0	60 077	60 037	0	60 037	1 919	0	1 919
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50206	424 758	0	424 758	2 095	0	2 095	4	0	4	426 849	0	426 849
50207	2 096	0	2 096	628 097	0	628 097	82	0	82	630 111	0	630 111
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70614	714 915	0	714 915	741 610	0	741 610	581 611	0	581 611	874 914	0	874 914
70616	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
70802	2 879 638	0	2 879 638	0	0	0	2 879 638	0	2 879 638	0	0	0
Итого по активу (баланс)	822 010 158	457 955 704	1 279 965 862	2 475 662 265	774 230 581	3 249 892 846	2 444 013 002	789 448 350	3 233 461 352	853 659 421	442 737 935	1 296 397 356
Пассив
10207	33 545 000	0	33 545 000	0	0	0	0	0	0	33 545 000	0	33 545 000
10601	737 068	0	737 068	2 518	0	2 518	130	0	130	734 680	0	734 680
10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	1 166 399	0	1 166 399	78 423	0	78 423	53 502	0	53 502	1 141 478	0	1 141 478
10630	5 462	0	5 462	268	0	268	177	0	177	5 371	0	5 371
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10701	112 741	0	112 741	112 741	0	112 741	0	0	0	0	0	0
10801	896 308	0	896 308	889 775	0	889 775	2 015	0	2 015	8 548	0	8 548
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30109	8 529	126 463	134 992	78 984	2 114 046	2 193 030	78 449	2 133 143	2 211 592	7 994	145 560	153 554
30111	84	47	131	298 098	2	298 100	300 703	1	300 704	2 689	46	2 735
30116	0	5 205	5 205	0	655	655	0	258	258	0	4 808	4 808
30126	596	0	596	122	0	122	0	0	0	474	0	474
30220	0	19 764	19 764	241	325 726	325 967	241	307 133	307 374	0	1 171	1 171
30222	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	18 998	0	18 998	255	0	255	532	0	532	19 275	0	19 275
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47416	16 350	18 392	34 742	1 116 880	20 609 014	21 725 894	1 110 937	20 604 868	21 715 805	10 407	14 246	24 653
47422	85 385	4 115	89 500	3 237 779	2 693 562	5 931 341	3 243 616	2 693 608	5 937 224	91 222	4 161	95 383
47424	462	0	462	53 712	0	53 712	53 364	0	53 364	114	0	114
47425	3 066 242	0	3 066 242	1 001 372	0	1 001 372	150 057	0	150 057	2 214 927	0	2 214 927
47426	520 354	16 792	537 146	335 753	2 298	338 051	209 667	9 214	218 881	394 268	23 708	417 976
47441	39 270	89 490	128 760	1 585	10 507	12 092	7 845	32 761	40 606	45 530	111 744	157 274
47442	15	0	15	19 299	0	19 299	36 871	0	36 871	17 587	0	17 587
47445	6 677	0	6 677	14 692	0	14 692	19 005	0	19 005	10 990	0	10 990
47452	1 408 875	0	1 408 875	229 054	0	229 054	9 520	0	9 520	1 189 341	0	1 189 341
47462	7 812 576	0	7 812 576	6 383 519	0	6 383 519	46 187	0	46 187	1 475 244	0	1 475 244
47466	530 542	0	530 542	964 368	0	964 368	958 600	0	958 600	524 774	0	524 774
47501	16 861	687	17 548	7 494	1 513	9 007	7 811	1 482	9 293	17 178	656	17 834
47804	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47806	2 223	0	2 223	938	0	938	949	0	949	2 234	0	2 234
47814	32	0	32	32	0	32	12	0	12	12	0	12
47902	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50120	748 315	0	748 315	71 647	0	71 647	119 279	0	119 279	795 947	0	795 947
50220	428 230	0	428 230	224 377	0	224 377	368 303	0	368 303	572 156	0	572 156
50427	8 840	0	8 840	6 658	0	6 658	227	0	227	2 409	0	2 409
50429	4 020	0	4 020	6 004	0	6 004	3 482	0	3 482	1 498	0	1 498
50431	83 794	0	83 794	11 227	0	11 227	13 745	0	13 745	86 312	0	86 312
