Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 963	0	46 963	0	0	0	0	0	0	46 963	0	46 963
20202	316 863	13 907	330 770	6 128 472	581 633	6 710 105	6 159 140	570 975	6 730 115	286 195	24 565	310 760
20208	64 580	0	64 580	231 872	0	231 872	251 586	0	251 586	44 866	0	44 866
20209	0	0	0	2 207 236	138 157	2 345 393	2 207 236	138 157	2 345 393	0	0	0
30102	56 291	0	56 291	36 095 459	0	36 095 459	36 065 854	0	36 065 854	85 896	0	85 896
30110	9 346	4 448	13 794	159 232	39 089	198 321	156 242	39 907	196 149	12 336	3 630	15 966
30202	9 793	0	9 793	537	0	537	0	0	0	10 330	0	10 330
30215	11 865	0	11 865	0	0	0	0	0	0	11 865	0	11 865
30233	8 853	0	8 853	495 407	25 631	521 038	493 111	25 631	518 742	11 149	0	11 149
31902	0	0	0	8 620 000	0	8 620 000	7 970 000	0	7 970 000	650 000	0	650 000
31903	5 380 000	0	5 380 000	20 920 000	0	20 920 000	21 500 000	0	21 500 000	4 800 000	0	4 800 000
32007	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
32108	0	6 382	6 382	0	95	95	0	163	163	0	6 314	6 314
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45107	186 260	0	186 260	29 738	0	29 738	14 419	0	14 419	201 579	0	201 579
45108	4 364	0	4 364	0	0	0	0	0	0	4 364	0	4 364
45116	6 422	0	6 422	3 146	0	3 146	1 501	0	1 501	8 067	0	8 067
45201	44 448	0	44 448	38 157	0	38 157	43 492	0	43 492	39 113	0	39 113
45206	22 428	0	22 428	6 635	0	6 635	3 587	0	3 587	25 476	0	25 476
45207	346 917	0	346 917	30 218	0	30 218	27 903	0	27 903	349 232	0	349 232
45208	113 898	0	113 898	0	0	0	20 552	0	20 552	93 346	0	93 346
45216	17 995	0	17 995	1 787	0	1 787	2 396	0	2 396	17 386	0	17 386
45401	5 957	0	5 957	15 074	0	15 074	15 174	0	15 174	5 857	0	5 857
45406	3 514	0	3 514	0	0	0	507	0	507	3 007	0	3 007
45407	13 379	0	13 379	1 048	0	1 048	434	0	434	13 993	0	13 993
45408	97 700	0	97 700	13 386	0	13 386	2 565	0	2 565	108 521	0	108 521
45410	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45416	3 832	0	3 832	2	0	2	98	0	98	3 736	0	3 736
45505	97	0	97	45	0	45	20	0	20	122	0	122
45506	40 955	0	40 955	6 170	0	6 170	2 721	0	2 721	44 404	0	44 404
45507	69 000	3 472	72 472	7 960	52	8 012	2 066	134	2 200	74 894	3 390	78 284
45523	1 482	0	1 482	407	0	407	1 068	0	1 068	821	0	821
45802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45806	4	0	4	4	0	4	6	0	6	2	0	2
45809	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45811	30	0	30	3	0	3	1	0	1	32	0	32
45812	13 656	0	13 656	4 131	0	4 131	7 309	0	7 309	10 478	0	10 478
45813	110	0	110	33	0	33	31	0	31	112	0	112
45814	697	0	697	531	0	531	547	0	547	681	0	681
45815	582	52 726	53 308	24	825	849	23	1 342	1 365	583	52 209	52 792
45816	1	91 348	91 349	1	1 604	1 605	2	11 563	11 565	0	81 389	81 389
45817	0	32 689	32 689	0	483	483	0	833	833	0	32 339	32 339
45820	1 723	0	1 723	0	0	0	17	0	17	1 706	0	1 706
45912	147	0	147	51	0	51	19	0	19	179	0	179
45915	157	14 066	14 223	4	228	232	4	358	362	157	13 936	14 093
45916	0	69 465	69 465	0	1 268	1 268	0	9 486	9 486	0	61 247	61 247
45917	0	16 774	16 774	0	248	248	0	427	427	0	16 595	16 595
45920	422	0	422	0	0	0	4	0	4	418	0	418
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	0	0	4 496	18 468	22 964	4 496	18 468	22 964	0	0	0
47423	32	0	32	835	0	835	835	0	835	32	0	32
47427	4 715	16	4 731	31 259	19	31 278	27 978	17	27 995	7 996	18	8 014
47443	440	0	440	918	0	918	918	0	918	440	0	440
47465	1 934	0	1 934	2 204	0	2 204	1 189	0	1 189	2 949	0	2 949
60302	13 909	0	13 909	3 075	0	3 075	0	0	0	16 984	0	16 984
60308	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60310	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60312	4 264	0	4 264	9 203	0	9 203	9 468	0	9 468	3 999	0	3 999
60323	1 264	11 973	13 237	10	194	204	10	299	309	1 264	11 868	13 132
60336	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60351	312	0	312	0	0	0	3	0	3	309	0	309
60401	238 176	0	238 176	96	0	96	0	0	0	238 272	0	238 272
60415	328	0	328	159	0	159	96	0	96	391	0	391
