Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 841 633	0	1 841 633							2 039 549	0	2 039 549
11101	0	0	0							0	0	0
20202	1 664	0	1 664							1 664	0	1 664
20302	0	5 729 151	5 729 151							0	7 191 338	7 191 338
20303	0	0	0							0	38 878	38 878
30104	28 355 867	0	28 355 867							1 109 411	0	1 109 411
30110	3 174	4 287 962	4 291 136							2 801	7 420 714	7 423 515
30114	0	465 316 709	465 316 709							0	483 847 985	483 847 985
30119	0	4 725 473	4 725 473							0	4 977 226	4 977 226
30128	205	0	205							205	0	205
304.1	54 575 407	76 790 548	131 365 955							81 084 779	70 965 055	152 049 834
30426	0	0	0							0	0	0
30602	756	0	756							704	0	704
31903	35 327 020	0	35 327 020							25 000 000	0	25 000 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	6 000 000	0	6 000 000							0	0	0
32005	11 000 000	0	11 000 000							11 000 000	0	11 000 000
32201	18 301 326	0	18 301 326							16 236 715	0	16 236 715
32202	0	0	0							750 785 133	8 729 303	759 514 436
32203	908 119 055	263 137 509	1 171 256 564							537 684 659	237 410 929	775 095 588
32204	986 954 672	110 294 970	1 097 249 642							630 990 710	103 161 269	734 151 979
32205	438 496 669	177 926 796	616 423 465							536 296 152	195 867 229	732 163 381
32206	9 999 999	22 312 869	32 312 868							9 999 999	32 388 164	42 388 163
32207	26 949 998	157 292 044	184 242 042							14 949 999	157 247 006	172 197 005
32401	245	0	245							119	0	119
32402	0	0	0							0	0	0
45811	857 367	0	857 367							857 142	0	857 142
45812	0	0	0							0	0	0
45816	0	0	0							0	0	0
47001	58 128	0	58 128							90 903	0	90 903
47002	1 642 964 911	210 179 606	1 853 144 517							1 664 446 141	203 445 047	1 867 891 188
47003	60 762 169	6 878	60 769 047							70 543 238	12 047	70 555 285
47301	0	0	0							0	0	0
474.1	0	0	0							0	1 617 350	1 617 350
47417	0	0	0							0	7	7
47421	2 128 939	0	2 128 939							835 322	0	835 322
47423	130 594	0	130 594							133 168	0	133 168
47427	5 007 467	429 092	5 436 559							6 558 361	533 579	7 091 940
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	23 714 414	23 714 414							0	23 325 298	23 325 298
50116	0	0	0							0	0	0
50121	76 995	0	76 995							106 197	0	106 197
50205	47 109 450	29 522 739	76 632 189							48 926 310	32 596 133	81 522 443
50207	15 725 369	0	15 725 369							17 398 823	0	17 398 823
50208	36 175 085	0	36 175 085							37 048 663	0	37 048 663
50211	464 436	44 990 368	45 454 804							466 924	42 506 660	42 973 584
50221	565 699	0	565 699							715 918	0	715 918
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	12 804	0	12 804							0	0	0
50621	2 242	0	2 242							0	0	0
52601	20 268 246	0	20 268 246							18 187 854	0	18 187 854
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60306	605	0	605							926	0	926
60308	147	0	147							201	0	201
60310	9 464	0	9 464							13 033	0	13 033
60312	131 004	0	131 004							134 068	0	134 068
60314	3 245	7 094	10 339							3 245	4 853	8 098
60323	2 312 720	0	2 312 720							2 312 720	0	2 312 720
60336	1 389	0	1 389							1 389	0	1 389
60401	85 586	0	85 586							85 586	0	85 586
60415	16 762	0	16 762							16 762	0	16 762
60804	435 394	0	435 394							435 394	0	435 394
60901	490 352	0	490 352							500 875	0	500 875
60906	77 247	0	77 247							69 559	0	69 559
61008	176	0	176							1 291	0	1 291
61009	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	344 328	0	344 328							344 328	0	344 328
70606	486 940 991	0	486 940 991							540 013 044	0	540 013 044
70607	188 697	0	188 697							117 938	0	117 938
70608	697 054 758	0	697 054 758							771 680 959	0	771 680 959
70609	5 959 942	0	5 959 942							7 281 041	0	7 281 041
70611	1 231 131	0	1 231 131							1 519 178	0	1 519 178
70614	415 721	0	415 721							1 056 918	0	1 056 918