50507	795 932	0	795 932	0	0	0	0	0	0	795 932	0	795 932
50620	16 770	0	16 770	3 520	0	3 520	6 193	0	6 193	19 443	0	19 443
50719	75 816	0	75 816	0	0	0	0	0	0	75 816	0	75 816
50720	166 742	0	166 742	594	0	594	0	0	0	166 148	0	166 148
52005	5 005 886	0	5 005 886	66	0	66	0	0	0	5 005 820	0	5 005 820
52006	2 010 758	0	2 010 758	250	0	250	0	0	0	2 010 508	0	2 010 508
52301	157 577	0	157 577	157 650	0	157 650	117 139	0	117 139	117 066	0	117 066
52302	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
52303	314 046	0	314 046	140 214	0	140 214	298 712	0	298 712	472 544	0	472 544
52305	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	92 788	0	92 788	1 025	0	1 025	613	0	613	92 376	0	92 376
52307	26 939	0	26 939	0	0	0	116	0	116	27 055	0	27 055
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	183 644	0	183 644	200	0	200	3 000	0	3 000	186 444	0	186 444
52407	4	0	4	145 571	0	145 571	145 571	0	145 571	4	0	4
52501	192 270	0	192 270	147 049	0	147 049	41 810	0	41 810	87 031	0	87 031
52602	34 867	0	34 867	307 715	0	307 715	289 618	0	289 618	16 770	0	16 770
60206	16 641	0	16 641	0	0	0	0	0	0	16 641	0	16 641
60301	17 248	0	17 248	144 576	0	144 576	127 398	0	127 398	70	0	70
60305	270 989	0	270 989	372 462	281	372 743	415 905	281	416 186	314 432	0	314 432
60309	45 304	157	45 461	3 548	39	3 587	28 418	43	28 461	70 174	161	70 335
60311	47 724	0	47 724	239 823	0	239 823	239 250	0	239 250	47 151	0	47 151
60320	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
60322	1 637 678	179	1 637 857	7 369	9	7 378	7 740	4	7 744	1 638 049	174	1 638 223
60324	307 985	0	307 985	61 418	0	61 418	62 652	0	62 652	309 219	0	309 219
60335	156 240	0	156 240	108 100	0	108 100	112 769	0	112 769	160 909	0	160 909
60349	16 046	0	16 046	87	0	87	15	0	15	15 974	0	15 974
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	1 828 396	0	1 828 396	2 058	0	2 058	25 971	0	25 971	1 852 309	0	1 852 309
60805	1 450 006	0	1 450 006	0	0	0	41 828	0	41 828	1 491 834	0	1 491 834
60806	969 476	0	969 476	52 629	0	52 629	6 858	0	6 858	923 705	0	923 705
60903	429 496	0	429 496	6 248	0	6 248	25 243	0	25 243	448 491	0	448 491
61501	112 950	0	112 950	0	0	0	50 062	0	50 062	163 012	0	163 012
62002	95 500	0	95 500	643	0	643	2 156	0	2 156	97 013	0	97 013
62103	26 590	0	26 590	0	0	0	0	0	0	26 590	0	26 590
70601	20 041 509	0	20 041 509	298 965	0	298 965	12 387 835	0	12 387 835	32 130 379	0	32 130 379
70602	32 035	0	32 035	62 372	0	62 372	63 080	0	63 080	32 743	0	32 743
70603	231 026 812	0	231 026 812	1	0	1	35 532 321	0	35 532 321	266 559 132	0	266 559 132
70604	760 513	0	760 513	0	0	0	48 601	0	48 601	809 114	0	809 114
70613	1 230 963	0	1 230 963	581 807	0	581 807	684 823	0	684 823	1 333 979	0	1 333 979
Итого по пассиву (баланс)	846 811 341	433 154 521	1 279 965 862	1 261 247 059	386 008 916	1 647 255 975	1 288 068 492	375 618 977	1 663 687 469	873 632 774	422 764 582	1 296 397 356
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	205 546	87 866	293 412	22 002	3 622	25 624	18 898	5 688	24 586	208 650	85 800	294 450
80601	22 346	13	22 359	682 636	323	682 959	655 222	323	655 545	49 760	13	49 773
80801	31	6 870	6 901	41 318	554	41 872	41 263	345	41 608	86	7 079	7 165
80901	0	0	0	16 990	0	16 990	16 990	0	16 990	0	0	0
