Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	62 524	0	62 524	32 561	0	32 561	25 817	0	25 817	69 268	0	69 268
10610	1 039	0	1 039	0	0	0	1 039	0	1 039	0	0	0
20202	217 052	932 545	1 149 597	2 930 666	2 885 921	5 816 587	3 006 251	3 204 948	6 211 199	141 467	613 518	754 985
20208	38 376	0	38 376	84 054	0	84 054	90 006	0	90 006	32 424	0	32 424
20209	45 256	33 201	78 457	1 229 157	302 173	1 531 330	1 255 513	321 392	1 576 905	18 900	13 982	32 882
30102	255 265	0	255 265	11 195 953	0	11 195 953	11 077 677	0	11 077 677	373 541	0	373 541
30110	20 463	383 225	403 688	135 222	446 171	581 393	139 876	451 780	591 656	15 809	377 616	393 425
30114	0	3 610	3 610	0	64 921	64 921	0	63 855	63 855	0	4 676	4 676
30202	149 826	0	149 826	0	0	0	1 405	0	1 405	148 421	0	148 421
30221	0	35	35	0	0	0	0	35	35	0	0	0
30233	1 169	4	1 173	173 789	65 387	239 176	173 878	65 388	239 266	1 080	3	1 083
304.1	471	0	471	24 139 705	522 079	24 661 784	24 139 409	522 079	24 661 488	767	0	767
30602	6 119	80 004	86 123	8 862	1 958	10 820	11 216	2 837	14 053	3 765	79 125	82 890
30608	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	12 236	12 236	0	233	233	0	364	364	0	12 105	12 105
32203	0	0	0	5 924 490	150 997	6 075 487	3 414 732	100 952	3 515 684	2 509 758	50 045	2 559 803
32204	2 352 552	50 983	2 403 535	479 323	285	479 608	2 831 875	51 268	2 883 143	0	0	0
44207	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000	200 000	0	200 000	0	0	0
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44216	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45106	1 166	0	1 166	2 429	0	2 429	250	0	250	3 345	0	3 345
45107	320 188	0	320 188	8 968	0	8 968	10 216	0	10 216	318 940	0	318 940
45108	346 255	0	346 255	954	0	954	7 384	0	7 384	339 825	0	339 825
45116	2 651	0	2 651	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
45203	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
45204	167 394	0	167 394	176 313	0	176 313	151 501	0	151 501	192 206	0	192 206
45205	436 900	0	436 900	296 472	0	296 472	303 966	0	303 966	429 406	0	429 406
45206	791 707	0	791 707	183 417	0	183 417	138 643	0	138 643	836 481	0	836 481
45207	1 265 154	0	1 265 154	88 887	0	88 887	179 925	0	179 925	1 174 116	0	1 174 116
45208	1 023 795	0	1 023 795	12 279	0	12 279	21 259	0	21 259	1 014 815	0	1 014 815
45216	93 204	0	93 204	297	0	297	13 957	0	13 957	79 544	0	79 544
45404	659	0	659	348	0	348	283	0	283	724	0	724
45405	800	0	800	2 584	0	2 584	1 650	0	1 650	1 734	0	1 734
45406	12 665	0	12 665	2 110	0	2 110	445	0	445	14 330	0	14 330
45407	54 287	0	54 287	7 850	0	7 850	1 619	0	1 619	60 518	0	60 518
45408	620 190	0	620 190	8 300	0	8 300	12 711	0	12 711	615 779	0	615 779
45416	312	0	312	44	0	44	0	0	0	356	0	356
45505	7 035	0	7 035	0	0	0	35	0	35	7 000	0	7 000
45506	85 131	0	85 131	350	0	350	552	0	552	84 929	0	84 929
45507	3 166 752	0	3 166 752	87 777	0	87 777	79 827	0	79 827	3 174 702	0	3 174 702
45509	293	0	293	2 178	0	2 178	1 961	0	1 961	510	0	510
45510	1 333	0	1 333	0	0	0	3	0	3	1 330	0	1 330