70616	115 419	0	115 419							115 419	0	115 419
Итого по активу (баланс)	5 554 054 370	1 596 664 222	7 150 718 592							5 809 203 138	1 613 286 070	7 422 489 208
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	565 699	0	565 699							715 918	0	715 918
10609	239 008	0	239 008							239 008	0	239 008
10634	103 737	0	103 737							103 737	0	103 737
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	37 879 796	0	37 879 796							46 565 710	0	46 565 710
30109	29 000 220	643	29 000 863							29 000 214	638	29 000 852
30111	279	446	725							279	443	722
30116	0	911 667	911 667							0	1 073 704	1 073 704
30126	219	0	219							220	0	220
30129	347	0	347							347	0	347
30222	0	121 735	121 735							0	38 112	38 112
30411	0	9 542 915	9 542 915							0	11 133 693	11 133 693
30414	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
30420	68 601 979	81 802 238	150 404 217							48 324 592	78 641 091	126 965 683
30421	549 804	112 719	662 523							468 387	112 121	580 508
30422	3 111 837	2 150 493	5 262 330							3 102 393	2 064 148	5 166 541
30423	132 545	103 228	235 773							142 545	102 440	244 985
31201	0	0	0							0	0	0
31302	0	0	0							16 799 903	0	16 799 903
31303	11 039 669	483 842	11 523 511							0	365 021	365 021
31304	24	0	24							40	0	40
31501	18 359 453	0	18 359 453							16 327 617	0	16 327 617
31502	0	0	0							712 304 373	10 014 462	722 318 835
31503	836 347 635	340 892 268	1 177 239 903							895 476 375	328 961 139	1 224 437 514
31504	1 752 570 137	205 105 471	1 957 675 608							946 182 947	165 628 738	1 111 811 685
31505	282 190 613	74 487 017	356 677 630							387 197 519	97 660 062	484 857 581
31506	5 000 000	20 960 698	25 960 698							9 999 999	31 043 165	41 043 164
31507	26 949 998	20 283 982	47 233 980							14 949 999	20 176 387	35 126 386
32028	5 966	0	5 966							5 966	0	5 966
32403	20	0	20							20	0	20
407	6 925 941	394 997	7 320 938							5 141 720	384 407	5 526 127
40807	19	382	401							19	379	398
41002	400 000 000	0	400 000 000							460 000 000	0	460 000 000
41003	115 000 000	0	115 000 000							115 000 000	0	115 000 000
41102	3 000 000	0	3 000 000							3 000 000	0	3 000 000
41402	1 623 000	0	1 623 000							8 754 532	0	8 754 532
41502	8 823 957	0	8 823 957							10 615 688	0	10 615 688
41802	1 671 785	0	1 671 785							442 788	0	442 788
42002	53 281 283	2 796	53 284 079							45 650 295	0	45 650 295
42003	354 000	0	354 000							379 000	0	379 000
42102	16 374 481	0	16 374 481							13 375 397	0	13 375 397
42103	1 847 000	0	1 847 000							1 847 000	0	1 847 000
43701	0	0	0							0	0	0
43702	453 319 496	37 127 707	490 447 203							483 304 346	47 777 187	531 081 533
43703	99 867 225	103 446 658	203 313 883							102 415 870	98 219 215	200 635 085
43704	5 000 000	1 352 171	6 352 171							0	1 344 999	1 344 999
43705	0	90 449 806	90 449 806							0	89 970 022	89 970 022
44001	0	0	0							0	0	0
45818	857 142	0	857 142							857 142	0	857 142
47405	0	653 246 277	653 246 277							0	677 780 780	677 780 780
47407	0	0	0							0	1 617 350	1 617 350
47416	6 221	0	6 221							6	0	6
47422	46 736	226	46 962							509 579	191	509 770
47424	2 128 690	0	2 128 690							835 382	0	835 382
47425	131	0	131							127	0	127
47426	4 935 443	332 447	5 267 890							6 426 500	404 456	6 830 956
47466	2 237	0	2 237							2 237	0	2 237
50120	59 799	0	59 799							344	0	344
50220	1 841 633	0	1 841 633							2 039 549	0	2 039 549
50620	19 971	0	19 971							0	0	0
52602	20 676 318	0	20 676 318							18 183 674	0	18 183 674
60301	32 291	0	32 291							43 587	0	43 587
60305	168 605	0	168 605							169 221	0	169 221
60307	0	0	0							0	0	0
60309	354	0	354							363	0	363
60311	1 759	0	1 759							1 459	0	1 459