81001	2	0	2	520	0	520	266	0	266	256	0	256
Итого по активу (баланс)	227 925	94 749	322 674	763 466	4 499	767 965	732 639	6 356	738 995	258 752	92 892	351 644
Пассив
85101	189 517	77 266	266 783	0	3 779	3 779	30 000	2 504	32 504	219 517	75 991	295 508
85201	14	0	14	23 797	0	23 797	24 601	218	24 819	818	218	1 036
85401	0	0	0	15 958	0	15 958	15 958	0	15 958	0	0	0
85501	55 877	0	55 877	17 256	0	17 256	16 479	0	16 479	55 100	0	55 100
Итого по пассиву (баланс)	245 408	77 266	322 674	57 011	3 779	60 790	87 038	2 722	89 760	275 435	76 209	351 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
90703	12 181 381	0	12 181 381	250	0	250	0	0	0	12 181 631	0	12 181 631
90704	0	0	0	154 650	0	154 650	154 650	0	154 650	0	0	0
90705	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
90803	693 221	2 943 480	3 636 701	0	95 396	95 396	0	143 984	143 984	693 221	2 894 892	3 588 113
90901	21 529 788	337 689	21 867 477	45 092 862	202 541	45 295 403	1 534 211	139 364	1 673 575	65 088 439	400 866	65 489 305
90902	26 625 303	0	26 625 303	2 226 088	0	2 226 088	2 342 690	0	2 342 690	26 508 701	0	26 508 701
90907	212 256	0	212 256	243 693	0	243 693	232 052	0	232 052	223 897	0	223 897
90908	0	1 735 877	1 735 877	0	30 338	30 338	0	112 576	112 576	0	1 653 639	1 653 639
90909	0	1 423	1 423	0	46	46	0	70	70	0	1 399	1 399
91102	0	3 670	3 670	0	113	113	0	181	181	0	3 602	3 602
91202	4 972	0	4 972	20 039	0	20 039	24 754	0	24 754	257	0	257
91203	261	0	261	18	0	18	23	0	23	256	0	256
91207	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91412	221 737	0	221 737	0	0	0	221 737	0	221 737	0	0	0
91414	236 209 431	24 565 578	260 775 009	7 709 136	710 727	8 419 863	10 466 831	1 242 955	11 709 786	233 451 736	24 033 350	257 485 086
91418	781 697	11 540 438	12 322 135	281 294	320 904	602 198	298 818	2 605 155	2 903 973	764 173	9 256 187	10 020 360
91419	11 078 828	0	11 078 828	218 870 018	0	218 870 018	219 435 082	0	219 435 082	10 513 764	0	10 513 764
91501	90 914	0	90 914	0	0	0	13 476	0	13 476	77 438	0	77 438
91502	467 669	0	467 669	42 714	0	42 714	34 305	0	34 305	476 078	0	476 078
91704	418 073	36 007	454 080	2 313	1 154	3 467	437	1 767	2 204	419 949	35 394	455 343
91801	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91802	1 723 292	46 079	1 769 371	24 557	1 486	26 043	3 970	2 257	6 227	1 743 879	45 308	1 789 187
91803	44 055	9 010	53 065	2	292	294	22	441	463	44 035	8 861	52 896
99998	247 251 690	0	247 251 690	50 382 970	0	50 382 970	55 576 391	0	55 576 391	242 058 269	0	242 058 269
Итого по активу (баланс)	559 534 619	41 219 251	600 753 870	325 070 608	1 362 997	326 433 605	290 359 454	4 248 750	294 608 204	594 245 773	38 333 498	632 579 271
Пассив
91311	727 995	0	727 995	16 541	0	16 541	158	0	158	711 612	0	711 612
91312	166 658 675	7 958 073	174 616 748	5 905 447	394 580	6 300 027	2 900 195	246 951	3 147 146	163 653 423	7 810 444	171 463 867
91314	11 164 385	54 653	11 219 038	23 224 747	15 172 198	38 396 945	22 770 503	15 164 656	37 935 159	10 710 141	47 111	10 757 252
91315	6 043 509	2 013 414	8 056 923	219 271	164 747	384 018	516 248	63 446	579 694	6 340 486	1 912 113	8 252 599
91317	30 854 707	1 660 073	32 514 780	8 699 933	1 400 403	10 100 336	6 091 760	2 751 422	8 843 182	28 246 534	3 011 092	31 257 626