60804	95 296	0	95 296	14 648	0	14 648	0	0	0	109 944	0	109 944
60807	0	0	0	14 648	0	14 648	14 648	0	14 648	0	0	0
60901	32 630	0	32 630	0	0	0	0	0	0	32 630	0	32 630
60906	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61702	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	7 353	0	7 353	0	0	0	0	0	0	7 353	0	7 353
70606	359 388	0	359 388	81 619	0	81 619	0	0	0	441 007	0	441 007
70608	79 708	0	79 708	8 337	0	8 337	0	0	0	88 045	0	88 045
70611	9 226	0	9 226	0	0	0	0	0	0	9 226	0	9 226
Итого по активу (баланс)	7 800 364	317 266	8 117 630	75 192 325	807 994	76 000 319	75 009 802	817 760	75 827 562	7 982 887	307 500	8 290 387
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	8 076	0	8 076	0	0	0	0	0	0	8 076	0	8 076
10801	73 932	0	73 932	0	0	0	0	0	0	73 932	0	73 932
30126	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
30223	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
30226	20	0	20	108	0	108	195	0	195	107	0	107
30232	139	0	139	784 802	82 607	867 409	784 845	82 607	867 452	182	0	182
32028	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
32115	6 382	0	6 382	68	0	68	0	0	0	6 314	0	6 314
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
405	819	0	819	451	0	451	29	0	29	397	0	397
406	538 609	0	538 609	631 459	0	631 459	600 391	0	600 391	507 541	0	507 541
407	1 463 931	9 665	1 473 596	4 763 598	249	4 763 847	4 837 889	144	4 838 033	1 538 222	9 560	1 547 782
408.1	938 361	21	938 382	2 582 144	0	2 582 144	2 733 068	1	2 733 069	1 089 285	22	1 089 307
40807	14 253	0	14 253	2 810	0	2 810	709	0	709	12 152	0	12 152
40817	416 352	7 884	424 236	383 450	7 226	390 676	337 494	3 574	341 068	370 396	4 232	374 628
40820	3 612	404	4 016	4 939	14	4 953	3 681	9	3 690	2 354	399	2 753
40821	43 954	0	43 954	318 974	0	318 974	297 007	0	297 007	21 987	0	21 987
40826	3 650	0	3 650	6 942	0	6 942	9 402	0	9 402	6 110	0	6 110
40905	0	0	0	10 500	443	10 943	10 500	443	10 943	0	0	0
40909	0	0	0	2 359	19 055	21 414	2 359	19 055	21 414	0	0	0
40910	0	0	0	896	834	1 730	896	834	1 730	0	0	0
40911	756	1	757	325 607	6 918	332 525	325 439	6 917	332 356	588	0	588
40912	0	0	0	13 238	24 347	37 585	13 238	24 347	37 585	0	0	0
40913	0	0	0	9 334	3 707	13 041	9 334	3 707	13 041	0	0	0
42101	223 709	0	223 709	111 464	0	111 464	111 408	0	111 408	223 653	0	223 653
42102	363 171	0	363 171	363 171	0	363 171	0	0	0	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	11 500	0	11 500	311 894	0	311 894	317 394	0	317 394
42104	22 390	0	22 390	0	0	0	4 500	0	4 500	26 890	0	26 890
42105	83 200	0	83 200	47 209	0	47 209	46 009	0	46 009	82 000	0	82 000
42108	21 750	0	21 750	2 382	0	2 382	2 355	0	2 355	21 723	0	21 723
42109	49 600	0	49 600	49 601	0	49 601	351	0	351	350	0	350
42110	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500
42111	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42112	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
42203	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42205	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
42301	36 033	0	36 033	8 247	0	8 247	7 270	0	7 270	35 056	0	35 056
42303	63 484	0	63 484	55 300	0	55 300	36 532	0	36 532	44 716	0	44 716
42304	225 273	0	225 273	84 415	0	84 415	84 611	0	84 611	225 469	0	225 469
42305	641 576	0	641 576	113 046	0	113 046	102 291	0	102 291	630 821	0	630 821
42306	1 146 952	0	1 146 952	80 659	0	80 659	87 144	0	87 144	1 153 437	0	1 153 437
42307	117 990	636	118 626	7 057	16	7 073	12 266	10	12 276	123 199	630	123 829
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	385	369	754	25	9	34	1	8	9	361	368	729
42603	55	0	55	55	0	55	110	0	110	110	0	110
42604	107	0	107	0	0	0	55	0	55	162	0	162
42605	633	0	633	51	0	51	4	0	4	586	0	586
42606	11 236	0	11 236	162	0	162	13	0	13	11 087	0	11 087
42607	1 160	0	1 160	0	0	0	162	0	162	1 322	0	1 322
45115	7 094	0	7 094	1 523	0	1 523	3 157	0	3 157	8 728	0	8 728
45117	321	0	321	6	0	6	140	0	140	455	0	455