60320	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	2 344 283	0	2 344 283							2 353 323	0	2 353 323
60335	84 600	0	84 600							44 649	0	44 649
60349	125 242	0	125 242							133 329	0	133 329
60414	77 597	0	77 597							78 187	0	78 187
60805	95 433	0	95 433							99 482	0	99 482
60806	369 723	0	369 723							366 642	0	366 642
60903	288 822	0	288 822							299 889	0	299 889
61501	55	0	55							55	0	55
70601	495 261 777	0	495 261 777							550 844 723	0	550 844 723
70602	8 794	0	8 794							26 706	0	26 706
70603	694 326 609	0	694 326 609							769 493 136	0	769 493 136
70604	5 959 940	0	5 959 940							7 281 041	0	7 281 041
70613	2 513 376	0	2 513 376							2 409 988	0	2 409 988
70801	17 795 235	0	17 795 235							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 507 405 763	1 643 312 829	7 150 718 592							5 757 974 858	1 664 514 350	7 422 489 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	7	9							2	6	8
91411	0	0	0							0	0	0
91417	60 002 277	724 726	60 727 003							60 002 260	728 242	60 730 502
91419	4 329 152 549	543 323 633	4 872 476 182							4 304 125 577	579 638 489	4 883 764 066
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	7 390 292 815	0	7 390 292 815							7 603 532 536	0	7 603 532 536
Итого по активу (баланс)	11 779 506 864	544 048 366	12 323 555 230							11 967 719 596	580 366 737	12 548 086 333
Пассив
90706	1 846 031 312	0	1 846 031 312							1 997 807 670	0	1 997 807 670
91225	5	0	5							5	0	5
91314	5 000 937 781	543 323 633	5 544 261 414							5 026 086 288	579 638 489	5 605 724 777
91508	84	0	84							84	0	84
99999	4 933 262 415	0	4 933 262 415							4 944 553 797	0	4 944 553 797
Итого по пассиву (баланс)	11 780 231 597	543 323 633	12 323 555 230							11 968 447 844	579 638 489	12 548 086 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							1 160 463 971	1 322 205 499	2 482 669 470
93302	1 161 525 856	1 476 950 211	2 638 476 067							70 162 282	66 472 290	136 634 572
93303	186 472 897	198 995 987	385 468 884							310 770 286	446 147 971	756 918 257
93304	282 853 357	450 803 332	733 656 689							110 957 072	148 034 739	258 991 811
93305	578 816 764	365 912 532	944 729 296							587 577 259	350 136 958	937 714 217
93306	0	0	0							7 922 557	5 130 507	13 053 064
93307	36 734 501	25 875 860	62 610 361							7 983 204	8 070 579	16 053 783
93308	4 461 515	4 507 565	8 969 080							10 886 646	14 783 117	25 669 763
93309	14 102 244	29 637 940	43 740 184							10	1 642 746	1 642 756
93310	60 095	1 679 487	1 739 582							59 369	5 353 533	5 412 902
93311	91 455 936	41 812 109	133 268 045							81 121 187	43 091 702	124 212 889
93312	809 749	8 661 577	9 471 326							809 749	8 115 690	8 925 439
93401	0	0	0							0	538 938	538 938
93402	0	3 165 738	3 165 738							0	3 627 464	3 627 464
93403	0	1 039 775	1 039 775							0	11 173 241	11 173 241
93404	0	13 273 701	13 273 701							0	45	45
93405	0	1 191 812	1 191 812							0	1 529 900	1 529 900
93408	0	0	0							0	11 578 801	11 578 801
93409	0	12 455 513	12 455 513							0	0	0
93410	0	233 264	233 264							0	922 245	922 245
93501	0	0	0							0	236	236
93502	0	166	166							111 352	236	111 588
93503	0	0	0							22 328 428	247 420	22 575 848
93504	18 379 555	0	18 379 555							0	0	0
93505	526 004	0	526 004							2 174 964	60 125	2 235 089
93508	0	0	0							2 760 732	0	2 760 732
93509	2 477 081	0	2 477 081							0	0	0
93510	0	0	0							0	0	0
93611	82 911 587	44 948 724	127 860 311							73 027 863	46 234 539	119 262 402
93612	356 907	6 431 612	6 788 519							347 404	8 840 196	9 187 600
93701	0	0	0							0	0	0
93702	233	12 666 177	12 666 410							0	0	0
93703	0	3 890	3 890							8 659 007	54 256 040	62 915 047
93704	6 952 547	83 189 168	90 141 715							155	29 287 514	29 287 669