45511	1 238	0	1 238	0	0	0	33	0	33	1 205	0	1 205
45523	73 002	0	73 002	358	0	358	1 327	0	1 327	72 033	0	72 033
45706	9 058	0	9 058	2 530	0	2 530	3 407	0	3 407	8 181	0	8 181
45713	737	0	737	0	0	0	737	0	737	0	0	0
45812	251 968	0	251 968	2 608	0	2 608	280	0	280	254 296	0	254 296
45815	43 204	0	43 204	4 026	0	4 026	3 253	0	3 253	43 977	0	43 977
45817	1 493	0	1 493	3	0	3	36	0	36	1 460	0	1 460
45820	129 243	0	129 243	3	0	3	1 087	0	1 087	128 159	0	128 159
45912	2 928	0	2 928	949	0	949	40	0	40	3 837	0	3 837
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	11 129	0	11 129	2 727	0	2 727	3 140	0	3 140	10 716	0	10 716
45917	151	0	151	18	0	18	79	0	79	90	0	90
45920	7 728	0	7 728	6	0	6	12	0	12	7 722	0	7 722
47107	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
47112	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	336 080	336 080	39 024 787	51 359 764	90 384 551	39 024 787	51 516 343	90 541 130	0	179 501	179 501
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47421	266	0	266	61 847	0	61 847	57 627	0	57 627	4 486	0	4 486
47423	158 532	13	158 545	25 273	4	25 277	139 197	6	139 203	44 608	11	44 619
47427	82 062	1	82 063	86 017	29	86 046	82 534	24	82 558	85 545	6	85 551
47443	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
47465	63 228	0	63 228	33	0	33	6 337	0	6 337	56 924	0	56 924
47502	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
50104	737 003	0	737 003	724 288	0	724 288	724 651	0	724 651	736 640	0	736 640
50106	49 938	0	49 938	276	0	276	0	0	0	50 214	0	50 214
50107	138 872	0	138 872	6 524	0	6 524	145 396	0	145 396	0	0	0
50110	0	37 502	37 502	0	263	263	0	37 765	37 765	0	0	0
50121	1 796	0	1 796	45	0	45	1 152	0	1 152	689	0	689
50205	1 021 676	0	1 021 676	5 877	0	5 877	367	0	367	1 027 186	0	1 027 186
50206	598 304	0	598 304	2 796	0	2 796	100 642	0	100 642	500 458	0	500 458
50207	395 334	64 768	460 102	2 052	1 777	3 829	9 315	1 751	11 066	388 071	64 794	452 865
50208	765 535	0	765 535	4 606	0	4 606	131 466	0	131 466	638 675	0	638 675
50209	69 254	0	69 254	334	0	334	0	0	0	69 588	0	69 588
50211	0	103 283	103 283	0	2 597	2 597	0	47 873	47 873	0	58 007	58 007
50221	2 606	0	2 606	6 391	0	6 391	8 080	0	8 080	917	0	917
50401	374 439	0	374 439	2 820 128	0	2 820 128	1 901 103	0	1 901 103	1 293 464	0	1 293 464
50418	1 146 719	0	1 146 719	1 904 933	0	1 904 933	2 816 477	0	2 816 477	235 175	0	235 175
50606	46 692	0	46 692	0	0	0	0	0	0	46 692	0	46 692
50608	0	892	892	0	0	0	0	0	0	0	892	892
50621	75	0	75	1 358	0	1 358	347	0	347	1 086	0	1 086
60302	436	0	436	0	0	0	368	0	368	68	0	68
60306	0	0	0	6 673	0	6 673	6 673	0	6 673	0	0	0
60308	0	0	0	248	0	248	210	0	210	38	0	38
60310	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
60312	14 085	0	14 085	9 265	0	9 265	8 765	0	8 765	14 585	0	14 585
60314	623	0	623	15	26	41	222	26	248	416	0	416
60323	10 281	0	10 281	73	0	73	57	0	57	10 297	0	10 297
60401	102 400	0	102 400	0	0	0	0	0	0	102 400	0	102 400
60415	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60804	131 864	0	131 864	28 309	0	28 309	3 002	0	3 002	157 171	0	157 171