45215	27 942	0	27 942	4 231	0	4 231	5 207	0	5 207	28 918	0	28 918
45217	22 895	0	22 895	11 058	0	11 058	6 629	0	6 629	18 466	0	18 466
45415	5 187	0	5 187	214	0	214	23	0	23	4 996	0	4 996
45417	6 265	0	6 265	313	0	313	1 085	0	1 085	7 037	0	7 037
45515	8 315	0	8 315	1 163	0	1 163	618	0	618	7 770	0	7 770
45524	4 025	0	4 025	161	0	161	525	0	525	4 389	0	4 389
45818	183 524	0	183 524	11 464	0	11 464	636	0	636	172 696	0	172 696
45821	7 530	0	7 530	5 469	0	5 469	2 904	0	2 904	4 965	0	4 965
45918	100 533	0	100 533	8 540	0	8 540	9	0	9	92 002	0	92 002
45921	67	0	67	0	0	0	34	0	34	101	0	101
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	18 451	4 485	22 936	18 451	4 485	22 936	0	0	0
47411	20 266	1	20 267	6 875	1	6 876	7 208	0	7 208	20 599	0	20 599
47416	2 145	0	2 145	11 941	0	11 941	10 925	0	10 925	1 129	0	1 129
47422	845	0	845	5 788	0	5 788	5 261	0	5 261	318	0	318
47425	2 968	0	2 968	1 663	0	1 663	2 537	0	2 537	3 842	0	3 842
47426	2 711	0	2 711	2 858	0	2 858	2 217	0	2 217	2 070	0	2 070
47441	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
47466	5 286	0	5 286	1 919	0	1 919	2 516	0	2 516	5 883	0	5 883
60301	12	0	12	181	0	181	1 989	0	1 989	1 820	0	1 820
60305	12 623	0	12 623	9 025	0	9 025	16 613	0	16 613	20 211	0	20 211
60309	94	0	94	0	0	0	89	0	89	183	0	183
60311	2 030	0	2 030	3 393	0	3 393	5 222	0	5 222	3 859	0	3 859
60320	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60322	227	0	227	7	0	7	24	0	24	244	0	244
60324	13 316	0	13 316	104	0	104	7	0	7	13 219	0	13 219
60335	3 791	0	3 791	332	0	332	4 953	0	4 953	8 412	0	8 412
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	101 288	0	101 288	0	0	0	652	0	652	101 940	0	101 940
60805	25 443	0	25 443	0	0	0	2 640	0	2 640	28 083	0	28 083
60806	71 469	0	71 469	3 049	0	3 049	14 941	0	14 941	83 361	0	83 361
60903	27 065	0	27 065	0	0	0	186	0	186	27 251	0	27 251
61501	15 867	0	15 867	189	0	189	0	0	0	15 678	0	15 678
61909	2 704	0	2 704	0	0	0	30	0	30	2 734	0	2 734
61910	1 267	0	1 267	0	0	0	6	0	6	1 273	0	1 273
61912	37 413	0	37 413	35	0	35	0	0	0	37 378	0	37 378
70601	373 578	0	373 578	23	0	23	106 422	0	106 422	479 977	0	479 977
70603	83 193	0	83 193	0	0	0	5 815	0	5 815	89 008	0	89 008
70615	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
70801	91 724	0	91 724	0	0	0	0	0	0	91 724	0	91 724
Итого по пассиву (баланс)	8 098 649	18 981	8 117 630	10 888 687	149 911	11 038 598	11 065 214	146 141	11 211 355	8 275 176	15 211	8 290 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	20	0	20
90902	2 468 136	0	2 468 136	115 412	0	115 412	58 390	0	58 390	2 525 158	0	2 525 158
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	4	0	4	4	0	4	5	0	5	3	0	3
91207	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91414	901 307	242 384	1 143 691	53 700	4 284	57 984	6 570	24 586	31 156	948 437	222 082	1 170 519
91501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91502	1 530	0	1 530	177	0	177	71	0	71	1 636	0	1 636
91704	115	118 208	118 323	0	9 653	9 653	0	3 019	3 019	115	124 842	124 957
91802	1 800	323 252	325 052	0	14 488	14 488	0	8 160	8 160	1 800	329 580	331 380
91805	0	254	254	0	5	5	0	6	6	0	253	253
99998	1 591 305	0	1 591 305	207 366	0	207 366	298 008	0	298 008	1 500 663	0	1 500 663
Итого по активу (баланс)	4 964 284	684 098	5 648 382	380 205	28 430	408 635	366 589	35 771	402 360	4 977 900	676 757	5 654 657
Пассив
91003	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
91312	1 327 291	134 188	1 461 479	133 577	23 053	156 630	68 749	2 739	71 488	1 262 463	113 874	1 376 337
91317	127 974	0	127 974	140 841	0	140 841	135 341	0	135 341	122 474	0	122 474
91318	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
99999	4 057 077	0	4 057 077	100 851	0	100 851	197 768	0	197 768	4 153 994	0	4 153 994
Итого по пассиву (баланс)	5 514 194	134 188	5 648 382	375 806	23 053	398 859	402 395	2 739	405 134	5 540 783	113 874	5 654 657

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?