91319	19 941 639	160 108	20 101 747	610 401	7 832	618 233	111 971	5 189	117 160	19 443 209	157 465	19 600 674
91507	14 439	0	14 439	22	0	22	202	0	202	14 619	0	14 619
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	353 502 180	0	353 502 180	236 787 544	0	236 787 544	273 806 366	0	273 806 366	390 521 002	0	390 521 002
Итого по пассиву (баланс)	588 907 549	11 846 321	600 753 870	275 463 906	17 139 760	292 603 666	306 197 403	18 231 664	324 429 067	619 641 046	12 938 225	632 579 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 849 748	3 679 350	9 529 098	39 173 992	17 992 879	57 166 871	43 723 160	21 672 229	65 395 389	1 300 580	0	1 300 580
93302	0	0	0	16 731 146	7 112 538	23 843 684	16 731 146	7 112 538	23 843 684	0	0	0
93303	11 565 498	0	11 565 498	4 547 601	0	4 547 601	11 565 498	0	11 565 498	4 547 601	0	4 547 601
93304	4 547 601	0	4 547 601	5 473 780	0	5 473 780	4 547 601	0	4 547 601	5 473 780	0	5 473 780
93305	7 088 000	0	7 088 000	7 295 584	0	7 295 584	5 473 780	0	5 473 780	8 909 804	0	8 909 804
93306	0	730 203	730 203	0	8 740	8 740	0	738 943	738 943	0	0	0
93307	0	8 775	8 775	0	0	0	0	8 775	8 775	0	0	0
93506	0	700 739	700 739	0	0	0	0	700 739	700 739	0	0	0
93901	197 282	514 875	712 157	12 244 903	8 324 322	20 569 225	12 259 037	8 826 830	21 085 867	183 148	12 367	195 515
93902	0	0	0	0	4 798 279	4 798 279	0	4 680 468	4 680 468	0	117 811	117 811
94101	0	0	0	1 607 895	846 265	2 454 160	1 607 895	253 173	1 861 068	0	593 092	593 092
94102	0	23 307	23 307	0	811 646	811 646	0	834 953	834 953	0	0	0
99996	34 126 101	0	34 126 101	82 091 221	0	82 091 221	95 819 993	0	95 819 993	20 397 329	0	20 397 329
Итого по активу (баланс)	63 374 230	5 657 249	69 031 479	169 166 122	39 894 669	209 060 791	191 728 110	44 828 648	236 556 758	40 812 242	723 270	41 535 512
Пассив
96301	3 664 000	5 661 401	9 325 401	21 563 810	43 096 290	64 660 100	17 899 810	38 727 928	56 627 738	0	1 293 039	1 293 039
96302	0	0	0	6 933 315	16 533 928	23 467 243	6 933 315	16 533 928	23 467 243	0	0	0
96303	0	11 267 346	11 267 346	0	11 392 457	11 392 457	0	4 467 449	4 467 449	0	4 342 338	4 342 338
96304	0	4 415 220	4 415 220	0	4 611 623	4 611 623	0	5 539 070	5 539 070	0	5 342 667	5 342 667
96305	0	6 944 552	6 944 552	0	5 815 906	5 815 906	0	7 385 519	7 385 519	0	8 514 165	8 514 165
96306	0	707 819	707 819	0	707 819	707 819	0	0	0	0	0	0
96406	0	22 282	22 282	0	31 084	31 084	0	8 802	8 802	0	0	0
96407	0	8 773	8 773	0	8 773	8 773	0	0	0	0	0	0
96506	0	700 739	700 739	0	700 739	700 739	0	0	0	0	0	0
96901	451 042	236 300	687 342	9 305 804	12 128 490	21 434 294	8 867 242	12 668 342	21 535 584	12 480	776 152	788 632
96902	0	23 319	23 319	0	835 369	835 369	0	812 050	812 050	0	0	0
97002	0	0	0	0	277 832	277 832	0	286 028	286 028	0	8 196	8 196
97101	1	23 307	23 308	500 900	1 011 980	1 512 880	500 899	988 673	1 489 572	0	0	0
97102	0	0	0	0	4 404 266	4 404 266	0	4 512 558	4 512 558	0	108 292	108 292
99997	34 905 378	0	34 905 378	95 414 149	0	95 414 149	81 646 954	0	81 646 954	21 138 183	0	21 138 183
Итого по пассиву (баланс)	39 020 421	30 011 058	69 031 479	133 717 978	101 556 556	235 274 534	115 848 220	91 930 347	207 778 567	21 150 663	20 384 849	41 535 512

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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