60807	0	0	0	28 309	0	28 309	28 309	0	28 309	0	0	0
60901	71 701	0	71 701	0	0	0	0	0	0	71 701	0	71 701
61209	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
61210	0	0	0	1 185 761	0	1 185 761	1 185 761	0	1 185 761	0	0	0
61212	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61214	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
61601	0	0	0	9 781	0	9 781	9 781	0	9 781	0	0	0
61702	0	0	0	6 138	0	6 138	0	0	0	6 138	0	6 138
61703	34 478	0	34 478	25 948	0	25 948	0	0	0	60 426	0	60 426
62001	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
62101	12 636	0	12 636	3 747	0	3 747	0	0	0	16 383	0	16 383
70606	1 414 860	0	1 414 860	322 501	0	322 501	22	0	22	1 737 339	0	1 737 339
70607	106 995	0	106 995	8 156	0	8 156	8 302	0	8 302	106 849	0	106 849
70608	1 475 763	0	1 475 763	127 758	0	127 758	0	0	0	1 603 521	0	1 603 521
70611	11 571	0	11 571	3 005	0	3 005	0	0	0	14 576	0	14 576
70614	35 569	0	35 569	9 890	0	9 890	55	0	55	45 404	0	45 404
Итого по активу (баланс)	21 623 246	2 038 382	23 661 628	94 031 568	55 804 585	149 836 153	94 019 173	56 388 686	150 407 859	21 635 641	1 454 281	23 089 922
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	2 606	0	2 606	8 080	0	8 080	6 391	0	6 391	917	0	917
10609	0	0	0	0	0	0	10 305	0	10 305	10 305	0	10 305
10630	5 192	0	5 192	5 192	0	5 192	0	0	0	0	0	0
10634	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	333 586	0	333 586	0	0	0	0	0	0	333 586	0	333 586
30226	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
30232	183	0	183	305 250	71 357	376 607	305 156	71 385	376 541	89	28	117
30601	18 866	79 204	98 070	136 574	153 622	290 196	132 928	153 096	286 024	15 220	78 678	93 898
30606	0	4	4	87	70	157	98	80	178	11	14	25
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31207	12 641	0	12 641	170	0	170	0	0	0	12 471	0	12 471
31502	0	0	0	1 410 497	0	1 410 497	1 410 497	0	1 410 497	0	0	0
31503	0	0	0	1 178 438	0	1 178 438	1 372 445	0	1 372 445	194 007	0	194 007
31504	950 748	0	950 748	950 748	0	950 748	0	0	0	0	0	0
406	52 880	0	52 880	108 551	0	108 551	71 047	0	71 047	15 376	0	15 376
407	887 618	371 627	1 259 245	5 850 470	299 386	6 149 856	6 089 263	214 322	6 303 585	1 126 411	286 563	1 412 974
408.1	96 118	7 564	103 682	341 565	12 416	353 981	333 216	8 955	342 171	87 769	4 103	91 872
40807	0	0	0	145 441	0	145 441	145 450	0	145 450	9	0	9
40817	299 292	133 428	432 720	1 451 899	356 474	1 808 373	1 386 097	364 357	1 750 454	233 490	141 311	374 801
40820	12 661	1 405	14 066	11 291	2 268	13 559	9 623	3 625	13 248	10 993	2 762	13 755
40821	7 615	0	7 615	97 291	0	97 291	93 740	0	93 740	4 064	0	4 064
40901	172 164	0	172 164	283 214	0	283 214	280 492	0	280 492	169 442	0	169 442
40902	30	0	30	30	0	30	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580
40905	43	5	48	2 336	290	2 626	2 337	290	2 627	44	5	49
40909	0	0	0	13 903	54 992	68 895	13 903	54 992	68 895	0	0	0
40910	0	0	0	3 371	4 058	7 429	3 371	4 058	7 429	0	0	0