93705	159 264	2 309 701	2 468 965							1 541 255	3 843 359	5 384 614
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	7 433 188	7 433 188							0	0	0
93708	0	427	427							47 673	1 323 714	1 371 387
93709	448 559	10 067 047	10 515 606							0	4 552 915	4 552 915
93710	0	82 758	82 758							0	61 813	61 813
93901	462 953 880	243 472 856	706 426 736							473 851 923	351 591 593	825 443 516
93902	60 655 945	50 506 213	111 162 158							48 124 294	61 217 846	109 342 140
94001	0	151 123	151 123							0	145 724	145 724
94101	197 605 529	35 824 544	233 430 073							138 088 580	22 877 105	160 965 685
94102	2 754 639	288 664	3 043 303							1 917 184	135 713	2 052 897
99996	6 327 455 320	0	6 327 455 320							6 154 922 338	0	6 154 922 338
Итого по активу (баланс)	9 520 929 964	3 133 572 661	12 654 502 625							9 276 616 744	3 033 232 053	12 309 848 797
Пассив
96301	0	0	0							1 219 520 157	1 263 132 784	2 482 652 941
96302	1 228 031 172	1 408 019 933	2 636 051 105							70 100 378	66 528 582	136 628 960
96303	186 411 889	199 058 094	385 469 983							308 907 179	437 399 585	746 306 764
96304	278 339 235	444 041 562	722 380 797							110 957 081	145 126 689	256 083 770
96305	578 856 561	367 202 065	946 058 626							584 030 392	354 407 748	938 438 140
96306	0	0	0							198 121	12 867 293	13 065 414
96307	17 370 258	48 073 136	65 443 394							8 045 109	8 014 287	16 059 396
96308	4 522 523	4 445 458	8 967 981							12 749 752	23 531 503	36 281 255
96309	18 616 366	36 399 710	55 016 076							0	4 550 797	4 550 797
96310	20 299	389 953	410 252							3 606 235	1 082 744	4 688 979
96311	91 878 552	43 452 198	135 330 750							81 543 804	42 319 686	123 863 490
96312	387 133	7 021 488	7 408 621							387 133	8 887 705	9 274 838
96401	0	0	0							0	538 938	538 938
96402	0	3 165 738	3 165 738							0	3 627 464	3 627 464
96403	0	1 039 775	1 039 775							0	22 358 463	22 358 463
96404	0	23 278 408	23 278 408							0	45	45
96405	0	1 335 374	1 335 374							0	2 349 828	2 349 828
96408	0	0	0							0	393 579	393 579
96409	0	2 450 806	2 450 806							0	0	0
96410	0	89 703	89 703							0	102 316	102 316
96501	0	0	0							0	236	236
96502	0	166	166							111 352	236	111 588
96503	0	0	0							24 722 769	133 573	24 856 342
96504	20 311 218	0	20 311 218							0	0	0
96505	526 004	0	526 004							2 174 964	30 216	2 205 180
96508	0	0	0							366 389	113 848	480 237
96509	545 418	0	545 418							0	0	0
96510	0	0	0							0	29 909	29 909
96611	82 346 636	42 490 715	124 837 351							72 433 590	46 061 233	118 494 823
96612	921 859	8 889 620	9 811 479							941 678	9 013 501	9 955 179
96701	0	0	0							0	0	0
96702	232	15 538 623	15 538 855							0	0	0
96703	0	4 230	4 230							8 228 430	51 721 062	59 949 492
96704	6 544 750	82 976 433	89 521 183							156	32 195 717	32 195 873
96705	159 264	837 175	996 439							1 541 254	2 269 374	3 810 628
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	4 560 742	4 560 742							0	0	0
96708	0	87	87							478 250	3 858 692	4 336 942
96709	856 355	10 279 783	11 136 138							0	1 644 711	1 644 711
96710	0	1 555 284	1 555 284							0	1 635 799	1 635 799
96901	470 665 252	235 813 870	706 479 122							476 328 710	349 103 318	825 432 028
96902	52 901 895	58 194 952	111 096 847							45 600 996	63 752 692	109 353 688
97001	0	151 123	151 123							0	145 724	145 724
97101	197 618 398	35 824 544	233 442 942							138 088 580	22 877 105	160 965 685
97102	2 754 640	288 663	3 043 303							1 917 184	135 713	2 052 897
99997	6 327 047 305	0	6 327 047 305							6 154 926 459	0	6 154 926 459
Итого по пассиву (баланс)	9 567 633 214	3 086 869 411	12 654 502 625							9 327 906 102	2 981 942 695	12 309 848 797

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?