Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"
Регистрационный номер
3533
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 122 087 | 0 | 122 087 | 122 087 | 0 | 122 087 | ||||||
| 20208 | 11 444 | 0 | 11 444 | 10 493 | 0 | 10 493 | ||||||
| 30104 | 2 199 | 0 | 2 199 | 117 | 0 | 117 | ||||||
| 30110 | 5 157 | 188 | 5 345 | 4 958 | 257 | 5 215 | ||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30202 | 2 279 | 0 | 2 279 | 1 563 | 0 | 1 563 | ||||||
| 30233 | 1 128 | 150 | 1 278 | 1 314 | 149 | 1 463 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 37 600 | 0 | 37 600 | ||||||
| 31903 | 103 500 | 0 | 103 500 | 60 000 | 0 | 60 000 | ||||||
| 47423 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 60310 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | ||||||
| 60312 | 1 839 | 0 | 1 839 | 1 690 | 0 | 1 690 | ||||||
| 60401 | 35 957 | 0 | 35 957 | 35 957 | 0 | 35 957 | ||||||
| 60415 | 485 | 0 | 485 | 485 | 0 | 485 | ||||||
| 60804 | 6 158 | 0 | 6 158 | 6 158 | 0 | 6 158 | ||||||
| 60901 | 5 527 | 0 | 5 527 | 5 527 | 0 | 5 527 | ||||||
| 60906 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | ||||||
| 61009 | 5 256 | 0 | 5 256 | 5 256 | 0 | 5 256 | ||||||
| 70606 | 57 684 | 0 | 57 684 | 64 891 | 0 | 64 891 | ||||||
| 70608 | 378 | 0 | 378 | 389 | 0 | 389 | ||||||
| 70611 | 1 523 | 0 | 1 523 | 1 523 | 0 | 1 523 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 362 902 | 338 | 363 240 | 360 284 | 406 | 360 690 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10614 | 178 260 | 0 | 178 260 | 178 260 | 0 | 178 260 | ||||||
| 30126 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 30129 | 312 | 0 | 312 | 294 | 0 | 294 | ||||||
| 30232 | 8 442 | 0 | 8 442 | 6 629 | 0 | 6 629 | ||||||
| 407 | 36 | 0 | 36 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 408.1 | 2 186 | 0 | 2 186 | 2 526 | 0 | 2 526 | ||||||
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40903 | 23 931 | 0 | 23 931 | 21 631 | 0 | 21 631 | ||||||
| 40911 | 32 | 0 | 32 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 40914 | 3 891 | 0 | 3 891 | 2 788 | 0 | 2 788 | ||||||
| 47422 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 1 516 | 0 | 1 516 | 189 | 0 | 189 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 19 | 0 | 19 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60335 | 728 | 0 | 728 | 507 | 0 | 507 | ||||||
| 60414 | 18 556 | 0 | 18 556 | 19 015 | 0 | 19 015 | ||||||
| 60805 | 1 643 | 0 | 1 643 | 1 746 | 0 | 1 746 | ||||||
| 60806 | 4 935 | 0 | 4 935 | 4 843 | 0 | 4 843 | ||||||
| 60903 | 3 141 | 0 | 3 141 | 3 198 | 0 | 3 198 | ||||||
| 70601 | 25 129 | 0 | 25 129 | 28 513 | 0 | 28 513 | ||||||
| 70603 | 407 | 0 | 407 | 415 | 0 | 415 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 363 240 | 0 | 363 240 | 360 690 | 0 | 360 690 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| 99998 | 7 103 | 0 | 7 103 | 7 103 | 0 | 7 103 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 7 230 | 0 | 7 230 | 7 230 | 0 | 7 230 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 1 523 | 0 | 1 523 | 1 523 | 0 | 1 523 | ||||||
| 91508 | 5 580 | 0 | 5 580 | 5 580 | 0 | 5 580 | ||||||
| 99999 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 7 230 | 0 | 7 230 | 7 230 | 0 | 7 230 | ||||||
Страница была полезной?