40911	10	0	10	123 725	431	124 156	123 747	431	124 178	32	0	32
40912	0	0	0	12 653	38 599	51 252	12 653	38 599	51 252	0	0	0
40913	0	0	0	3 797	27 838	31 635	3 797	27 838	31 635	0	0	0
42102	184 220	0	184 220	272 097	0	272 097	210 360	0	210 360	122 483	0	122 483
42103	34 000	0	34 000	7 300	0	7 300	11 000	0	11 000	37 700	0	37 700
42104	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42107	474 000	29 753	503 753	0	885	885	0	567	567	474 000	29 435	503 435
42109	1 400	0	1 400	18 000	0	18 000	24 000	0	24 000	7 400	0	7 400
42110	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42203	56 000	0	56 000	33 000	0	33 000	31 000	0	31 000	54 000	0	54 000
42301	33	6 308	6 341	24	187	211	0	145	145	9	6 266	6 275
42303	3 743	6 728	10 471	25	193	218	0	134	134	3 718	6 669	10 387
42304	552 986	213 331	766 317	50 821	12 990	63 811	20 629	11 712	32 341	522 794	212 053	734 847
42305	377 790	114 552	492 342	35 289	8 781	44 070	9 678	3 126	12 804	352 179	108 897	461 076
42306	3 838 506	916 990	4 755 496	436 947	77 088	514 035	174 841	54 321	229 162	3 576 400	894 223	4 470 623
42307	5 907 341	1 510 505	7 417 846	435 077	261 729	696 806	618 223	154 312	772 535	6 090 487	1 403 088	7 493 575
42604	1 169	824	1 993	308	25	333	6	1 856	1 862	867	2 655	3 522
42605	701	0	701	0	0	0	54	0	54	755	0	755
42606	7 264	6 228	13 492	0	183	183	15	229	244	7 279	6 274	13 553
42607	11 148	0	11 148	1 081	0	1 081	68	0	68	10 135	0	10 135
44215	4 600	0	4 600	2 000	0	2 000	400	0	400	3 000	0	3 000
45115	6 676	0	6 676	179	0	179	124	0	124	6 621	0	6 621
45117	5 727	0	5 727	0	0	0	0	0	0	5 727	0	5 727
45215	198 337	0	198 337	42 830	0	42 830	20 539	0	20 539	176 046	0	176 046
45217	162 200	0	162 200	1 413	0	1 413	0	0	0	160 787	0	160 787
45415	936	0	936	211	0	211	443	0	443	1 168	0	1 168
45417	9 818	0	9 818	0	0	0	142	0	142	9 960	0	9 960
45515	146 885	0	146 885	6 538	0	6 538	3 557	0	3 557	143 904	0	143 904
45524	16 967	0	16 967	44	0	44	141	0	141	17 064	0	17 064
45714	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45715	1 729	0	1 729	1 709	0	1 709	76	0	76	96	0	96
45818	282 318	0	282 318	2 131	0	2 131	4 329	0	4 329	284 516	0	284 516
45821	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
45918	12 876	0	12 876	1 136	0	1 136	916	0	916	12 656	0	12 656
45921	14	0	14	5	0	5	2	0	2	11	0	11
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	10 795 649	301 058	11 096 707	10 795 649	301 058	11 096 707	0	0	0
47407	0	38 582	38 582	28 745 027	49 264 890	78 009 917	28 745 027	49 226 308	77 971 335	0	0	0
47411	86 458	2 505	88 963	26 762	1 077	27 839	17 004	702	17 706	76 700	2 130	78 830
47416	184	0	184	363 834	0	363 834	364 229	0	364 229	579	0	579
47422	5 253	150	5 403	13 728	22 202	35 930	18 558	22 199	40 757	10 083	147	10 230
47424	3 337	0	3 337	60 682	0	60 682	58 133	0	58 133	788	0	788
47425	149 748	0	149 748	58 389	0	58 389	19 633	0	19 633	110 992	0	110 992
47426	3 464	110	3 574	4 369	3	4 372	7 225	114	7 339	6 320	221	6 541
47441	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
47444	290	0	290	254	0	254	201	0	201	237	0	237
47466	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47501	7 015	0	7 015	2 666	0	2 666	1 187	0	1 187	5 536	0	5 536
50120	49 909	0	49 909	8 473	0	8 473	8 155	0	8 155	49 591	0	49 591
50220	62 524	0	62 524	25 817	0	25 817	32 561	0	32 561	69 268	0	69 268
50620	12 961	0	12 961	3 679	0	3 679	1 979	0	1 979	11 261	0	11 261
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52305	6 014	22 346	28 360	0	664	664	5	444	449	6 019	22 126	28 145
52306	9 021	0	9 021	0	0	0	7	0	7	9 028	0	9 028
52602	25	0	25	9 836	0	9 836	9 891	0	9 891	80	0	80
60301	0	0	0	5 988	0	5 988	5 988	0	5 988	0	0	0
60305	13 134	0	13 134	20 584	0	20 584	19 572	0	19 572	12 122	0	12 122
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	275	0	275	247	0	247	498	0	498	526	0	526
60311	1	0	1	19 168	0	19 168	19 167	0	19 167	0	0	0
60322	23	0	23	22	0	22	16	0	16	17	0	17
60324	12 161	0	12 161	1 715	0	1 715	2 003	0	2 003	12 449	0	12 449
60335	3 892	0	3 892	6 117	0	6 117	5 812	0	5 812	3 587	0	3 587
60414	64 719	0	64 719	0	0	0	1 307	0	1 307	66 026	0	66 026
60805	40 756	0	40 756	3 002	0	3 002	3 443	0	3 443	41 197	0	41 197
60806	91 128	0	91 128	3 214	0	3 214	28 126	0	28 126	116 040	0	116 040
60903	31 552	0	31 552	0	0	0	843	0	843	32 395	0	32 395
61701	1 147	0	1 147	5 207	0	5 207	4 060	0	4 060	0	0	0
70601	1 512 420	0	1 512 420	864	0	864	385 592	0	385 592	1 897 148	0	1 897 148
70602	7 342	0	7 342	2 541	0	2 541	5 083	0	5 083	9 884	0	9 884
70603	1 492 035	0	1 492 035	0	0	0	143 840	0	143 840	1 635 875	0	1 635 875
70615	0	0	0	4 060	0	4 060	25 948	0	25 948	21 888	0	21 888
70801	182 250	0	182 250	0	0	0	0	0	0	182 250	0	182 250
Итого по пассиву (баланс)	20 199 479	3 462 149	23 661 628	53 992 062	50 973 756	104 965 818	53 674 857	50 719 255	104 394 112	19 882 274	3 207 648	23 089 922
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 934	37 352	81 286	3 814	1 789	5 603	5 492	1 540	7 032	42 256	37 601	79 857
80601	0	0	0	8 067	0	8 067	8 067	0	8 067	0	0	0
80801	244	0	244	7 091	0	7 091	7 263	0	7 263	72	0	72
80901	937	0	937	1 891	0	1 891	1 403	0	1 403	1 425	0	1 425
Итого по активу (баланс)	45 115	37 352	82 467	20 863	1 789	22 652	22 225	1 540	23 765	43 753	37 601	81 354
Пассив
85101	81 525	0	81 525	1 980	0	1 980	0	0	0	79 545	0	79 545
85201	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
85401	848	0	848	1 213	0	1 213	2 085	0	2 085	1 720	0	1 720
85501	94	0	94	50	0	50	45	0	45	89	0	89
Итого по пассиву (баланс)	82 467	0	82 467	13 143	0	13 143	12 030	0	12 030	81 354	0	81 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	1 257 236	0	1 257 236	15 225	0	15 225	394 317	0	394 317	878 144	0	878 144
90901	4 854	0	4 854	3 969	0	3 969	6 494	0	6 494	2 329	0	2 329
90902	1 821 345	0	1 821 345	146 329	0	146 329	65 811	0	65 811	1 901 863	0	1 901 863
90907	136 080	0	136 080	253 005	0	253 005	233 483	0	233 483	155 602	0	155 602
90908	30	0	30	4 300	0	4 300	30	0	30	4 300	0	4 300
90909	502 967	0	502 967	5 945	0	5 945	1 071	0	1 071	507 841	0	507 841
91202	23 569	0	23 569	1 855	0	1 855	4 395	0	4 395	21 029	0	21 029
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 281 232	0	26 281 232	518 028	0	518 028	374 156	0	374 156	26 425 104	0	26 425 104
91418	5 043	0	5 043	0	0	0	47	0	47	4 996	0	4 996
91419	0	0	0	1 210 200	0	1 210 200	1 210 200	0	1 210 200	0	0	0
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91803	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
99998	23 404 345	0	23 404 345	9 004 263	0	9 004 263	8 391 515	0	8 391 515	24 017 093	0	24 017 093
Итого по активу (баланс)	53 439 198	0	53 439 198	11 163 119	0	11 163 119	10 681 519	0	10 681 519	53 920 798	0	53 920 798
Пассив
91311	1 062 316	22 494	1 084 810	26 077	669	26 746	9 491	428	9 919	1 045 730	22 253	1 067 983
91312	15 716 086	0	15 716 086	532 097	0	532 097	720 382	0	720 382	15 904 371	0	15 904 371
91314	946 590	1 552 050	2 498 640	2 528 720	4 177 409	6 706 129	2 610 411	4 222 496	6 832 907	1 028 281	1 597 137	2 625 418
91315	1 259 471	10 519	1 269 990	124 550	284	124 834	1 107	228	1 335	1 136 028	10 463	1 146 491
91317	2 189 002	0	2 189 002	1 005 279	0	1 005 279	1 440 700	0	1 440 700	2 624 423	0	2 624 423
91319	592 081	0	592 081	9 201	0	9 201	14 528	0	14 528	597 408	0	597 408
91507	53 736	0	53 736	2 864	0	2 864	127	0	127	50 999	0	50 999
99999	30 034 853	0	30 034 853	2 289 999	0	2 289 999	2 158 851	0	2 158 851	29 903 705	0	29 903 705
Итого по пассиву (баланс)	51 854 135	1 585 063	53 439 198	6 518 787	4 178 362	10 697 149	6 955 597	4 223 152	11 178 749	52 290 945	1 629 853	53 920 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	746 755	736 778	1 483 533	744 117	736 778	1 480 895	2 638	0	2 638
93302	0	0	0	2 650	743 566	746 216	2 650	743 566	746 216	0	0	0
93303	0	0	0	2 746	743 566	746 312	2 746	743 566	746 312	0	0	0
93304	2 693	0	2 693	0	0	0	2 693	0	2 693	0	0	0
93901	219 603	2 251 517	2 471 120	2 846 898	35 635 085	38 481 983	2 501 824	35 021 304	37 523 128	564 677	2 865 298	3 429 975
99996	2 476 865	0	2 476 865	39 947 237	0	39 947 237	38 995 175	0	38 995 175	3 428 927	0	3 428 927
Итого по активу (баланс)	2 699 161	2 251 517	4 950 678	43 546 286	37 858 995	81 405 281	42 249 205	37 245 214	79 494 419	3 996 242	2 865 298	6 861 540
Пассив
96301	0	0	0	738 197	743 566	1 481 763	738 197	746 215	1 484 412	0	2 649	2 649
96302	0	0	0	744 780	2 654	747 434	744 780	2 654	747 434	0	0	0
96303	0	0	0	744 781	2 721	747 502	744 781	2 721	747 502	0	0	0
96304	0	2 678	2 678	0	2 695	2 695	0	17	17	0	0	0
96901	1 542 660	855 443	2 398 103	23 738 599	13 348 734	37 087 333	24 518 713	13 596 793	38 115 506	2 322 774	1 103 502	3 426 276
97101	76 084	0	76 084	375 236	44 180	419 416	299 154	44 180	343 334	2	0	2
99997	2 473 813	0	2 473 813	39 010 913	0	39 010 913	39 969 713	0	39 969 713	3 432 613	0	3 432 613
Итого по пассиву (баланс)	4 092 557	858 121	4 950 678	65 352 506	14 144 550	79 497 056	67 015 338	14 392 580	81 407 918	5 755 389	1 106 151	6 861 540

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?